Tilbakeføre posterte leietransaksjoner
Alle transaksjoner som opprettes gjennom aktivaleie, kan tilbakeføres. Transaksjoner som tilbakeføres gjennom aktivaleie, oppdaterer leiedataene. Derfor oppdaterer du også de bærende verdiene for leieforpliktelse og bruksrettseiendel.
Hvis du vil opprette en tilbakeføringstransaksjon for en leieavtale, følger du denne fremgangsmåten.
- På siden Aktivatransaksjoner eller Gjeldstransaksjoner velger du transaksjonen, og deretter velger du Tilbakefør transaksjon.
- I dialogboksen som vises, kan du redigere datoen for postering av tilbakeføringsoppføringen. Som standard er Dato-feltet satt til transaksjonsposteringsdatoen for transaksjonen som er valgt. Tilbakeføringsoppføringen kan ikke posteres tidligere enn den opprinnelige posteringsdatoen for den valgte transaksjonen.
- Velg OK. En journaloppføring posteres, som reverserer posten du har valgt. Tilbakeføringen vises på siden Aktivatransaksjoner eller Gjeldstransaksjoner, og nettosummen for gjeldende saldo som vises på siden, oppdateres.
Når du velger Tilbakeført sporing, blir det vist en dialogboks der det vises både de opprinnelige transaksjonene og de tilbakeførte transaksjonene sammen med et koblet nummer som kalles et sporingsnummer. Hvis du vil gjøre tilbakeføringene enklere å forstå og forbedre synligheten, kan du også spore tilbakeføringer ved hjelp av leieplaner.
Feltet Siste journalnummer på siden Tidsplan viser journalnumrene til transaksjoner. Når en transaksjon tilbakeføres, oppdateres dette feltet med journalnummeret til en tilbakeføringstransaksjon. I tillegg er avmerkingsboksen Tilbakeført for å angi at transaksjonen er tilbakeført, og at feltet Postert er valgt.
Oppheve en tilbakeført transaksjon
Følg denne fremgangsmåten for å oppheve en tilbakeført transaksjon.
På siden Tidsplan eller Transaksjoner velger du en opprinnelig transaksjon.
Følg ett av disse trinnene:
- Hvis du valgte transaksjonen på siden Tidsplan, følger du fremgangsmåten for å opprette en journal i Opprette månedlige journaloppføringer i en bunke. Du må postere journalen manuelt.
- Hvis du valgte transaksjonen på Transaksjoner-siden, velger du Tilbakefør transaksjon. Du får en melding som sier at denne opphevelsen er en opphevelse av en tidligere tilbakeføring, og at du kan redigere posteringsdatoen for denne opphevelsen. Generelle forretningsvalideringer påvirker imidlertid datoene som kan registreres i Dato-feltet.
Velg OK. En journaloppføring posteres, som reverserer posten du har valgt. Tilbakeføringen vises på Transaksjoner-siden, og nettosummen for gjeldende saldo gjenopprettes til hva den var før den første tilbakeføringen. Derfor vil innvirkningen som tilbakeføringen hadde på saldoene, negeres.
Når du velger Tilbakeført sporing, blir det vist en dialogboks der det vises både de opprinnelige transaksjonene og de tilbakeførte transaksjonene sammen med et koblet sporingsnummer.
Du kan også spore opphevelser ved å bruke den riktige Tidsplaner-siden. Merket fjernes i Tilbakefør-feltet, mens Journal postert velges. I tillegg oppdateres feltet Siste journalnummer med journalnummeret til den opphevede transaksjonen, og feltet Journalnummer oppdateres med tilbakeføringsjournalnummeret.