Opprette betalingsfakturaer
Du kan opprette månedlige fakturaer for individuelle leieavtaler, eller du kan bruke en satsvis prosess til å opprette dem for flere leieavtaler. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du oppretter en individuell oppføring for leiebetaling når parameteren Betal til leverandør på siden Oppsett av leietablå er aktivert.
På siden Leiesammendrag velger du en leieavtale, og deretter velger du Tablåer > Betalingsplan.
Velg betalingen som må gjøres, og velg deretter Opprett journal. Du får en melding om at det ble opprettet en journal mot den valgte betalingen.
Velg Fakturajournaler, og velg deretter fakturaen som må betales.
Se gjennom journaloppføringen på Linjer-siden før du posterer den i økonomimodulen.
Notat
Leverandørfakturalinjene som opprettes, bruer som standard leverandørposteringsprofilen fra siden Leverandørparametere.
Velg riktig journal, og velg deretter fakturaen som må betales.
I dette eksemplet er parameteren Betal til leverandør i leietablået aktivert. Fakturaen kommer derfor til å være i fakturajournalen. Oversikt-delen viser et sammendrag av journaloppføringen, og Linjer-delen viser detaljer om de faktiske journallinjene.
Systemet låser bestemte økonomiske felt fra å bli redigert for å forhindre avvik mellom transaksjonene og planene. Noen av feltene som er låst, inkluderer: Konto, Beløp, Finansdimensjoner, Valuta og Transaksjonstype. I tillegg kan du ikke legge til eller slette journaloppføringslinjer i noen journaloppføringer for anleggsmiddelleasing, fordi dette kan føre til avvik mellom planene og transaksjonene.
Notat
Hvis parameteren Betal til leverandør er deaktivert, blir betalingsjournaloppføringer oppført på siden Aktivaleie for leietablået, og systemet oppretter en aktivaleieoppføring i stedet for en faktura. Oppføringen for leiebetaling blir postert i journalnavnet som er angitt i feltet Journal for månedlig leie.
Etter at transaksjonen er postert, kan du vise transaksjonsinformasjonen og den bokførte verdien til leieforpliktelse ved å velge Gjeldstransaksjoner i leietablået.
Det merkes av for Journal postert i betalingsplanen, og linjen viser fakturajournalnummeret. Etter at en betalingsjournal og en oppføring for denne journalen er opprettet, må du tilbakeføre oppføringen før den kan opprettes på nytt.