Del via

Konfigurer parametere for elektronisk fakturering

  • Artikkel

Importer ER-konfigurasjoner fra repositoriet

Prosessen med å sende elektroniske dokumenter til tjenesten for elektronisk fakturering krever generering av en melding i Microsoft Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management. Denne meldingen må være i en enhetlig struktur som samsvarer med strukturen i fakturamodellen for elektronisk rapportering (ER) og metadataene (kontekst). Fordi meldingen genereres av ER, kan strukturen tilpasses, og den er fleksibel.

Før du kan sende inn dokumenter til elektronisk fakturering og behandle svar, må du importere ER-konfigurasjoner fra repositoriet og definere dem i parametere.

For å definere, justere eller gå gjennom elektroniske dokumenter direkte i Finance- eller Supply Chain Management-miljøet, fullfør prosedyrene nedenfor.

  1. I Globalization Studio-arbeidsområdet, velg flisen Elektronisk rapportering.

  2. I delen Konfigurasjonsleverandører, velg Microsoft-leverandøren, og velg deretter Repositorier.

  3. Velg repositoriet av Dataverse-typen, og velg deretter Åpne på handlingsruten.

  4. Importer følgende ER-modeller:

    • Kontekstmodell for kundefaktura
    • Fakturamodell
    • Regnskapsdokumenter (for brasilianske scenarioer om nødvendig)
    • Data for detaljhandelskanal (for detaljhandelsspesifikke scenarier i Saudi-Arabia, om nødvendig)
    • Svarmeldingsmodell

  5. Kontroller at følgende tilordningskonfigurasjoner ble importert automatisk. Hvis de ikke ble det, importerer du dem og lukker deretter siden.

    • Fakturamodelltilordning
    • Tilordning av regnskapsdokumenter (for brasilianske scenarioer, om nødvendig)
    • Tilordning av forskuddsfakturamodell (for polske scenarioer, om nødvendig)
    • Tilordning av regnskapsdokumenter for detaljhandel (for detaljhandelsspesifikke scenarier i Saudi-Arabia, om nødvendig)
    • Utestående leverandørfakturamodell tildeling (for danske svarscenarier, om nødvendig)

Konfigurer parametere for elektroniske dokumenter

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Oppsett>Parametere for elektronisk dokument.

  2. På fanen Elektronisk dokument, over rutenettet Elektronisk rapportering, velg Legg til.

  3. Avhengig av scenarioene du vil støtte, angir du følgende informasjon i rutenettet, og deretter lagrer du endringene.

    Tabellnavn Kontekst for dokumentet Tilordning av elektronisk dokumentmodell Funksjoner som kreves for
    CustInvoiceJour

    Tilordningsnavn: Kontekst for kundefaktura

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Kundefaktura

    Konfigurasjon: Fakturamodelltilordning
    • Østerrikske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Nederlandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • Elektronisk faktura i PEPPOL-format
    • Elektroniske fakturaer for Saudi-Arabia (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    • Malaysian elektronisk fakturering (MY)
    ProjInvoiceJour

    Tilordningsnavn: Kontekst for prosjektfaktura

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Prosjektfaktura

    Konfigurasjon: Fakturamodelltilordning
    • Østerrikske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Nederlandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • Elektronisk faktura i PEPPOL-format
    • Elektroniske fakturaer for Saudi-Arabia (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    • Malaysian elektronisk fakturering (MY)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Tilordningsnavn: Kontekst for forskuddsfaktura

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning av forskuddsfakturamodell

    Konfigurasjon: Tilordning av forskuddsfakturamodell

    		 Polsk elektronisk faktura (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Tilordningsnavn: Kontekst for regnskapsdokumenter for detaljhandel

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Regnskapsdokument for detaljhandel

    Konfigurasjon: Tilordning av regnskapsdokumenter for detaljhandel

    		 Elektroniske fakturaer for Saudi-Arabia (SA)
    FiscalDocument_BR

    Tilordningsnavn: Kontekst for regnskapsdokument

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning av regnskapsdokumenter

    Konfigurasjon: Tilordning av regnskapsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Korreksjonsbrev

    Tilordningsnavn: Kontekst for FD-korreksjonsbrev

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning for korreksjonsbrev

    Konfigurasjon: Tilordning av regnskapsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Skattedokument for tjeneste

    Tilordningsnavn: Kontekst for regnskapsdokument

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning av regnskapsdokumenter

    Konfigurasjon: Tilordning av regnskapsdokumenter

    		 Brasiliansk NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    tildeling navn: Utestående leverandørfakturakontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    tildeling navn: Ventende leverandørfakturamodell tildeling

    Konfigurasjon: Ventende leverandørfakturamodell tildeling

    		 Dansk elektronisk faktura (DK)
    LedgerJournalTrans

    tildeling navn: Fakturakontekst for forskuddsbetaling

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    tildeling navn: Kundeforskuddsbetalinger

    Konfigurasjon: Fakturamodell tildeling

    		 Zatca-innsending for Saudi-Arabia (SA)
    VendInvoiceJour

    tildeling navn: Egenfakturakontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    tildeling navn: Egenfaktura

    Konfigurasjon: Selvfakturamodell tildeling

    		 Malaysian elektronisk fakturering (MY)

Hvis du utleder en konfigurasjon fra konfigurasjonen som er nevnt i den foregående tabellen, definerer du den nye konfigurasjonen.

Hvis du vil definere regler for behandling av svar fra tjenesten for elektronisk fakturering og oppdatere Finance- og økonomi- og Supply Chain Management-data basert på fakturaer som behandles av tjenesten, definerer du svartyper. I de fleste scenarior er dette oppsettet spesifikt for land/områder. Derfor anbefaler vi at du følger de spesifikke instruksjonene for landet/området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilgjengelighet av funksjoner for elektronisk fakturering etter land eller område.

Opprette en Key Vault-referanse

  1. På siden Parametere for elektronisk dokument, på fanen Elektronisk fakturering, på hurtigfanen Key Vault-innstillinger velger du Key Vault-parametere.

  2. Velg Ny på siden Key Vault-parametere for å opprette en Key Vault-parameter.

  3. I Navn-feltet angir du navnet på Key Vault-referansen.

  4. Angi en beskrivelse i Beskrivelse-feltet.

  5. Lim inn URI-en for Key Vault fra nøkkelhvelvet (https://<your key vault>.vault.azure.net/) i feltet URI for Key Vault. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et Azure-nøkkelhvelv i Azure-portalen.

  6. Velg Legg til i delen Sertifikater.

  7. I Navn-feltet angir du navnet på hemmeligheten eller sertifikatet for lagringskontoen. Dette navnet må samsvare med navnet på Key Vault-hemmeligheten som inneholder tokenet for signatur for delt tilgang (SAS) for lagringskontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en Azure-lagringskonto i Azure-portalen.

  8. Angi en beskrivelse i Beskrivelse-feltet.

  9. I Type-feltet velger du enten Hemmelighet eller Sertifikat, alt etter hva du konfigurerer.

    Obs!

    I noen scenarioer må du bruke offentlige sertifikater som har filtypen CER. Key Vault støtter imidlertid ikke import og lagring av sertifikater av denne typen som Key Vault-sertifikater. I disse scenarioene bør du lagre CER-filen som en Base-64-kodet X.509-streng (CER). Lagre deretter strengen som vises mellom linjen BEGIN CERTIFICATE og linjen END CERTIFICATE i filen, i en Key Vault-hemmelighet. Du bør likevel opprette en referanse i tjenestemiljøet til Key Vault-posten og angi Sertifikat i Type-feltet.

    Du kan også bruke følgende PowerShell-skript til å generere en Base-64-streng i .cer-sertifikatfilen.

    $FilePath = ''
$Cer = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($FilePath)
$BinCert = $Cer.GetRawCertData()
$Base64Cert = [System.Convert]::ToBase64String($BinCert)
echo $Base64Cert

  10. Hvis de spesifikke scenarioene krever at en sertifikatkjede bruker digitale signaturer eller opprette en sikker (Secure Sockets Layer [SSL])-tilkobling til eksterne nettjenester, oppretter du en sertifikatkjede der sertifikatene er i følgende rekkefølge: Rotsertifikater>Mellomliggende sertifikater>Sluttbrukersertifikater. Rotsertifiseringsinstanser er en klarert kilde for sertifikater. Mellomliggende sertifiseringsinstanssertifikater kobler sluttbrukersertifikatene til rotsertifiseringsinstanssertifikater. Følg denne fremgangsmåten for å opprette og konfigurere en sertifikatkjede:

    1. Velg Kjede med sertifikater i handlingsruten.
    2. Velg Ny for å opprette en kjede av sertifikater.
    3. I Navn-feltet angir du navnet på sertifikatkjeden.
    4. Angi en beskrivelse i Beskrivelse-feltet.
    5. I delen Sertifikater velger du Legg til for å legge til et sertifikat i kjeden.
    6. Bruk knappene Opp eller Ned for å endre posisjonen til sertifikatene i kjeden. Ha rotsertifiseringsinstanssertifikatet øverst i listen og sluttbrukersertifikatet nederst.
    7. Lagre dataene og lukk siden Kjede av sertifikater .

  11. Lagre dataene og lukk siden Key Vault-parametere .

  12. I Key Vault-feltet velger du nøkkelhvelvet du opprettet i forrige trinn.

  13. I feltet Lagring av for SAS-tokenhemmelighet velger du navnet på lagringskontohemmeligheten som må brukes til å godkjenne tilgang til lagringskontoen.

Konfigurere nummerserier

Hvis scenarioene krever nummerserier (for eksempel i filnavn), kan du bruke nummerserier som brukes enten på tvers av globaliseringsfunksjoner eller for en bestemt globaliseringsfunksjon. Etter at en nummerserie er definert, kan du bruke den i variabler og datasamlebånd for behandling. Hvis du vil spore bruken av en nummerserie, kan du se etter en verdi i feltet Gjeldende verdi og se om det er merket av for I bruk på hurtigfanen Nummerserier på fanen Elektronisk fakturering på siden Parametere for elektronisk dokument.

Du oppretter en nummerserie ved å velge Ny på hurtigfanen Nummerserier. Deretter angir du et navn og en beskrivelse.

Velg Slett for å slette en nummerserie hvis den ikke lenger er i bruk.

Deaktiver eldre funksjonalitet for elektronisk fakturering

Hvis du vil deaktivere gammel (eldre) ER-funksjonalitet for enkelte funksjoner, og aktivere tilleggsfunksjonalitet i Finance og Supply Chain Management for enkelte lands-/områdespesifikke scenarioer, aktiverer du den tilsvarende funksjonen på Funksjoner-fanen på siden Parametere for elektronisk dokument.

Når du aktiverer en funksjon i listen, deaktiveres den eldre funksjonaliteten for tilsvarende land eller område og funksjonsnavn.