Del via

Opprette konserninterne transaksjoner

  • Artikkel

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer

Konserninterne transaksjoner er tid- og utgiftstransaksjoner fra en prosjektkontrakt som tilhører et firma eller en organisasjonsenhet, mens ressursene på prosjektkontrakten er en del av et annet firma eller en annen organisasjonsenhet.

Når en konsernintern transaksjon godkjennes, opprettes de følgende faktiske transaksjonene

Transaksjonstype Anvendt prisliste Transaksjonsvaluta
Kostnad Prisliste for kontraktens produksjonspris per enhet Valuta på prislinjen
Ufakturerte salg. Disse opprettes bare for faktiske verdier som er knyttet til en kontraktlinje med faktureringstype, klokkeslett og materiell. Salgsprisliste for kontraktprosjekt Kontraktvaluta
Kostnad for ressursenhet Kostprisliste for ressursenhet Valuta på prislinjen
Salg mellom organisasjonsenheter Prisliste for kontraktens produksjonspris per enhet Valuta på prislinjen

Kostnader, ressursens enhetskostnad og enhetssalgtransaksjonspriser og valuta mellom organisasjoner styres av Organisasjonsenhet. Dette er viktig å huske når du bestemmer deg for hvordan du vil strukturere selskaper og organisasjonsenheter i implementeringen.

Når du oppretter salgsmulighets-, tilbuds-, prosjektkontrakt- og prosjektoppføringer, kontrollerer systemet at valutaen for kontraktenheten samsvarer med kontraktfirmaets regnskapsvaluta. Når de ikke er de samme, kan ikke disse oppføringene opprettes. Valutaen for organisasjonsenheten defineres i Dynamics 365 Project Operations ved å gå til Dataverse>Innstillinger>Organisasjonsenheter. Regnskapsvalutaen for et selskap defineres i Dynamics 365 Finance Økonomimodul>Finansoppsett>Finans. Valutaen synkroniseres i Dataverse-miljøet ved hjelp av dobbel skriving-tilordning i finans.

Systemet oppretter leverandørenhetskostnader og faktiske verdier for organisasjons enhetssalg i følgende situasjoner:

  • Når ressursenheten er forskjellig fra kontraktenheten
  • Når ressursfirmaet er forskjellig fra kontraktfirmaet

Bare transaksjoner som har et annet ressursfirma enn kontraktfirmaet, blir imidlertid overført til Dynamics 365 Finance-miljøet for ekstra regnskap.

Regnskap for faktiske verdier for prosjekter registreres i Project Operations-integreringsjournalen i Finance. Systemet oppretter følgende journallinjer:

Transaksjonstype Juridisk enhet Oppretter prosjekttransaksjon ved postering Standardverdier for finansdimensjoner fra Standard Mva-gruppe for fakturering og Mva-gruppe for faktureringselement
Kostnad Blir ikke lagt til i integreringsjournalen Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Ufakturert salg Integreringsjournal for den juridiske enheten som låner Ja Project Mva-gruppe for fakturering: Basert på kontraktkunden
Mva-gruppe for faktureringselement: Fra prosjektkategorien for den gjeldende juridiske enheten på journallinjen
Kostnad for ressursenhet Integreringsjournal for den juridiske enheten som låner ut No Konsernintern kunde Mva-gruppe for fakturering: Basert på den konserninterne kunden
Mva-gruppe for faktureringselement: Fra prosjektkategorien for den gjeldende juridiske enheten på journallinjen
Salg mellom organisasjoner Integreringsjournal for den juridiske enheten som låner ut No Konsernintern kunde Mva-gruppe for fakturering: Basert på den konserninterne kunden
Mva-gruppe for faktureringselement: Fra prosjektkategorien for den gjeldende juridiske enheten på journallinjen

Eksempel: konserninterne transaksjoner

Anna Pilskog, en utvikler som er ansatt i GBPM, fører opp 10 timer med arbeid mot et USPM Brusefoss industrier-prosjekt, som er godkjent av prosjektlederen. Utviklerkostnad i GBPM er 88 GBP per time. GBPM vil fakturere USPM 120 USD per utviklertime. USPM vil fakturere kunden, Brusefoss industrier, 200 USD for arbeid som er gjort av GBPM-ressursen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere konsernintern fakturering.

  1. Gå til Ressurser i Project Operations og velg Anna Pilskog fra listen. På Planlegging-fanen i Bedrift-feltet selger du GBPM.
  2. Gå til Salg>Kunder og velg Ny for å opprette en ny kundeoppføring for Brusefoss industrier.
    1. Angi firma til USPM.
    2. Angi Relasjonstype til Kunde.
    3. Velg Kundegruppe 10 – innenlands.
    4. Angi valuta til USD.
    5. Lagre oppføringen.
  3. Gå til Salg>Prosjektkontrakter og opprett en ny prosjektkontrakt for Brusefoss industrier.
    1. Angi eierfirmaet til USPM og kontraktsenheten til Contoso Robotics US.
    2. Velg Brusefoss industrier som kunden.
    3. Velg en produktprisliste, og lagre oppføringen.
    4. På Kontraktlinjer-fanen oppretter du en ny kontraktlinje. Angi hvilket som helst navn, og velg Tid og materialer som faktureringsmetoden.
    5. Opprett et nytt prosjekt, og knytt det til denne kontraktlinjen.
  4. Logg på som ressursen Anna Pilskog. Gå til Prosjekter>Tidsoppføringer, og opprett en tidsoppføring for Brusefoss industrier-prosjektet.
  5. Logg på som prosjektlederen. Gå til Prosjekter>Godkjenninger, og godkjenn tidsoppføringstransaksjonen som ble logget av Anna Pilskog.
  6. Naviger til Brusefoss industri-prosjektet, og velg Relaterte>Faktiske data. De faktiske transaksjonene som vises nedenfor, blir opprettet.
Transaksjonstype Pris Transaksjonsvaluta Beløp
Kostnad 120 USD 1200
Ufakturert salg 200 USD 2000
Kostnad for ressursenhet 88 GBP 880
Salgsenheter mellom organisasjoner 120 USD 1200

  1. Logg på som en USPM-regnskapsfører. Åpne Finance-forekomsten av Project Operations, og velg firmaet USPM.

  2. Gå til Prosjektstying og regnskap>Periodisk>Project Operations på Customer Engagement>Importer fra oppsamling, og velg for å kjøre den periodiske prosessen. Denne periodiske prosessen fyller inn integreringsjournal for Project Operations.

  3. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Journaler>Integreringsjournal for Project Operations og gjennomgå journallinjene. Systemet oppretter følgende linje:

    Transaksjonstype Pris Transaksjonsvaluta Beløp
    Ufakturert salg 200 USD 2000

    Hvis systemet er konfigurert til å avsette inntekt for dette prosjektet, blir følgende postert:

    • Debet: Prosjekt – VIA-salgsverdi 200 USD
    • Kredit: Prosjekt – påløpte inntekter 200 USD

    Dette ufakturerte salget er nå klart for fakturering. Fakturaen for kunden Brusefoss industrier kan bokføres finansielt når det er nødvendig.

  4. Logg på som GBPM-regnskapsføreren. Åpne Finance-forekomsten av Project Operations, og åpne firmaet GBPM.

  5. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Periodisk>Project Operations-integrering>Importer fra oppsamlingstabell, og kjør den periodiske prosessen for å fylle ut journalen for Project Operations-integrering.

  6. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Journaler>Integreringsjournal for Project Operations og gjennomgå linjene. Systemet oppretter følgende linjer.

    Transaksjonstype Pris Transaksjonsvaluta Beløp
    Kostnad for ressursenhet 88 GBP 880
    Salgsenheter mellom organisasjoner 120 USD 1200

    Hvis du posterer disse oppføringene, fører dette til følgende bilagstransaksjoner:

    • Debet: Prosjektkostnad 88 GBP
    • Kredit: lønnsfordeling 88 GBP

    Hvis systemet er konfigurert til å avsette konserninterne inntekter, blir følgende postert:

    • Debet: Prosjekt – VIA-salgsverdi 120 USD
    • Kredit: Prosjekt – påløpte inntekter 120 USD

    Systemet er nå klart til å opprette en konsernintern kundefaktura.