Del via

Elektroniske fakturaer for kunde i Danmark

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer og utsteder elektroniske kundefakturaer i Danmark ved hjelp av OIOUBL-formatet for elektroniske fakturaer.

Forutsetninger

Primæradressen for den juridiske enheten må være i Danmark.

Importere konfigurasjoner for elektronisk rapportering

I arbeidsområdet Elektronisk rapportering importerer du følgende ER-formater (elektronisk rapportering) fra repositoriet:

  • OIOUBL Salgsfaktura (DK)
  • OIOUBL Prosjektfaktura (DK)
  • OIOUBL Salgskreditnota (DK)
  • OIOUBL Prosjektkreditnota (DK)

Notat

Alle andre nødvendige konfigurasjoner importeres automatisk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer ER-konfigurasjoner, kan du se Importere elektronisk rapportering (ER)-konfigurasjoner fra Dataverse.

Referere til de importerte ER-formatkonfigurasjonene

  1. Gå til Kunder>Oppsett>Kundeparametere.

  2. Velg de importerte formatene for elektroniske dokumenter i hurtigfanen Elektronisk rapportering i fanen Elektroniske dokumenter:

    • Salgs- og fritekstfaktura: OIOUBL Salgsfaktura (DK)
    • Salgs- og fritekstkreditnota: OIOUBL Salgskreditnota (DK)
    • Prosjektfaktura: OIOUBL Prosjektfaktura (DK)
    • Prosjektkreditnota: OIOUBL Prosjektkreditnota (DK)

Konfigurere parametere

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Organisasjoner>Juridiske enheter.
  2. I feltet Mva-nummer i hurtigfanen Avgiftsregistrering angir du mva-nummeret for firmaet ditt.
  3. Angi firmaets registreringsnummer i Registreringsnummer-feltet i hurtigfanen Bankkontoinformasjon.
  4. I feltet FI-Kreditor-ID angir du kreditorens identifikasjonsnummer hvis du planlegger å bruke FIK-betalinger.

Konfigurer betalingsmetoder

I henhold til OIOUBL-standardene må betalingsmetodekodene i XML-filen for elektroniske fakturaer samsvare med den offisielle listen over standardiserte koder.

Systemet støtter følgende forhåndsdefinerte koder for betalingsmetoder og gir automatisk konvertering til de offisielle kodene.

Intern betalingsmetodekode Offisiell betalingsmetodekode
DK:BANK 42
DK:FIK 93
DK:GIRO 50
Alle andre koder 97

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere betalingsmetoder.

  1. Gå til Kunder>Oppsett>Betalingsoppsett>Betalingsmetoder.

  2. Opprett en ny betalingsmetode, eller velg en eksisterende metode som skal konfigureres.

  3. Velg Bank i Kontotype-feltet i delen Postering-delen i hurtigfanen Generelt.

  4. I Betalingskonto-feltet angir du firmaets bankkonto som er knyttet til betalingsmetoden.

    Notat

    Firmaets bankkonto må allerede være opprettet i Kontant- og bankbehandling>Bankkontoer>Bankkontoer.

Konfigurer måleenheter

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Oppsett>Enheter>Enheter.
  2. Velg en enhets-ID i listen, og velg deretter Eksterne koder.
  3. I Kode-feltet i Oversikt-delen på siden Eksterne koder angir du en kode som svarer til den valgte enhets-ID-en.
  4. I Verdi-delen i Verdi-feltet angir du den eksterne koden som skal brukes som anbefalt måleenhetskode i henhold til Koder for måleenheter som brukes i internasjonal handel.

Konfigurer mva-koder

Når du genererer elektroniske fakturaer i OIOUBL-format, må avgiftsinformasjonen i XML-filen som sendes ut, struktureres hierarkisk på en bestemt måte.

Det øverste nivået i hierarkiet er Mva-plan.

Det neste nivået av avgiftsdatagruppering innenfor avgiftsplanen, er Mva-kategori. Du finner en offisiell liste over avgiftskategorier som gjelder for OIOUBL-formatet under OIOUBL-avgiftskategorier.

For noen avgifter må det også defineres et tilleggsattributt, mva-typekode.

Du kan knytte avgiftsplaner, avgiftskategorier og avgiftstypekoder til mva-koder ved hjelp av programspesifikke parametere. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer programspesifikke parametere, kan du se neste del.

Konfigurer programspesifikke parametere

Programspesifikke parametere må konfigureres for følgende konfigurasjoner:

  • OIOUBL Salgsfaktura (DK)
  • OIOUBL Prosjektfaktura (DK)
  • OIOUBL Salgskreditnota (DK)
  • OIOUBL Prosjektkreditnota (DK)

For hver konfigurasjon følger du disse trinnene.

  1. I arbeidsområdet Elektronisk rapportering på flisen Rapporteringskonfigurasjoner i listen over konfigurasjoner velger du en nødvendig konfigurasjon. Velg for eksempel OIOUBL salgsfaktura (DK).

  2. I menyen Konfigurasjoner, i delen Programspesifikke parametere, velg Oppsett.

  3. På siden Programspesifikke parametere i hurtigfanen Oppslag velger du TaxSchemeSelector i rutenettet.

    I hurtigfanen Betingelser konfigurerer du deretter korrespondansen mellom interne mva-koder og offisielle avgiftsplankoder.

  4. I hurtigfanen Betingelser velger du Legg til for å legge til en betingelse i rutenettet.

  5. I Kode-feltet for den nye betingelsen velger du mva-koden som er definert i systemet.

    Notat

    I Kode-feltet kan du velge plassholderverdien *Tom* eller *Ikke tom* i stedet for en bestemt mva-kode.

  6. I Oppslagsresultat-feltet velger du en tilsvarende offisiell avgiftsplankode.

    Definere betingelser for TaxSchemeSelector-oppslag på siden Programspesifikke parametere.

  7. I hurtigfanen Oppslag velger TaxCategorySelectori rutenettet.

  8. I hurtigfanen Betingelser gjentar du trinn 4 til 6 for å konfigurere korrespondansen mellom interne mva-koder og offisielle avgiftskategorikoder.

  9. I hurtigfanen Oppslag velger TaxCodeTypeSelectori rutenettet.

  10. I hurtigfanen Betingelser gjentar du trinn 4 til 6 for å konfigurere korrespondansen mellom interne mva-koder og avgiftstypekoder. Hvis det ikke kreves noen avgiftstypekode, velger du Ikke tilgjengelig.

  11. Velg Fullført, og lagre endringene i Tilstand-feltet øverst på siden.

Konfigurere kundeparametere

  1. Gå til Kunder>Kunder>Alle kunder, og velg en kunde.

  2. I hurtigfanen Faktura og levering setter du alternativet eFaktura til Ja for å aktivere generering av elektroniske fakturaer.

  3. Sett alternativet Vedlegg til eFaktura til Ja for å legge en PDF-kopi av den utskrivbare fakturaen ved den elektroniske fakturaen.

  4. I feltet Avgiftsfritaksnummer skriver du inn kundens MVA-fritaksnummer.

  5. I EAN-feltet angir du kundens identifikasjonsnummer. Dette nummeret blir brukt som verdien Sluttpunkt-ID i XML-filen for den elektroniske fakturaen.

  6. Velg en person som regnes som kjøpers kontakt, i hurtigfanen Salgsdemografi i feltet Primærkontakt.

    Notat

    Alle tilgjengelige kontaktpersoner må allerede være definert for denne kunden.

Eksportere elektroniske fakturaer for kunde

Sende e-fakturaer

Når en faktura er postert, kan du generere en elektronisk faktura ved å velge fakturaen og deretter velge Send>Original i Dokument-gruppen i fanen Faktura i handlingsruten.

Sende en e-faktura.

Vise e-fakturaer

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil spørre om XML-filene for elektroniske fakturaer som er generert.

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Elektronisk rapportering>Elektroniske rapporteringsjobber.

  2. Velg en jobb, og velg deretter Vis filer.

  3. Velg Åpne for å laste ned filen som inneholder den elektroniske fakturaen.

    Hvis genereringen av de elektroniske fakturaene mislyktes på grunn av feil, velger du Vis logg. Deretter velger du Meldingsdetaljer på meldingslinjen for å vise flere detaljer om feilen.

    Viser meldingsdetaljene for en feil.

Sende e-fakturaer til ER-mål

Du kan konfigurere ER-målene for elektroniske fakturaformater. I dette tilfellet blir utdata-XML-filer som inneholder elektroniske fakturaer, automatisk sendt til de definerte målene like etter at fakturaene er postert. Når du posterer fakturaene, må du aktivere parameteren Skriv ut faktura.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer ER-mål, kan du se Mål for elektronisk rapportering.