Del via

Definere bankfasiliteter og posteringsprofiler for remburs

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer bankfasiliteter og posteringsprofiler som kreves for å behandle kredittbrev.

Parametere for kontant- og bankbehandling

  1. Hvis du vil aktivere import og eksport av rembur, går du til Kontant- og bankbehandling Oppsett > Parametere for > kontant- og bankbehandling.
  2. Vis delen Bankdokument.
  3. Velg Ja for alternativet Aktiver import av kredittbrev .
  4. Velg Ja, alternativet Aktiver eksportert kredittbrev .
  5. Klikk Lagre.

Opprette bankfasilitet

  1. Hvis du vil opprette et bankanlegg, går du til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Bankfasiliteter.
  2. Klikk Ny.
  3. I feltet Fasilitetsgruppe angir du navnet på bankfasilitetsgruppen.
  4. I feltet Beskrivelse skriver du inn beskrivelsen av bankfasilitetsgruppen.
  5. Klikk på Lagre.
  6. Klikk kategorien Fasilitetstyper.
  7. Klikk på Ny.
  8. I Fasilitetstype-feltet angir du en unik kode.
  9. Skriv inn en verdi i Beskrivelse-feltet.
  10. I feltet Fasilitetsgruppe klikker du på rullegardinknappen for å åpne oppslaget og Velg en ønsket fasilitetsgruppeoppføring.
  11. I feltet Fasilitetens art velger du arten for bankfasiliteten.
  12. Klikk Lagre.

Bankposteringsprofil

  1. Hvis du vil konfigurere en bankposteringsprofil, går du til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Bankdokumenter posteringsprofil.
  2. Klikk Ny.
  3. I Kontokode-feltet Velg Gruppe for å definere en posteringsprofil for en anleggsgruppe, eller Tabell for å opprette en posteringsprofil for en bestemt anleggstype.
  4. I feltet Konto-/gruppenummer klikker du på rullegardinknappen for å se oppslagsverdiene og Velg nødvendige oppføringen.
  5. Velg hovedkontoen for utligning i Utlign kontofeltet . Denne kontoen brukes ved beregning av kontantstrømprognose.
  6. Velg konto for utgiftstransaksjoner i Gebyrkonto-feltet.
  7. Velg konto for margintransaksjoner i Marginkonto-feltet. Denne kontoen blir debitert når åpningsmarginen blir postert, og kreditert når betalingen blir postert.
  8. Klikk på Lagre.