Del via

Utligningsprioritet i offentlig sektor

  • Artikkel

I Dynamics 365 Finance kan du manuelt Velg transaksjoner som skal utlignes, eller du kan bruke funksjonen for automatisk utligning. Organisasjoner i offentlig sektor har flere alternativer for å prioritere utligninger ved hjelp av faktureringsklassifiseringer. Disse alternativene kan brukes med automatisk eller manuell utligning.

Slik angir du parametere for økonomimodul og kundeparametere for utligningsprioritet

Hvis du vil bruke faktureringsklassifiseringer til å kontrollere utligningsprioriteter, må du angi både en mva-parameter i økonomimodulappen og utligningsparametere i Kunder-appen.

Notat

Faktureringsklassifiseringene dine bør være fullstendig konfigurert og aktivert før du angir disse parameterne. Så snart du aktiverer faktureringsklassifiseringer, blir Faktureringsklassifisering et obligatorisk felt på fritekstfakturaen.

Hvis du vil ha mer informasjon om faktureringsklassifiseringer, inkludert hvordan du aktiverer dem, kan du se Faktureringsklassifiseringer og faktureringskoder i offentlig sektor.

  • På siden Parametere for økonomimodul i delen Mva , i hurtigfanen Avgiftsalternativer , Velg du alternativet Mva-beløp per fakturalinje .
  • Gjør følgende i Utligning-delen på siden Kundeparametere :
    • Velg muligheten til å merke linjer på fritekstfakturaer og rentenotaer.
    • Velg muligheten til å prioritere oppgjør.
    • Klikk på Administrer prioritet, og rediger siden for å gjøre faktureringsattributtet aktivt og angi fakturalinjeprioritet og relaterte innstillinger. Billing [Faktureringsattributtet ] er ikke tilgjengelig før faktureringsklassifiseringer er aktivert.

Det finnes tre alternativer for fakturalinjeprioriteten: Ingen, Faktureringskode og Prorasjon.

  • Hvis du Velg Ingen for fakturaprioriteten, prioriteres utligningen etter faktureringsklassifiseringer. Når du gjør dette, brukes betalinger først på transaksjonene med høyest faktureringsklassifiseringsprioritet. Eventuell gjenstående betaling brukes på faktureringsklassifiseringen med nest høyest prioritet, og så videre til betalingen er oppbrukt.
  • Hvis du Velg Faktureringskode, prioriteres utligning etter faktureringsklassifiseringer, og faktureringskoder brukes til å finjustere utligningsprioriteten ytterligere. Når du gjør dette, kan du velge om du vil utvide faktureringskoder på tvers av alle fakturaer. Anta for eksempel at du har tre fakturaer som har faktureringsklassifiseringen Parks. Alle tre fakturaene har fire linjer, og alle fire linjene har faktureringskoder.
    • Hvis du utvider faktureringskoder på tvers av alle fakturaer, ser utligningsprosessen på alle 12 linjer og utligner betalingen i henhold til faktureringskodeprioriteten. Derfor utlignes alle linjer som har faktureringskoden med høyest prioritet, før noen linjer som har faktureringskoden med nest høyest prioritet, utlignes.
    • Hvis du ikke utvider faktureringskodene på tvers av alle fakturaer, ser utligningsprosessen på linjene på hver faktura separat. Alle linjene på den første fakturaen utlignes i henhold til faktureringskodeprioriteten før noen linjer på den neste fakturaen utlignes.
  • Hvis du Velg Fordeling, prioriteres utligning etter faktureringsklassifiseringer, og fordeling brukes til å finjustere utligningsprioriteten ytterligere i faktureringsklassifiseringer. Når du gjør dette, kan du velge om du vil bruke lik eller proporsjonal fordeling. I begge tilfeller må alle linjene på én faktura utlignes før noen linjer på den neste fakturaen utlignes. Anta for eksempel at du har tre fakturaer som har faktureringsklassifiseringen Parks. Hver faktura har fire linjer, for $200, $400, $600, og $800. En betaling på $2500 er mottatt.
    • Hvis du bruker lik fordeling, er et betalingsbeløp som ikke betaler en faktura i sin helhet, delt inn i fire like store deler. Én del brukes på hver linje. Resultatet for eksemplet vil være som følger:
      • Den første fakturaen er fullstendig utlignet, og $500 blir til overs for å gjelde på neste faktura.
      • De resterende $500 deles inn i fire like store deler av $125 og brukes på hver fakturalinje på den andre fakturaen.
      • Ingenting brukes på noen linjer på den tredje fakturaen.
    • Hvis du bruker proporsjonal fordeling, deles et betalingsbeløp som ikke skal betale en faktura i sin helhet, inn i forholdsmessige beløp og brukes på hver fakturalinje. Andelen er basert på linjebeløpet i forhold til det totale fakturabeløpet. Resultatet for eksemplet vil være som følger:
      • Den første fakturaen er fullstendig utlignet, og $500 blir til overs for å gjelde på neste faktura.
      • De resterende $500 deles inn i fire proporsjonale beløp på $50, $100, $150, og $200 og brukes på de tilsvarende linjene på den andre fakturaen.
      • Ingenting brukes på noen linjer på den tredje fakturaen.

Slik angir du utligningsprioritet for faktureringskoder, faktureringsklassifiseringer og utligningsattributter

Under utligningsprosessen vurderes utligningsattributter først, deretter faktureringsklassifiseringer og deretter faktureringskoder.

  • Når du har lagt til faktureringskoder i en faktureringsklassifisering, bruker du Opp - og Ned-knappene i hurtigfanen Faktureringskoder til å ordne faktureringskodene i prioritert rekkefølge. (Dette er bare nødvendig hvis du planlegger å bruke Faktureringskode som fakturalinjeprioritet.)
  • Når du har opprettet alle faktureringsklassifiseringene for organisasjonen, bruker du Opp - og Ned-knappene øverst på siden Faktureringsklassifiseringer for å ordne faktureringsklassifiseringene i prioritert rekkefølge.
  • Når du har aktivert Fakturering-attributtet på siden Utligningsprioritet , bruker du Opp - og Ned-knappene øverst på siden for å ordne de aktive utligningsattributtene i prioritert rekkefølge.