Del via

Definere rentefordeling for kassakontoer

  • Artikkel

Viktig

Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsversjoner, kan du se Tilgjengelighet av serviceoppdatering.

Byrået kan tildele (distribuere) renter på en bankkonto til bestemte finanskontoer, basert på den gjennomsnittlige daglige saldoen i kontantkontoer. Du kan bruke denne prosessen til å generere en avansert finansoppføring for rentebeløpene. Du kan også generere rentebeløpene for gjennomgang uten å postere dem.

Før du distribuerer renten, må du definere de deltakende kassakontoene på siden Regler for rentefordeling. Hver kombinasjon av en kontantkonto og et tilskudd kan brukes til å beregne renter for en annen rentekonto.

Legge til en kontantkonto for rentefordeling

  1. Gå til Økonomimoduloppsett > Postering > > Regler for rentefordeling.

  2. Velg Nytt for å legge til en rad.

  3. I Kontantkonto-feltet angir du kontantkontoen som inneholder en del av den totale samlede kontantstrømmen.

  4. Valgfritt: I Tilskudd-feltet angir du tilskuddet for tilskuddsrelaterte transaksjonsbeløp som skal inkluderes i kontantsaldoberegningene for den tilknyttede kontantkontoen. Hvis alle tilskudd for kontantkontoen posterer renter til samme konto, kan du la dette feltet stå tomt. Hvis du imidlertid angir en rentekonto for et bestemt tilskudd, må du angi en rentekonto for hvert tilskudd for kontantkontoen.

  5. VelgAvmerkingsboksen Delta for å inkludere kassakontoene i rentefordelingen. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, kan du ikke redigere andre felt i raden. Kontantkontoer som ikke deltar, inkluderes på forespørselssiden, slik at du kan se gjennom den gjennomsnittlige daglige saldoen. Du kan imidlertid ikke distribuere renter til disse kontantkontoene.

  6. Angi enten en bestemt rentekonto eller et prosjekt. Verdien du angir, bestemmer den generelle finanskonto som renter posteres til for den tilknyttede kontantkontoen.

    • I Rentekonto-feltet angir du en bestemt konto.
    • I Prosjekt-ID-feltet angir du et prosjekt som skal brukes som grunnlag for postering av renter. Denne kontoen brukes sammen med andre kontofaktorer for å bestemme hele kontoen som posteres til.

  7. VelgAvmerkingsboks for negativ rente for å beregne et negativt rentebeløp når kassakontoen har en negativ saldo. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, rapporterer kontantkontoen renten som 0 (null) i stedet for et negativt beløp.

  8. Rentekontoen for en kontantkonto kan motta eventuelle differansebeløp når rentefordelingen beregnes. Velg avmerkingsboksen for avrunding kontantkontoen. Du kan bare merke én kontantkonto som den avrunding kontoen.

Fordeling av renter

  1. Gå til økonomimodul > Periodisk > tildeling > Rentefordeling.

  2. Velg Parametere, og angi deretter følgende felter:

    • I Totalrente-feltet angir du det totale rentebeløpet som skal utbetales.
    • I feltene Fra dato og Til dato Velg datoområdet du vil beregne gjennomsnittlig daglig saldo for, basert på transaksjoner i dette datoområdet.

  3. Velg Distribuere.

  4. Se gjennom de beregnede rentebeløpene som er distribuert til kontoene. Du kan oppdatere beløpene i feltet Tildelt rente .

    Hvis du endrer rentebeløpene, må feltet Totalt tildelt samsvare med Total rente-feltet før du kan fortsette. Det beregnede rentebeløpet kan føre til at det totale tildelte beløpet avviker fra det totale rentebeløpet. Vanligvis er forskjellen en cent. Denne differansen brukes på rentekontoen for kontantkontoen som er merket som avrunding kontoen.

    Notat

    Hvis du endrer rentebeløpene, men deretter vil tilbakestille dem til de beregnede rentebeløpene, Velg Parametere og deretter Velg Fordel for å generere renten ved hjelp av de opprinnelige dataene.

  5. Hvis du vil postere den distribuerte renten, Velg Poster rente, og angi deretter følgende felter:

    • I feltet Regnskapsdato angir du regnskapsdatoen for den avanserte finansoppføringen.
    • I Prosjektkategori-feltet Velg du prosjektkategorien som skal brukes for varene i oppføringen Avansert finans. Prosjektkategorien bestemmer også hovedkontoen som oppføringen for avansert finans posterer til.
    • I feltet Posteringsdefinisjon Velg posteringsdefinisjonen som skal brukes for den avanserte finansoppføringen.

  6. Velg OK. En melding viser nummeret på den avanserte finansoppføringen som opprettes automatisk.

Forbehandling for økt ytelse

Hvis organisasjonen ofte endrer kontoplanen eller kontoene som er knyttet til kassakontoer, kan det ta betydelig tid å kjøre rentedistribusjonsprosessen. Du kan imidlertid bidra til å redusere tiden ved å bruke funksjonen Bruk satsvis behandling til å oppdatere kontoer for rentedistribusjon for å definere forhåndsbehandling for disse kontoene.

Før du kan bruke funksjonen må den være aktivert i systemet. Administratorer kan bruke arbeidsområdet Funksjonsbehandling til å kontrollere funksjonsstatusen og aktivere den hvis den kreves. Funksjonen vises på følgende måte:

  • Modul: Økonomimodul
  • Funksjonsnavn: Bruke satsvis behandling til å oppdatere kontoer for rentefordeling

Når du aktiverer funksjonen, konfigurerer systemet to satsvise jobber. En innledende satsvis jobb kjøres én gang for å forhåndsbehandle dataene og reglene som brukes i rentefordelingsprosessen. Det opprettes også en gjentakende satsvis jobb som heter Kjør den planlagte forhåndsbehandlingen av finanskontoer som brukes til rentedistribusjon . Som standard kjøres prosessen på nytt hver kveld. Du kan imidlertid endre frekvensen i området for satsvise jobber.

Beregnede beløp

Prosessen for rentefordeling omfatter noen beregnede beløp.

Beløp Beregning
Gjennomsnittlig daglig saldo Summen av daglige saldoer for hver dag i datoområdet, delt på antall dager i området for hver kombinasjon av en kassakonto og et tilskudd. Kombinasjonene er definert på siden Regler for rentefordeling .
Totalt daglig gjennomsnitt Summen av alle gjennomsnittlige daglige saldoer, bortsett fra negative beløp for kassakontoer som ikke tillater negativ rente, og kontantkontoer som ikke deltar i rentefordelingen.
Prosent av total Det gjennomsnittlige daglige saldobeløpet delt på det totale daglige gjennomsnittsbeløpet for hver kombinasjon av en kassakonto og et tilskudd.
Tilordnet rente Den totale renten fra siden Parametere for rentefordeling, multiplisert med Prosent av totalbeløpet for kontantkontoen. Renter distribueres ikke til kassakontoer som har negative beløp, og som ikke tillater negativ rente. Renter fordeles heller ikke til kontantkontoer som ikke deltar i rentefordelingen.