Del via

Bruk den elektroniske faktureringstjenesten til å importere leverandørfakturaer

  • Artikkel

Denne artikkelen inneholder informasjon som hjelper deg med å komme i gang med å importere leverandørfakturaer ved hjelp av elektronisk fakturering-tjenesten. Den veileder deg gjennom konfigurasjonstrinnene du må fullføre i arbeidsområdet Globalization Studio i Microsoft Dynamics 365 Finance, og Dynamics 365 Supply Chain Management for å motta elektroniske leverandørfakturaer fra leverandører.

Definere import av leverandørfaktura i tjenesten elektronisk fakturering

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere import av leverandørfaktura i arbeidsområdet Globalization Studio .

  1. Se listen over generelt tilgjengelige elektronisk fakturering funksjoner.
  2. Velg og importer funksjonen for Elektronisk fakturering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importer funksjoner fra repositoriet.
  3. Opprett en funksjon for Elektronisk fakturering for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette globaliseringsfunksjoner.

Konfigurer en e-postkontokanal

Konfigurer en e-postkontokanal hvis den elektroniske faktureringsfunksjonen du opprettet, importerer elektroniske leverandørfakturaer fra vedlagte filer som mottas med e-post.

  1. I arbeidsområdet Globalization studio Velg elektronisk fakturering funksjonen du opprettet. Kontroller at du velger versjonen som har statusen Utkast.

  2. På Oppsett i fanen i rutenettet velger du et funksjonsoppsett og deretter Rediger.

  3. Angi navnet på kanalen i Datakanal-fanen i Parameter-feltgruppen i Datakanal-feltet. Kanalnavnet kan ikke ha mer enn ti tegn.

  4. Angi leverandøren av e-postkontoen i feltet Serveradresse. Serveradressen for https://outlook.live.com/ er for eksempel imap-mail.outlook.com.

  5. I Serverport-feltet angir du porten som brukes av e-postkontoleverandøren. For eksempel er serverporten for https://outlook.live.com/ 993.

  6. I Brukernavnhemmelighet-feltet angir du navnet på nøkkelhvelvhemmeligheten som inneholder ID-en til e-postbrukerkontoen. Denne hemmeligheten må opprettes i Azure Key Vault og konfigureres i servicemiljøet.

  7. I Brukerpassordhemmelighet-feltet angir du navnet på nøkkelhvelvhemmeligheten som inneholder passordet til e-postbrukerkontoen.

  8. Valgfritt: Angi verdier i feltene Fra-filter , Emnefilter ogDato .

  9. Skriv inn navnene på postboksmappene der e-postene skal være:

    • Importert fra: Hovedmappe
    • Lagret etter vellykket behandling: Arkivmappe
    • Lagret etter at behandlingen ikke var vellykket: Feilmappe

    Du trenger ikke å opprette disse mappene i postboksen. Mappene opprettes automatisk etter første import og behandling av eFaktura.

  10. I feltgruppen Vedleggsfilter legger du til filfiltreringsinformasjonen. Bare vedlegg som oppfyller det definerte filteret, behandles. Du kan for eksempel konfigurere *.xml for vedlegg med filtypen XML. Navnet på vedlegget brukes i Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management under oppsett.

  11. Gå gjennom og oppdater kriteriene i kategorien Relevansregler som nødvendig. Verdien i Kanal-feltet må være lik datakanalverdien du angav tidligere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gyldighetsregler.

  12. Velg Lagre og lukk siden.

Konfigurer en Microsoft SharePoint-kanal

Konfigurer en Microsoft SharePoint-kanal hvis funksjonen for elektronisk fakturering importerer elektroniske leverandørfakturaer fra filer som er plassert i SharePoint-mapper.

  1. I arbeidsområdet Globalization studio Velg elektronisk fakturering funksjonen du opprettet. Kontroller at du Velg versjonen som har statusutkastet .
  2. På Oppsett i fanen i rutenettet velger du et funksjonsoppsett og deretter Rediger.
  3. I fanen Datakanal i Parameter-feltgruppen velger du SharePoint-adresse og angir SharePoint-nettadressen.
  4. Velg Serverport og angi porten som brukes av e-postkontoleverandøren.
  5. Velg Program-ID og angi navnet på nøkkelhvelvhemmeligheten som inneholder ID-en til SharePoint-klienten.
  6. Velg Programhemmelighet og angi navnet på nøkkelhvelvhemmeligheten som inneholder passordet til SharePoint-klienten.
  7. Velg Filfilter. Gå gjennom og oppdater masken for å filtrere filene som inneholder den elektroniske leverandørfakturaen, for import.
  8. Gå gjennom og oppdater kriteriene i kategorien Relevansregler som nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gyldighetsregler.
  9. Velg Lagre og lukk siden.

Distribuer en funksjon for Elektronisk fakturering

Hvis du vil distribuere elektronisk fakturering-funksjonen, kan du se Fullføre og distribuere en globaliseringsfunksjon.

Konfigurer leverandørfakturaimport i Finance eller Supply Chain Management

Fullfør trinnene i delen nedenfor for å definere en leverandørfakturaimport av PEPPOL-typen som et eksempel.

Importer PEPPOL-elektroniske leverandørfakturaer

  1. Gå til arbeidsområdet Elektronisk rapportering og velg Rapporteringskonfigurasjoner.
  2. Velg Kontekstmodell for kundefaktura, og velg deretter Opprett konfigurasjon>Avled fra navn: Kontekstmodell for kundefaktura, Microsoft for å opprette en avledet konfigurasjon.
  3. I Utkast-versjonen velger du Utforming, og i Datamodell-treet velger du Tilordne modell til datakilde.
  4. Velg DataChannel i Definisjoner-treet, og velg deretter Utforming.
  5. I Datakilder-treet utvider du $Context_Channel-containeren.
  6. I Verdi-feltet Velg Rediger>Rediger formel og skriv inn navnet på kanalen slik det er angitt i konfigurasjonen av datakanalen for elektronisk fakturering-funksjonen i Globalization Studio.
  7. Velg Lagre og lukk siden.
  8. Lukk siden.
  9. Velg den avledede konfigurasjonen du nettopp opprettet fra Kontekstmodell for kundefaktura, og i Versjoner-hurtigfanen velger du Endre status>Fullført.
  10. Gå til Organisasjonsstyring>Oppsett>av elektroniske dokumentparametere , og kontroller at det er merket av for PEPPOL Globale elektroniske fakturaer i kategorien Funksjoner .
  11. Velg Legg til i fanen Eksterne kanaler på feltgruppen Kanaler.
  12. I Kanal-feltet angir du navnet på datakanalen og en beskrivelse i Beskrivelse-feltet.
  13. Velg den juridiske enheten i Firma-feltet.
  14. Velg den nye avledede konfigurasjonen fra Kontekstmodell for kundefaktura i Dokumentkontekst-feltet. Tilordningsbeskrivelsen må være Datakanalkontekst.
  15. Velg Legg til i feltgruppen Importer kilder.
  16. I Navn-feltet angir du Navn på vedleggsfilter, og i Navn på dataenhet-feltet velger du Leverandørfakturahode.
  17. I Modelltilordning-feltet velger du Leverandørfaktura import - Importer leverandørfaktura.
  18. Velg Lagre og lukk deretter siden.

Motta elektroniske fakturaer

Tjenesten for elektronisk fakturering går gjennom to trinn under fakturaimport fra datakanalene:

  1. Åpner postboksen og leser e-post.
  2. Behandler e-postmeldingene.

For at du skal kunne utføre disse to trinnene bør klienten ringe tjenesten manuelt for hvert trinn. Vi anbefaler imidlertid at du definerer en bunke for mottak av elektroniske dokumenter.

Hvis du vil motta elektroniske fakturaer, gjør du følgende:

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Periodiske>Elektroniske dokumenter>Motta elektroniske dokumenter.
  2. Velg OK og lukk deretter siden.

Vis mottakslogger for elektroniske fakturaer

Hvis du vil vise mottaksloggene for elektroniske fakturaer, kan du gå til Organisasjonsadministrasjon>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Mottakslogg for elektronisk faktura. Hvis du ikke ser behandlede fakturaer, fjerner du tabellfilteret.