Del via

Fjerne tilbakeføring av bankavstemmingstransaksjoner i avansert bankavstemming

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du fjerner tilbakeføring av bankkontoutdragstransaksjoner i avansert bankavstemming.

I noen tilfeller vil tilbakeføring av bankkontoutdragstransaksjoner som ikke er registrert på firmasiden, tilbakeføres. Brukere kan fjerne tilbakeføring av bankkontoutdragstransaksjoner i avansert bankavstemming uten å samsvare dem med noen firmatransaksjon.

Forutsetninger

  • Importer et bankkontoutdrag.

Fjerne tilbakeføring av bankavstemmingstransaksjoner på bankavstemmingsregneark

Følg denne fremgangsmåten for å manuelt fjerne reverserte bankkontoutdragstransaksjoner i avstemmingsregnearket.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Avstemming for bankkontoutdrag>Bankavstemming.
  2. Åpne eller opprett et bankavstemmingsregneark.
  3. I fanen Transaksjoner uten samsvar velger du bankkontoutdragstransaksjonene som skal samsvares. Totalbeløpet for de valgte firmatransaksjonene må være 0 (null).
  4. Velg Samsvar.

Fjerne tilbakeføring av bankkontoutdragstransaksjoner ved hjelp av samsvarende regler

Følg denne fremgangsmåten for å bruke samsvarsregler til å automatisk fjerne tilbakeføring av bankkontoutdragstransaksjoner.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Oppsett>Oppsett for avansert bankavstemming>Samsvarsregler for avstemming.

  2. Velg Ny for å opprette en samsvarsregel.

  3. Angi feltene Samsvarende regelkode og Navn.

  4. Velg Nullstill tilbakeføringsutdragslinjer i Handling-feltet.

  5. På hurtigfanen Trinn 1: Søk etter tilbakeføringsutdragslinjer definerer du kriteriene.

    Obs!

    For dette trinnet må Tilbakeføring-feltet på bankkontoutdragslinjen være satt til Ja.

  6. På hurtigfanen Trinn 2: Søk etter opprinnelige tilbakeføringslinjer definerer du kriteriene. Dokumentnummer- og Betalingsreferanse -felt er tilgjengelige. Verdien til disse feltene må være den samme på tilbakeførings- og de opprinnelige utdragslinjene.

  7. Valgfritt: På hurtigfanen Trinn 3: Søk etter banktransaksjoner definerer du kriteriene. Du kan legge til utvalgskriterier for å sammenligne firmatransaksjoner med bankkontoutdragslinjer.

  8. Velg Lagre og deretter Aktiver.

  9. Valgfritt: Du kan ta med samsvarsregelen i samsvarende regelsett.

  10. Gå til Kontant- og bankbehandling>Avstemming for bankkontoutdrag>Bankavstemming.

  11. Åpne eller opprett et bankavstemmingsregneark.

  12. Velg Kjør samsvarsregler.

  13. Velg enten samsvarsregelen som du definerte, eller et samsvarsregelsett som inneholder samsvarsregelen.

  14. Velg OK for å kjøre automatisk samsvaring.