Eksterne data i kontantstrømprognoser

Eksterne data kan registreres eller importeres til kontantstrømprognoser. Denne artikkelen beskriver oppsettrinnene som gjelder spesielt for bruk av eksterne data, og som gjør det mulig å inkludere de eksterne dataene i en kontantstrømprognose.

Oppsett av eksterne data

Bruk kategorien Ekstern kilde på siden Oppsett for kontantstrømprognose (Kontant- og bankbehandling > Kontantstrømprognose > Oppsett for kontantstrømprognose) for å angi innstillinger som støtter bruk av eksterne data i kontantstrømprognoser.

Eksterne data kan registreres eller importeres til kontantstrømprognoser. Før eksterne data legges inn eller importeres, må eksterne kilder defineres. Definer eksterne kontantstrømkategorier i kategorien Ekstern kilde. En kategori kan enten være Utgående eller Innkommende. Likviditet bør velges som posteringstype. I rutenettet Innstillinger for juridisk enhet velger du de juridiske enhetene og de tilsvarende hovedkontoene som de eksterne kontantstrømkategoriene gjelder for.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer kontantstrømprognoser, kan du se Kontantstrømprognose.

Angi eksterne data

Hvis du vil angi og endre eksterne data for kontantstrømprognoser, kan du bruke Åpne i Excel-opplevelsen. Velg knappen Eksterne data på arbeidsområdesiden Kontantstrømprognose, og velg deretter enten Legg til eksterne data eller Rediger eksisterende eksterne data. Når Microsoft Excel-filen åpnes, kan du angi informasjon i følgende felt:

• Oppførings-ID (unik)
• Beskrivelse (valgfritt)
• Navn på ekstern kilde – Velg en av verdiene i listen som du definerte da du definerte finansinnsikt.
• Juridisk enhet
• Daddel
• Beløp i transaksjonsvaluta
• Valutakode
• Standarddimensjon (valgfritt)
• Dokumentnummer (valgfritt)
• Kontonummer (valgfritt)
• Kontonavn (valgfritt)

Importere eksterne data ved hjelp av dataadministrasjonsrammeverk

Du kan importere eksterne data for kontantstrømprognoser ved hjelp av Dataadministrasjon-arbeidsområdet og enheten for ekstern kildeoppføring for kontantstrømprognose.

Hvis du i tillegg må flytte oppsettdata fra ett miljø til et annet, er følgende enhetsområde tilgjengelig for oppsettabellene som kreves:

• Oppsett av ekstern kilde for kontantstrømprognose
• Oppsett av juridisk enhet for ekstern kilde for kontantstrømprognose