Budsjettanalyserapport

Du kan bruke rapporten Budsjettanalyse til å generere en summert rapport som sammenligner budsjetterte beløp med faktiske utgifter og inntektsaktivitet i løpet av en periode du angir. For hver konto viser rapporten budsjetterte beløp, faktiske utgifter eller inntekter, disposisjonsbeløp fra bestillinger og forhåndsdisposisjonsbeløp fra innkjøpsrekvisisjoner. Rapporten viser i tillegg det gjenstående budsjettbeløpet for hver konto og finansiering.

Rapporten kan sorteres etter finansiering og deretter kontonummer. Rapporten viser delsummer for hver finansiering, basert på finansdimensjonssettet du valgte å gruppere etter. Når du bruker navigasjonsruten til å se gjennom aktivitet, fastsetter grupperingen hvordan aktivitet vises der.

Rapporten omfatter alle kontoer som har aktivitet i datointervallet for inntekts- eller utgiftskontotyper. Alle kontoer som er merket som en konto av typen Resultat, tas ikke med i rapporten. Rapporten omfatter heller ikke nettosummer (som beregnes som inntekt minus utgifter).

Hvis du vil vise mer informasjon om en konto, velger du kontonavnet eller -nummeret for å åpne siden Budsjettanalyseforespørsel. Du kan vise alle transaksjonene som bidrar til beløpet i rapporten. Du kan vise transaksjonene ved å vise koblinger for neddrillingsrapport i rapporten. Velg en kobling for å åpne en neddrillingsrapport som har transaksjonsdetaljer for revidert budsjett, faktiske utgifter eller inntekter, disposisjoner eller forhåndsdisposisjoner. Neddrillingsrapportene kan eventuelt omfatte ventende transaksjoner.

Filtrer dataene i denne rapporten

Når du genererer rapporten, vises følgende standardparametere. Du kan bruke disse parameterne til å filtrere dataene som vises i rapporten.

Felt	Beskrivelse
Finansdimensjonssett	Velg dimensjonsgruppen for finanskontoene som skal vises i rapporten. Et finansdimensjonssett er en navngitt gruppe med kontoer eller dimensjoner som inneholder kontoverdier for kontoen eller dimensjonsverdier for én dimensjon. Et sett kan for eksempel inneholde hovedkontoer, avdelinger og kostsentre. Det kan alternativt inneholde kombinasjoner, for eksempel et kostsenter og en hovedkonto, eller en avdeling og et kostsenter.
Budsjettmodell	Velg budsjettmodellen du vil rapportere budsjettbeløp fra.
Tidsrom for budsjettsyklus	Angi budsjettsyklusen du vil opprette rapporten for.
Kontotype	Angi om budsjettbeløp og faktiske beløp skal rapporteres for utgiftskontoer eller inntektskontoer. Dette rapporteres for utgiftskontoer som standard. Hvis du endrer kontotypen etter at du har valgt kontoene eller angitt en valgspørring, må du velge en ny gruppe med kontoer i Hovedkontoer-feltene og velge Velg for å angi en ny spørring.
Grupper hovedkontoer etter kategori	Merk av for dette alternativet for å gruppere kontoer etter hovedkontokategori etter at de er gruppert etter finansdimensjoner i en finanskonto. Det laveste grupperingsnivået vises, uavhengig av hvilken finansdimensjon du valgte. Hovedkontokategoriene er sortert etter de alfanumeriske kodene. Alle kontoer som ikke er tilordnet til en hovedkontokategori, grupperes på slutten. Du definerer hovedkontokategorier ved hjelp av siden Hovedkontokategorier.
Skjul kontoer med nuller	Merk av for dette alternativet hvis du bare vil vise kontoer som har faktiske beløp og budsjettbeløp som ikke er null.
Vis koblinger for neddrillingsrapport	Merk av for dette alternativet hvis du vil vise koblinger som kan brukes til å åpne en neddrillingsrapport som har transaksjonsdetaljer for revidert budsjett, faktiske utgifter eller inntekter, disposisjoner eller forhåndsdisposisjoner.
Vis ventende transaksjoner i neddrillingsrapporter	Hvis det er merket av for Vis koblinger for neddrillingsrapport, kan du merke av for dette alternativet for å ta med ventende transaksjonsdetaljer i en neddrillingsrapport for revidert budsjett, faktiske utgifter eller inntekter, disposisjoner eller forhåndsdisposisjoner. OBS! Hvis du merker av for dette alternativet, kan saldoene som vises, avvike fra beløpene som vises i rapporten Budsjettanalyse.
Datoer som skal inkluderes	Angi om beløp skal rapporteres for en hel budsjettsyklus eller et datointervall. Når du kjører denne rapporten for et tidligere år, skjules kolonnene for hittil i år. - Hvis du velger Budsjettsyklus, velger du navnet på en budsjettsyklus. Dette alternativet bruker datoene som ble definert for den valgte budsjettsyklusen på siden Tidsrom for budsjettsyklus. - Hvis du velger Datointervall, velger du start- og sluttdatoen for budsjettoppføringene og de faktiske oppføringene som skal tas med i rapporten. Du kan angi ulike områder for budsjettbeløp og faktiske beløp. Hvis organisasjonen for eksempel budsjetterer annethvert år, kan du rapportere budsjettbeløp for et datointervall på to år, men bare ta med gjeldende år for faktiske utgifter eller inntektsbeløp. OBS! Datointervallet du angir, må være i et eller flere av regnskapsårene som er tatt med i regnskapskalenderen som ble valgt da tidsrommet for budsjettsyklus ble definert. En regnskapskalender for en budsjettsyklus inkluderer for eksempel regnskapsår som har datoer fra 1. januar 2010 til 31. desember 2014. I dette tilfellet kan ikke fra-datoen være før 1. januar 2010.
Budsjett	Angi datointervallet for budsjettoppføringene som skal tas med i rapporten.
Faktiske beløp	Angi datointervallet for de faktiske oppføringene som skal tas med i rapporten.
Grupper etter	Velg dimensjonssettet som brukes til å vise delsummer etter gruppe. Finanskontoer som har samme verdi for finansdimensjonene du angir i dimensjonssettet, grupperes i rapporten. Du kan opprette nye dimensjonssett du vil gruppere kontoer etter.
Sideskift etter	Velg et finansdimensjonssett som inneholder dimensjonene der du vil sette inn en ny rapportside hvis dimensjonsverdien endres. Du kan bare sette inn et sideskift for dimensjoner i dimensjonssettet du valgte i feltet Grupper etter. Hvis du for eksempel grupperer etter Finansiering-Avdeling, bør du sette inn siden for Finansiering og Avdeling, eller bare for Finansiering. Du kan opprette nye dimensjonssett du vil gruppere kontoer etter.
Hovedkontoer	Angi området med hovedkontonumre som skal vises i rapporten. La feltene stå tomme hvis du vil kjøre rapporten for alle kontoer.

Se gjennom rapporten

Rapporten omfatter følgende informasjon:

• Kontonummer
• Kontonavn
• Revidert budsjett (= opprinnelig budsjett + budsjettjusteringer)
• Gjeldende faktiske beløp (for enten inntekter eller utgifter, avhengig av kontotypen)
• Gjeldende budsjettprosent (faktisk/revidert budsjett)
• Faktisk beløp hittil i år (det tas bare hensyn til posterte transaksjoner for inneværende år.)
• Disposisjoner (det tas bare hensyn til posterte transaksjoner for inneværende år.)
• Forhåndsdisposisjoner (det tas bare hensyn til posterte transaksjoner for inneværende år.)
• Gjenværende budsjett (= opprinnelig budsjett + budsjettjusteringer – faktiske beløp – disposisjoner – forhåndsdisposisjoner) (bare posterte transaksjoner tas med i denne beregningen.)
• Gjenværende prosent av budsjett hittil i år (= gjenværende budsjett ÷ revidert budsjett) (bare posterte transaksjoner for inneværende år tas med i denne beregningen.)

Rapporten inneholder også summer for hver finansiering, avdeling og hovedkontokategori, hvis de tas med.

Neddrillingsrapporten omfatter følgende informasjon:

• Navn på kategorien for neddrilling: revidert budsjett, faktiske utgifter eller inntekter, disposisjoner hittil i år eller forhåndsdisposisjoner hittil i år
• Navn på den juridiske enheten
• Finanskontonummer
• Dato for transaksjonen
• Bilagsnummer
• Dokumentinformasjon for transaksjonen
• Beskrivelse av bilagstransaksjonsdatoen
• Bilagsdetaljer
• Debet- og kreditdetaljer for det faktiske bilaget
• Positive og negative beløp for bilaget for budsjett, disposisjon og forhåndsdisposisjon
• Åpningssaldoer, avslutningssaldoer og løpende saldoer for finanskonto