Budsjettanalyse i offentlig sektor
Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker siden Budsjettanalyse til å vise posterte inntekter og utgifter etter finansdimensjon, og den gir svar på vanlige spørsmål, inkludert forskjeller mellom siden Budsjettanalyse og Statistikk for budsjettkontroll.
Denne artikkelen beskriver funksjonaliteten for budsjettanalyse som er tilgjengelig for offentlig sektor.
Før du leser denne artikkelen, bør du også lese Oversikt over budsjettering i offentlig sektor.
Du kan bli bedt om å definere følgende budsjetteringsfunksjoner for offentlig sektor. Bruk siden Budsjettanalyse til å vise posterte inntekter og utgifter etter finansdimensjon ved hjelp av en kombinasjon av data for økonomimodul og budsjettkontroll. Du kan vise summerte beløp og transaksjonsdetaljer for reviderte budsjetter, faktiske utgifter, disposisjoner og forhåndsdisposisjoner.
Inntektene og utgiftene kan oppsummeres av de ulike nivåene i finansdimensjonene. Hvis budsjettdimensjonene for eksempel er fond, organisasjon og hovedkonto, kan du Velg Fond, Organisasjon eller Hovedkonto for å se den økonomiske aktiviteten summert på dette nivået.
Du kan også bruke Budsjettanalyse-siden til å Velg et finansdimensjon sett og et kolonnesett. Velg eller angi følgende, og klikk deretterOppdater totaler:
- Parametere
- Informasjon om dato
- Finansdimensjoner
Notat
Du oppretter finansdimensjoner på siden Finansdimensjoner . Du angir datointervallet for inkluderte transaksjoner på siden Datointervaller i økonomimodulen.
Hvilke transaksjonsdetaljer er tilgjengelige på siden Budsjettanalyse?
Du kan Velg en vare i rutenettet og drille ned for å se følgende transaksjonsdetaljer:
- Reviderte budsjettbeløp (summen av opprinnelig budsjett, endring, overføring og framføringsbeløp)
- Faktiske utgifter (summen av debet og kredit som ble postert for de finansdimensjon verdiene)
- Disposisjoner og forhåndsdisposisjoner (inkludert opprinnelige og avlastende transaksjoner)
Tips!
- Du kan vise de reviderte budsjettregisteroppføringene for budsjettanalyseforespørselen ved å klikke Revidert budsjett i handlingsruten. Budsjetttypene for de reviderte budsjettregisteroppføringene inkluderer opprinnelig budsjett, videreføring, overføring og revisjon. Disse beløpene kommer fra tabellene for budsjettregisteroppføring.
- Hvis du vil vise de faktiske utgiftene for budsjettanalyseforespørselen, klikker du Faktisk. Siden påvirker siden for opprinnelig dokument, for eksempel en avansert finansoppføring. Disse beløpene kommer fra de generelle finanskonto oppføringstabellene, bortsett fra når alternativet Utgifter med videreføring er valgt. Når dette alternativet er valgt, brukes budsjettkildetabellene.
- Hvis du vil vise disposisjonene og transaksjonene det henvises til for budsjettanalyseforespørselen, klikker du Disposisjon. Siden påvirker den generelle budsjettreservasjonen (hvis implementert) eller bestillingen for den valgte transaksjonen. Disse beløpene kommer fra sporingstabellene for budsjettkilder.
- Hvis du vil vise forhåndsdisposisjonene og transaksjonene det henvises til for budsjettanalyseforespørselen, klikker du Forhåndsdisposisjon. Siden påvirker innkjøpsrekvisisjonen for den valgte transaksjonen. Disse beløpene kommer fra sporingstabellene for budsjettkilder.
Bør jeg bruke siden Statistikk for budsjettkontroll eller siden Budsjettanalyse?
Siden Statistikk for budsjettkontroll er verktøyet du kan bruke når du vil analysere en enkelt budsjettkonto, eller en kombinasjon eller gruppe kontoer etter periode og budsjettkontrolldimensjon. Siden Budsjettanalyse er mer fleksibel. Du kan bruke den til å spørre i en hvilken som helst dimensjonsrekkefølge på tvers av kontoplanen, eller til å spørre et delsett av en konto. Du kan for eksempel vise en liste over fondstotaler hittil i år, drille ned til et bestemt fond for å vise avdelingstotaler, og deretter drille ned til en bestemt avdeling for å vise kontosummer.
Tabellen nedenfor forklarer forskjellene mellom disse sidene.
| Statistikkside for budsjettkontroll | Budsjettanalyse |
|---|---|
| Viser budsjettsaldoene for en budsjettsyklus og en budsjettmodell for én enkelt finansdimensjon verdi eller budsjettgruppe. | Viser de kombinerte budsjettbeløpene for flere finansdimensjon verdier samtidig. |
| Inkluderer data fra både bekreftede og ubekreftede heftelser. | Inkluderer bare data fra bekreftede disposisjoner. |
| Inkluderer bare data fra utgiftskontoer. | Inneholder data fra både inntekts- og utgiftskontoer og detaljer for inntektskontoer som ikke er budsjettkontrollert. |
Notat
Hvis du vil at de tilgjengelige eller gjenstående budsjettbeløpene skal inkludere utkasttransaksjoner, bruker du siden Statistikk for budsjettkontroll. Siden Budsjettanalyse viser bare posterte transaksjoner.
Kan jeg eksportere resultatene av budsjettanalysen til Microsoft Excel?
Ja, du kan eksportere resultater av budsjettanalyse. På siden Budsjettanalyse trykker du CTRL+SKIFT+E.
Hvordan viser jeg informasjon for en bestemt lukkingsperiode?
Hvis du vil vise saldoer og informasjon for en bestemt avslutningsperiode, bruker du siden Råbalanse. Siden Budsjettanalyse skiller ikke mellom driftsperioder og avslutningsperioder.
Kan jeg analysere budsjettet i en dimensjonsrekkefølge som er forskjellig fra utgiftskontostrukturen?
Ja. Du kan for eksempel se bestemte hovedkontoer på tvers av programmer eller andre dimensjoner. Du kan opprette finansdimensjon sett som gjenspeiler måten du vil analysere dataene på. Dette gjør du ved å bruke siden finansdimensjon sett i økonomimodulen. Hvis du for eksempel vil vise hovedkontoer på tvers av programmer, oppretter du en Programmer-dimensjonssett, og deretter legger du til dimensjoner ved hjelp av MainAccount. Når du går tilbake til siden Budsjettanalyse og Velg dimensjonssett, vises budsjettet som en liste over hovedkontoer. Du kan deretter drille ned inn en hvilken som helst hovedkonto for å inkludere programnivået til dimensjonssett, som deler opp alle totalene etter program i den hovedkontoen.
Hva om det finansdimensjon settet jeg vil bruke, ikke er inkludert på siden?
Alle eksisterende finansdimensjonssett vises på siden Budsjettanalyse . Hvis du ikke ser den du vil bruke, kan du opprette den i økonomimodulen.
Hva brukes kolonnesettet Carry forwards til?
Bruk kolonnesettet Utgiftsbudsjett med videreføring hvis du overfører budsjettet for bestillinger som er åpne ved årsskiftet. Dette kolonnesettet viser separate totaler både for transaksjoner som bruker aktivt budsjett for året før, og for transaksjoner som bruker nyttårsbudsjettet. Dette gjør det enkelt for deg å overvåke budsjetterte, beheftede og brukte beløp som er knyttet til transaksjoner fra forrige år.
Hva skal jeg gjøre hvis rutenettene er tomme selv om jeg har valgt alle verdiene?
Hvis rutenettene er tomme på siden Budsjettanalyse , kan du prøve følgende for å løse problemet:
- Klikk Oppdater totaler når du har angitt verdiene øverst på siden.
- Kontroller at den valgte dimensjonssett inneholder dimensjonsverdi du leter etter.
- Kontroller at posteringslag og datoene er riktige for verdiene du leter etter.
- Kontroller at transaksjonsdokumentet du leter etter, er postert eller bekreftet. Bare posterte transaksjoner vises på siden Budsjettanalyse .
Hvordan ser jeg oppdaterte tall i kolonnene når jeg endrer innstillingene for dimensjonssett, datoer, posteringslag og andre innstillinger?
Når du har endret innstillingene øverst på siden, klikker du Oppdater totaler for å se resultatene av spørringen.