Oversikt over faktiske verdier

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 3.x av Project Service-appen

Faktiske verdier er mengden arbeid som er fullført på et prosjekt. Faktiske verdier for prosjekter kan spores tilbake til kildedokumentene. Disse kildedokumentene inneholder time-, utgifts- og journaloppføringer, og også fakturaer.

Sende inn en tidsoppføring

Når en tidsoppføring sendes til et prosjekt som er tilordnet en kontraktlinje for tid og materialer i PSA, opprettes det to journallinjer. Den ene linje gjelder kostnad, og den andre linjen er for ikke-fakturert salg. Når en tidsoppføring sendes til et prosjekt som er tilordnet en kontraktlinje for fast pris, opprettes det en journallinje bare for kostnad.

Logikk for angivelse av standardpriser finnes på journallinjen. Alle feltverdiene fra en tidsoppføring kopieres til journallinjen. Disse feltene inneholder transaksjonsdatoen, kontraktlinjen som prosjektet er tilordnet, og valutaresultatet i den aktuelle prislisten.

Feltene som påvirker standardpriser, for eksempel Rolle og Organisasjonsenhet, fører til at en passende pris registreres som standard på journallinjen. Hvis du legger til et egendefinert felt for tidsoppføringen, og du vil at feltverdien skal overføres til faktiske verdier, oppretter du feltet på den faktiske enheten og bruker felttilordninger til å kopiere feltet fra tidsoppføringen til den faktiske verdien.

Sende en utgiftsoppføring

Når en utgiftsoppføring sendes til et prosjekt som er tilordnet en kontraktlinje for tid og materialer i PSA, opprettes det to journallinjer. Den ene linje gjelder kostnad, og den andre linjen er for ikke-fakturert salg. Når en utgiftsoppføring sendes til et prosjekt som er tilordnet en kontraktlinje for fast pris, opprettes det en journallinje bare for kostnad.

Logikk for angivelse av standardpriser for utgifter er basert på utgiftskategorien som er valgt på siden Utgiftsoppføring. Både transaksjonsdatoen, kontraktlinjen som prosjektet er tilordnet, og valutaresultatet brukes til å bestemme den aktuelle prislisten. For selve prisen blir imidlertid beløpet som brukeren angav, angitt direkte på de relaterte utgiftsjournallinjene for kostnad og salg som standard.

I den gjeldende versjonen av PSA er kategoribasert oppføring av standard priser per enhet på utgiftsoppføringer ikke tilgjengelig.

Bruke oppføringsjournaler til å registrere kostnader

I PSA gir oppføringsjournaler deg tilgang til å registrere kostnad eller omsetninger i transaksjonsklassene for materialer, gebyr, tid, utgift eller avgift. En journal har et hode, linjer og en bekreftelseshandling. Her er noen scenarioer der du kan bruke en journal:

• Du må registrere faktiske kostnader og salg for materialer på et prosjekt.
• Du må flytte de faktiske transaksjonstransaksjonene fra et annet system til PSA.
• Du må registrere kostnader som har oppstått i et annet system, for eksempel innkjøps- eller underleveransekostnader.

Viktig

Bruk av oppføringsjournaler til å opprette faktiske verdier bør bare utføres av en bruker som er helt oppmerksom på den regnskapsmessige innvirkningen de faktiske verdiene har på prosjektet. Dette skyldes at programmet ikke validerer journallinjetypen eller den relaterte prissettingen som er angitt på journallinjen. På grunn av virkningen av denne journaltypen må du være forsiktig med hvem som gis tilgang til å opprette oppføringsjournaler.

Registrere faktiske verdier basert på prosjekthendelser

PSA registrerer de finansielle transaksjonene som inntreffer under et prosjekt. Disse transaksjonene registreres som faktiske verdier. Følgende tabeller viser de forskjellige typene faktiske verdier som opprettes, avhengig av om prosjektet er et tids-og-materiale-prosjekt eller et fastprisprosjekt, er i forsalgsfasen eller er et internt prosjekt.

Ressursen tilhører samme organisasjonsenhet som prosjektets kontraktenhet

Hendelse	Fakturerbart eller solgt prosjekt				Prosjekt i forsalgsfasen	Internt prosjekt
	Tid og materialer		Fast pris
	Faktisk	Transaksjonsvaluta	Fast pris	Transaksjonsvaluta
En tidsoppføring opprettes.	Ingen aktivitet i den faktiske enheten
En tidsoppføring sendes.	Ingen aktivitet i den faktiske enheten
Tiden godkjennes, og ingen endringer av eller økning av fakturerbar tid oppstår under godkjenning.	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Ufakturert faktisk salg – belastbart	Valuta for prosjektkontrakt
Tiden godkjennes, og en reduksjon av fakturerbar tid oppstår under godkjenning.	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Ufakturert faktisk salg – belastbart for det nye antallet	Valuta for prosjektkontrakt
	Ufakturert faktisk salg – ikke-belastbart for forskjellen	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura bekreftes, og ingen endringer av eller økning av fakturerbar tid oppstår.	Ufakturert salg omgjort	Valuta for prosjektkontrakt	Fakturert salg for milepæl	Valuta for prosjektkontrakt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
	Fakturert salg	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura bekreftes, og en reduksjon av fakturerbar tid oppstår.	Ufakturert salg omgjort	Valuta for prosjektkontrakt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
	Fakturert salg – belastbart for det nye antallet	Valuta for prosjektkontrakt
	Fakturert salg – ikke-belastbart for forskjellen	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura korrigeres for å øke det belastbare antallet.	Fakturert salg – tilbakeføring	Valuta for prosjektkontrakt	Tilbakeføring av fakturert salg for milepæl Endring i milepælstatus fra Fakturert til Klar for faktura	Valuta for prosjektkontrakt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
	Fakturert salg	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura korrigeres for å redusere det belastbare antallet.	Fakturert salg – tilbakeføring	Valuta for prosjektkontrakt
	Fakturert salg for det nye antallet	Valuta for prosjektkontrakt
	Ufakturert salg – belastbart for forskjellen	Valuta for prosjektkontrakt

Ressursen tilhører en annen organisasjonsenhet enn prosjektets kontraktenhet

Hendelse	Fakturerbart eller solgt prosjekt				Prosjekt i forsalgsfasen	Internt prosjekt
	Tid og materialer		Fast pris
	Faktisk	Transaksjonsvaluta	Fast pris	Transaksjonsvaluta
En tidsoppføring opprettes.	Ingen aktivitet i den faktiske enheten
En tidsoppføring sendes.	Ingen aktivitet i den faktiske enheten
Tiden godkjennes, og ingen endringer av eller økning av fakturerbar tid oppstår under godkjenning.	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Ufakturert faktisk salg – belastbart	Valuta for prosjektkontrakt
	Kostnad for ressursenhet	Valuta for ressursenhet
	Salg mellom organisasjoner	Valuta for kontraktsenhet
Tiden godkjennes, og en reduksjon av fakturerbar tid oppstår under godkjenning.	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Valuta for kontraktsenhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Kostnad for ressursenhet	Valuta for ressursenhet
	Salg mellom organisasjoner	Valuta for kontraktsenhet
	Ufakturert faktisk salg – belastbart for det nye antallet	Valuta for prosjektkontrakt
	Ufakturert faktisk salg – ikke-belastbart for forskjellen	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura bekreftes, og ingen endringer av eller økning av fakturerbar tid oppstår.	Ufakturert salg omgjort	Valuta for prosjektkontrakt	Fakturert salg for milepæl	Valuta for prosjektkontrakt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
	Fakturert salg	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura bekreftes, og en reduksjon av fakturerbar tid oppstår.	Ufakturert salg omgjort	Valuta for prosjektkontrakt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
	Fakturert salg – belastbart for det nye antallet	Valuta for prosjektkontrakt
	Fakturert salg – ikke-belastbart for forskjellen	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura korrigeres for å øke det belastbare antallet.	Fakturert salg – tilbakeføring	Valuta for prosjektkontrakt	Tilbakeføring av fakturert salg for milepæl Endring i milepælstatus fra Fakturert til Klar for faktura	Valuta for prosjektkontrakt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
	Fakturert salg	Valuta for prosjektkontrakt
En faktura korrigeres for å redusere det belastbare antallet.	Fakturert salg – tilbakeføring	Valuta for prosjektkontrakt
	Fakturert salg for det nye antallet	Valuta for prosjektkontrakt
	Ufakturert salg – belastbart for forskjellen	Valuta for prosjektkontrakt