Oversikt over underkontraktbestillinger

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer.

Denne artikkelen gir en oversikt over underleveransefunksjonen i Microsoft Dynamics 365 Project Operations, som sømløst integreres med Dynamics 365 Finance. Denne funksjonen gjør det mulig for brukere å generere underkontrakter, dokumentere timeregistreringer og utgifter samt annen relevant informasjon som underleverandører oppgir, i Dataverse. For hver underkontrakt i Dataverse genererer systemet automatisk innkjøpsordrer i Finance. Systemet genererer tilsvarende produktkvitteringer i Finance for hver registrerte timeregistrering eller utgift i Dataverse. Når en underleverandør sender en faktura i Finance, får Leverandørgjeld-assistenten tilgang til alle registrerte timeregistreringer og utgifter som er knyttet til underkontrakten. Assistenten kan deretter utføre en treveis samsvarende prosess, og reservere fakturaen i Finance.

Forutsetning

Hvis du vil bruke funksjonaliteten, aktiverer du følgende funksjoner:

• Aktiver behandling av faktiske verdier for underkontrakter med Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarier
• Aktiver prosjektbestillinger på Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer
• Aktiver underkontraktbestillinger på Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer

Påkrevde minimumsversjoner

For å bruke funksjonen for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer for Project Operations er følgende versjoner påkrevd:

• Project Operations Dataverse versjon 4.91.0.0 eller senere
• Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39 eller senere

Konfigurere standard innkjøpskategorier og prosjektkategorier for underkontraktlinjer

Hvis du vil generere innkjøpsordrelinjer i Finance for hver underkontraktlinje som er opprettet i Dataverse, må du konfigurere standard innkjøpskategorier og prosjektkategorier. Denne konfigurasjonen må baseres på roller eller utgiftsdetaljer som er angitt på underkontraktlinjen.

Følg disse trinnene for å konfigurere standard innkjøpskategorier og prosjektkategorier.

1. I Finance går du til Prosjektstyring og regnskap>Oppsett>Kategorier>Underkontraktkategorier for prosjekt.

2. Velg Ny for å opprette en oppføring.

3. Velg feltet Transaksjonstype for underkontrakt, velg Time for tid eller Utgift for utgifter.

4. Valgfritt: Velg Rolle-ID for tid eller Transaksjonskategori for utgifter.

   Merk

   Dette trinnet er bare nødvendig hvis oppsettet er nødvendig for en bestemt transaksjonskategori eller rolle-ID.

5. Velg innkjøpskategori for tilordningen.

6. Velg prosjektkategori for tilordningen.

Definer en nummerserie for produktkvitteringer

Når timeregistreringsoppføringer eller utgifter er logget i Dataverse, genererer og posterer Finance automatisk produktkvitteringen for underkontraktskjøpsordren via de periodiske prosessene Generer produktkvittering for underkontrakt og Bokfør underkontraktsproduktkvittering. For å muliggjøre automatisk generering av produktkvitteringer må du konfigurere en nummersekvens.

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere nummersekvensen for produktkvitteringer fra underkontrakten.

1. I Finance går du til Prosjektstyring og regnskap>Parametere for prosjektstyring og regnskap.
2. I kategorien Nummerserie velger du Produktkvittering-referansen, og deretter velger du nummersekvensen for produktkvitteringer fra underkontrakten.

Konfigurere tilordninger for dobbel skriving

Før innkjøpsordre og innkjøpsordrelinjer i Finance kan genereres automatisk for hver underkontrakt i Dataverse, må følgende tilordninger for dobbeltskriving være i kjørende fase.

Påkrevd tilordning for dobbel skriving	Versjon som kreves
Faktiske verdier for Project Operations-integrering (msdyn_actuals)	1.0.0.18
Project Operations-integrering, prosjektleverandør fakturaeksportenhet V2 (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
Project Operations-integrering, prosjektleverandør fakturalinjeeksportenhet (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
Innkjøpsordrehode for prosjektunderkontrakt (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
Innkjøpsordrelinje for prosjektunderkontrakt (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

Opprette og behandle underkontrakter

Når du har opprettet en underkontrakt i Dataverse, genereres det en tilsvarende innkjøpsordre for den i Finance. I tillegg opprettes det en bestillingslinje for hver underkontraktslinje i Dataverse. Systemet bruker kategoritilordningen for prosjektunderkontrakt som ble skissert tidligere, til å identifisere innkjøpskategorien og prosjektkategorien for hver innkjøpsordrelinje.

Når underkontrakten er bekreftet i Dataverse, bekreftes innkjøpsordrer automatisk i Finance. Hvis underkontrakten eller linjene endres i Dataverse, oppdateres innkjøpsordrene sømløst i Finance. Derfor gjenspeiler innkjøpsordrestatusen i Finance eventuelle endringer.

Viktig!

Opprettelsen av underkontraktskjøpsordrer direkte i Finance er begrenset.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og håndterer underkontrakter i Dataverse, kan du se Administrasjon av underkontrakt i Project Operations.

Følg denne fremgangsmåten for å vise listen over underkontraktskjøpsordrer i Finance.

1. I Finance går du til Prosjektstyring og regnskap>Vareoppgaver>Underleverandørbestillinger.

2. Velg innkjøpsordren for å vise detaljene i den. Ingen av feltene kan redigeres.

3. Velg Hode-fanen for bestillingen.

   Kategorien Generelt viser detaljene for underkontrakten, for eksempel underkontrakt-ID-en, navnet, datoen og statusen.

4. Velg Linjer-fanen for bestillingen.

   Kategorien Linjer viser innkjøpsordrelinjene som ble opprettet for hver underkontraktslinje. En bestillingslinje genereres i Finance for hver underkontraktslinje i Dataverse.

   • Transaksjonslinjer for typene Utgift og Tid bruker innkjøpskategorier. Disse kategoriene avledes fra prosjektunderkontraktstilordningen. Standard mva-grupper for vare tas fra innkjøpskategorioppsettet.
   • Transaksjonslinjer av typen Material bruker frigitte produkter. Et sted og et lager tilordnes fra standard ordreinnstillinger. I tillegg hentet standard prosjektkategorier og mva-grupper for varer fra siden for frigitte produkter.

   Kategorien Prosjekt viser detaljene for underkontraktlinjen, for eksempel underkontraktlinje-ID-en, typen og rolle-IDen.

5. Velg Kvittering i handlingsruten.

   Delen Journal viser produktkvitteringene som ble lagt inn for innkjøpsordren. Produktkvitteringer for underkontraktskjøpsordrer posteres automatisk basert på timeregistreringer og utgifter som er registrert i Dataverse. Manuelle produktkvitteringer er ikke tillatt for underkontraktskjøpsordrer.

Generere produktkvitteringer for underkontrakter

Når timeregistreringsoppføringer eller utgifter er logget i Dataverse, genererer og posterer Finance automatisk produktkvitteringen for underkontraktskjøpsordren via de periodiske prosessene Generer produktkvittering for underkontrakt og Bokfør underkontraktsproduktkvittering.

Følg denne fremgangsmåten for å generere produktkvitteringer for timeregistreringer og utgifter som underleverandørressursene registrerer eller underleverandører deler i Dataverse.

1. I Finance går du til Prosjektstyring og regnskap>Periodisk>Underkontrakter>Generere produktkvitteringer for underkontrakter.

2. Velg Generer produktkvittering for underkontrakter for å generere produktkvitteringen. Du kan bruke en satsvis prosess til å utføre denne aktiviteten regelmessig. Vi anbefaler at du kjører denne prosessen i satsvis modus hver dag.

   Finance bruker timeregistreringen, utgiftene, materialbruken eller journaloppføringer til å vurdere alle timeregistreringsoppføringer, utgifter og materiell som ble godkjent i Dataverse for underkontrakten.

   Når Prosjektintegreringsjournal for alle oppføringene er postert, genererer systemet produktkvitteringer for underkontraktskjøpsordrer. Under generering av produktkvittering vurderer systemet hver regnskapsdato som brukes for journaler. Hvis flere oppføringer er lagt inn via Prosjektintegreringsjournal, men de har andre regnskapsdatoer, genereres det flere produktkvitteringer. Hver produktkvittering tilsvarer riktig regnskapsdato.

3. I Finance går du til Prosjektstyring og regnskap>Underkontrakter>Produktkvitteringer for prosjektunderkontrakter for å vise listen over produktkvitteringer sammen med den posterte statusen.

Postere produktkvitteringer for underkontrakter

Følg denne fremgangsmåten i Finance for å postere produktkvitteringer fra underkontrakten i Finance.

• Gå til Prosjektstyring og regnskap>Periodisk>Underkontrakter>Poster produktkvittering for underkontrakter, og velg Poster produktkvitteringer for underkontrakter for å postere produktkvitteringen. Du kan bruke en satsvis prosess til å utføre denne aktiviteten regelmessig. Vi anbefaler at du kjører denne prosessen i satsvis modus hver dag.
• Gå til Prosjektstyring og regnskap>Underkontrakter>Produktkvitteringer for prosjektunderkontrakter for å vise listen over produktkvitteringer sammen med den posterte statusen. Velg produktkvitteringen, og velg deretter Poster for å postere den.

I begge tilfeller genererer systemet finansbilaget for produktkvitteringen hvis det produktkvitteringsavsetning er konfigurert for innkjøpskategorier, i henhold til innkjøpspolicyen.

Opprett og poster underleverandørfakturaer

Når en AP-funksjonær mottar en faktura fra underleverandøren, opprettes det en ny faktura i Finans.

Følg denne fremgangsmåten for å opprette og postere fakturaer for underkontraktsleverandører.

1. I Finance går du til Leverandører>Bestillinger>Alle bestillinger.
2. I handlingsruten på fanen Faktura velger du Faktura for å opprette en leverandørfaktura for underkontraktkjøpsordren.
3. I handlingsruten i fanen Standard fra velger du Produktkvitteringsantall. Bestillingslinjene vises sammen med produktkvitteringsantallet.
4. Angi fakturanummer og fakturadato.
5. Velg Poster for å postere leverandørfakturaen.

Når leverandørfakturaen posteres, utføres synkronisering med Dataverse, og det utføres automatisk bekreftelse for leverandørfakturaene i Dataverse. I Dataverse starter systemet en automatisk samsvarende prosess for leverandørfakturalinjer og de opprinnelige timeregistrerings- eller utgiftsoppføringene som er tilknyttet underkontrakter. Denne samsvarende prosessen innebærer å generere en tilbakeføringsoppføring for den opprinnelige oppføringen og deretter opprette en ny oppføring for leverandørfakturalinjen i Faktisk-enheten.