Del via

Maler for konsolidering på nettet

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver elektroniske finanskonsolideringer i Økonomimodul. Før du leser denne artikkelen, må du lese artikkelen Oversikt over finanskonsolideringer og valutaomveksling.

I Microsoft Dynamics 365 Finance versjon 10.0.40 ble maler lagt til for å forbedre opplevelsen av Consolidate online. Når du har definert konsolideringsinformasjonen én gang i malene, kan du bruke malene når du må kjøre konsolideringsprosessen. Du trenger ikke lenger å definere eller endre informasjonen hver gang du vil konsolidere kontoer. Malene inneholder all informasjonen som var på siden Konsolider [Online]. Derfor kan du raskt kjøre prosessen ved å velge datoer og en mal.

Hvis du vil bruke malene, aktiverer du funksjonen Konsolider online ved hjelp av maler i arbeidsområdet Funksjonsbehandling .

Bruk siden Konsolideringsnettmaler ( >Oppsett> avkonsolideringsoppsett, konsolidering på nettet) til å opprette flere maler som du kan bruke i Konsolider online i Finance. For hver mal du oppretter, skriver du inn et navn og en beskrivelse. Konsolideringsperioden er ikke definert i malen. I stedet angis den når konsolideringen behandles.

På siden Konsolideringsmaler på nettet kan du også redigere, slette og kopiere maler.

Generelt

I hurtigfanen Generelt på siden Konsolideringsnettmaler definerer du kontoene og datatypen som konsolideres.

  • Hovedkonto – Bruk feltene i denne delen til å definere hovedkontoene som skal behandles.

    • Fra og Til – Angi et kontoområde som skal behandles. Hvis du lar disse feltene stå tomme, flyttes alle kontoer fra alle firmaer til konsolideringsfirmaet. Hvis du konsoliderer fire firmaer, og hvert firma har en annen kontoplan, opprettes derfor alle kontoer fra alle fire firmaene i konsolideringsfirmaet.

  • Bruk konsolideringskonto – Hvis du setter dette alternativet til Ja, blir Velg konsolideringskonto fra felt tilgjengelig. I dette feltet Velg du om alle kontoer skal konsolideres til konsolideringskontoen som er angitt på Hovedkontoer-siden , eller om du vil Velg kontoen fra en av konsolideringskontogruppene.

    • Konsolideringskontogruppe – Velg gruppen som skal brukes for hovedkontoen tildeling for konsolideringen.

  • Inkluder faktiske beløp – Sett dette alternativet til Ja for å konsolidere de faktiske dataene.

Finansdimensjoner

I hurtigfanen Finansdimensjoner definerer du dimensjonene som skal inkluderes i konsolideringsfirmaet.

Hvis du vil Velg en dimensjon, setter du Spesifikasjon-feltet til Dimensjon. Deretter bruker du feltet segment ordre til å definere rekkefølgen på dimensjonen i konsolideringsfirmaet.

Uansett hvilken rekkefølge du definerer, er hovedkontoen alltid den første segment.

I hurtigfanen Juridiske enheter definerer du firmaene som skal inkluderes i konsolideringsfirmaet. Du kan også definere eierskapsprosenten for disse firmaene. Hvis du angir mindre enn 100 prosent eierskap, rulles den angitte prosenten opp til konsolideringsfirmaet.

For eventuelle oversettelsesforskjeller brukes feltet Kontotypen for konverteringsavvik til å velge hovedkontoen fra oppsettet på siden Kontoer for automatiske transaksjoner.

Skjermbilde av siden Kontoer for automatiske transaksjoner.

Eliminering

I hurtigfanen Eliminering har du tre alternativer for å behandle elimineringer:

  • Velg elimineringsregelen, og deretter i feltet Forslagsalternativer velger du Bare forslag. Dette alternativet behandler elimineringen under konsolideringsprosessen, men posterer ikke alt på én trinn. Du kan også postere journalen senere.
  • Velg elimineringsregelen, og deretter i feltet Forslagsalternativer velger du Bare poster. Dette alternativet behandler elimineringen under konsolideringsprosessen og posterer alt på én trinn.
  • Bruk elimineringsjournalen til å kjøre et elimineringsforslag separat fra konsolideringsprosessen.

Hvis du vil ha mer informasjon om elimineringer, kan du se Elimineringsregler.

Valutaveksling

På hurtigfanen Valutaomregning definerer du den juridiske enheten, konto- og valutakurstypen og kursen. Hvis konsolideringsfirmaet er tilordnet til andre hovedkontoer enn kildefirmaet, må du angi konsolideringsfirmaets hovedkontoer i feltene Fra konto og Til konto , ikke kildefirmaets hovedkontoer. Selv om kontooppslaget viser kildefirmakontoene, må du angi konsolideringsfirmaets hovedkontoer.

  • Velg konsolideringsbeløp fra

    • Velg Regnskapsvaluta for å bruke regnskapsvalutabeløpene fra kildefirmaene til å oppdatere regnskapsvalutabeløpene i konsolideringsfirmaet. Når denne verdien er valgt, bruker du feltet Konsolider regnskapsvaluta til å definere hvordan regnskapsvalutaene i konsolideringsfirmaet beregnes.

    • Velg Rapporteringsvaluta for å bruke rapporteringsvalutabeløpene fra kildefirmaene til å beregne regnskapsvalutabeløpene i konsolideringsfirmaet.

      • Hvis rapporteringsvalutaen fra kildefirmaet er den samme som regnskapsvalutaen for konsolideringsfirmaet, kopieres rapporteringsvalutabeløpene fra kildefirmaet til konsolideringsfirmaet.
      • Hvis rapporteringsvalutaen fra kildefirmaet er forskjellig fra regnskapsvalutaen til konsolideringsfirmaet, omregnes verdiene ved hjelp av utvekslingsinformasjonen som er definert i fanen Valutaomregning på denne siden, for å beregne verdiene i konsolideringsfirmaet.

  • Konsolider regnskapsvaluta – Dette feltet er bare tilgjengelig hvis Velg konsolideringsbeløp fra er satt til Regnskapsvaluta. Bruk det til å angi om regnskapsvalutabeløpene fra kildefirmaene skal omregnes via valutakurser eller kopieres til konsolideringsfirmaet.

    • Velg Bruk valutaomregning til å bruke valutakursinformasjonen som er definert i fanen Valutaomregning til å beregne saldoene i konsolideringsregnskapet.

    • Velg Bruk regnskapsvalutabeløp for å kopiere regnskapsvalutabeløpene fra kildefirmaene til konsolideringsfirmaet.

      • Hvis regnskapsvalutaen fra kildefirmaet er den samme som regnskapsvalutaen for konsolideringsfirmaet, kopieres valutabeløpene fra kildefirmaet til konsolideringsfirmaet.
      • Hvis regnskapsvalutaen fra kildefirmaet er forskjellig fra regnskapsvalutaen til konsolideringsfirmaet, omregnes verdiene ved hjelp av utvekslingsinformasjonen som er definert i fanen Valutaomregning, for å beregne verdiene i konsolideringsfirmaet.

For hver rad med juridisk enhet og hovedkontoer er følgende alternativer tilgjengelige i feltet Bruk valutakurs fra . Alle tre alternativene krever at du angir en valutakurstype.

  • Konsolideringsdato – Datoen som er definert i feltet Til konsolideringsperiode i kategorien Konsolideringsperiode for konsolideringen, brukes til å hente valutakursen. Denne satsen tilsvarer spotkursen eller kursen ved månedsslutt.
  • Transaksjonsdato – Datoen for hver transaksjon brukes til å Velg en valutakurs. Dette alternativet brukes oftest for anleggsmidler og omtales ofte som en historisk kurs. Du får ikke en forhåndsvisning av satsen, fordi det vil være mange satser for de ulike transaksjonene i kontoområdet.
  • Brukerdefinert kurs – Når du Velg dette alternativet, kan du angi valutakursen du vil bruke. Dette alternativet kan være nyttig for gjennomsnittlige valutakurser eller hvis du konsoliderer mot en fast valutakurs.

Budsjett

I hurtigfanen Budsjett setter du alternativet Inkluder budsjettbeløp til Ja for å inkludere budsjettdata i konsolideringene.

  • Fra og Til – Angi modellområdet som skal brukes.
  • Budsjettsatstype – Velg typen budsjettsats som skal brukes til valutaomregning av budsjettdata.

Tilleggsressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om konsolidering og valutavekslinger, kan du se den overordnede artikkelen i denne artikkelen, Oversikt over finanskonsolideringer og valutaomveksling.

For informasjon om situasjoner der du kan generere konsoliderte regnskapsoppgjør, kan du se Generere konsoliderte regnskapsoppgjør.