Power BI-innholdet Behandling av kreditt og innkrevinger

Denne artikkelen beskriver hva som er inkludert i Microsoft Power BI-innholdet Behandling av kreditt og innkrevinger. Det forklarer hvordan du kan få tilgang til Power BI-rapporter, og gir informasjon om datamodellen og enhetene som brukes til å bygge innholdet.

Oversikt

Power BI-innholdet Behandling av kreditt og innkrevinger ble laget for ledere for kreditt og innkreving, samt innkrevingsassistenter. Det gir nøkkelmål for kredit og innkreving, for eksempel dager utestående salg, forfalt saldo, kreditteksponering og kunder som har overskredet kredittgrensen. Det bruker transaksjonsdata og gir aggregerte visninger av kredit og innkreving på tvers av alle firmaer. Det gir også en analyse per firma, kundegruppe og kunde.

Power BI-innholdet består av 10 rapportsider:

• To oversiktssider (én side for en kreditoversikt og én side for en innkrevingsoversikt)
• Åtte detaljsider med detaljer for mål for kredit og innkreving som er delt opp på tvers av ulike dimensjoner

Alle beløpene vises i systemvalutaen. Du kan definere systemvalutaen på Systemparametere-siden.

Som standard vises kredit- og innkrevingsdataene for gjeldende firma. Hvis du vil se dataene på tvers av alle firmaer, tilordner du plikten CustCollectionsBICrossCompany til rollen.

Obs!

I Dynamics 365 finance versjon 10.0.38 ble en ny funksjon lagt til for å forbedre ytelsen til Power BI-rapporter på arbeidsområdet Kreditt og innkreving. I Funksjonsbehandling aktiverer du Forbedring i ytelse for analyse av kreditt og innkrevinger. I tidligere versjoner kunne rapportene bli tidsavbrutt og ikke vises. Denne funksjonen forbedrer datasammenkoblinger, filtreringen, valutaberegningen og behandlingen av beregnede kolonner. For å tillate alle disse forbedringene ble Beregning av utestående salgsdager (DSO) fjernet fra Innkrevingsoversikt-rapportsiden. DSO finner du i Kredittstatistikk-faktaboksen.

Oppsett måtte vise Power BI-innhold

Følgende oppsett må fullføres for at data skal kunne vises i Power BI-visualobjekter for Kundekreditt og innkrevinger.

1. Gå til Systemadministrasjon > Oppsett > Systemparametere for å angi Systemvaluta og Valutakurs for system.
2. Gå til Økonomi > Kalendere > Regnskapskalendere for å validere regnskapskalenderdatoer som er tilordnet den aktive tidsperioden.
3. Gå til Økonomimodul > Oppsett > Finans og angi Regnskapsvaluta og Type valutakurs.
4. Definer valutakurser mellom transaksjonsvalutaer og regnskapsvalutam regnskapsvaluta og systemvaluta. Du kan gjøre dette ved å gå til Økonomimodul > Valutaer > Valutakurser.
5. Gå til Systemadministrasjon > Oppsett > Enhetslager for å oppdatere den aggregerte målingen CustCollectionsBIMeasurementsV2. Hvis den nye funksjonen nevnt ovenfor er aktivert, oppdater CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Obs!

Definisjoner av aldersfordelingsperiode må defineres i Kundeparametere > Innkrevinger > Innkrevingsstandarder for å aktivere aldersfordeling i Power BI-innholdet.

Tilgang til Power BI-innholdet

Power BI-innholdet Behandling av kreditt og innkrevinger vises i Kundekreditt og innkrevinger-arbeidsområdet.

Rapporter som er inkludert i Power BI-innholdet

Power BI-innholdet CustCollectionsBICrossCompany omfatter en rapport som består av et sett med mål. Disse målene vises som diagrammer, fliser og tabeller. Tabellen nedenfor gir en oversikt over visualiseringene i Power BI-innholdet CustCollectionsBICrossCompany.

Rapportside	Visualisering
Innkrevingsoversikt	Forfalte kunder Kunder over kredittgrense DSO 30 dager – Dette ble fjernet i Dynamics 365 finance versjon 10.0.38. Åpne tilfeller Gjennomsnitt dager til lukking av sak Åpne aktiviteter Gjennomsnitt dager til lukking av aktiviteter Åpne rentenotaer Åpne purringer Kundesperre Salgssperre Aldersfordelte saldoer Purrestatusbeløp Purrekodebeløp Avskrivning etter årsak Forfalt saldo etter område Forventede betalinger
Kreditoversikt	Forfalte kunder Kredittgrense i forhold til forfalt saldo Rutenett for kunder over kredittgrense Kunder over kredittgrense per firma Kreditt brukt i forhold til total kredittgrense Kredittgrense i forhold til kreditt brukt etter område Kunder per kredittvurdering
Kredittgrense	Kredittgrense Detaljer om kredittgrense Kredittgrense per kunde Kredittgrense per kundegruppe Kredittgrense per kredittvurdering per firma Kredittgrense vs kreditt brukt etter område
Kunder over kredittgrense	Kunder over kredittgrense Detaljer om kunder over kredittgrense Kunder over kredittgrense per firma Kunde over kredittgrense per kundegruppe Kunder over kredittgrense etter område
Forfalte kunder	Forfalte kunder Detaljer om forfalt kunde Forfalt kunde per firma Forfalt kunde per kundegruppe Forfalt kunde etter område
Aldersfordelte saldoer	Aldersfordelte saldoer Detaljer om aldersfordelte saldoer Aldersfordelte saldoer per firma Aldersfordelte saldoer per kundegruppe
Forventede betalinger	Forventede betalinger Detaljer om forventede betalinger Forventede betalinger per firma Forventede betalinger per kundegruppe Forventede betalinger etter område
Avskrivninger	Avskrivninger etter område Detaljer om avskrivninger Avskrivninger etter hovedkonto Avskrivninger per firma Avskrivninger per kundegruppe Avskrivninger etter område
Purrestatus	Tvist Brutt løfte om betaling Løfte om betaling Detaljer om purrestatus Purrestatusbeløp Åpne tilfeller Åpne aktiviteter
Purringer	Purrekodebeløp Detaljer om purrekodebeløp Purrebeløp per firma Purrebeløp per kundegruppe Purrebeløp etter område

Diagrammer og fliser for alle disse rapportene kan filtreres og festes på instrumentbordet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer og fester i Power BI, kan du se Opprette og konfigurere et instrumentbord. Du kan også bruke funksjonen for eksport av underliggende data til å eksportere underliggende data som oppsummeres i en visualisering.