Del via

Definer positive betalingsfiler ved hjelp av elektronisk rapportering

  • Artikkel

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer positiv betaling og genererer positive betalingsfiler ved hjelp av Elektronisk rapportering.

Notat

Før du bruker funksjonen Generer positiv bankbetalingsfil, må du oppdatere enhetslisten først. Gå til Databehandling > Import / Ekport > RammeverkparametereEnhetsinnstillinger-hurtigkategorien, velg Oppdater enhetsliste.

Definer positiv betaling for å generere en elektronisk liste over sjekker som leveres til banken. Når sjekken presenteres til banken, sammenligner banken deretter sjekken med listen over sjekker. Hvis sjekken samsvarer med en sjekk i listen, betales sjekken av banken. Hvis sjekken ikke samsvarer med en sjekk i listen, beholder banken sjekken til gjennomgang.

Sikkerhetsnøkkel for positive lønnsfiler

Positive betalingsfiler kan inneholde sensitiv informasjon om betalingsmottakere og sjekkbeløp. Derfor må du sørge for at du bruker riktige sikkerhetstiltak fra tidspunktet som filene er generert, til de er mottatt av banken. Positive lønnsfiler blir lastet ned til plasseringen som er angitt i webleseren. Siden positive lønnsfiler kan inneholde sensitiv informasjon, er det viktig at bare autoriserte brukere har tilgang til å generere og vise denne informasjonen i Microsoft Dynamics 365 Finance. Bruk tabellen nedenfor til å hjelpe deg med å bestemme rettighetene som kreves.

Oppgave Rettighet
Generer positiv lønn filer fra listesiden Bankkontoer eller siden Bankkontoer.
  • Vedlikehold informasjon om positiv bankbetaling (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Generere positive betalingsfiler for flere juridiske enheter og bankkontoer fra siden Generer en positiv betalingsfil.
  • Vedlikehold informasjon om positiv bankbetaling (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Vis positive betalingsfiler på siden Sammendrag av positiv betalingsfil. Vis informasjon om positiv bankbetaling for flere juridiske enheter (BankPositivePayView)
Bereft en positiv bankbetalingsfil på siden Sammendrag av positiv betalingsfil. Bekreft positiv betalingsfil (BankPositivePayConfirm)
Tilbakekall en positiv bankbetalingsfil på siden Sammendrag av positiv betalingsfil. Tilbakekall positiv betalingsfil (BankPositivePayRecall)

Sett opp konfigurasjonen av elektronisk rapportering

  1. Gå til Arbeidsområder > Elektronisk rapportering.
  2. Velg Repositorierpå flisen for Microsoft-konfigurasjonsleverandøren.
  3. Velg Global, og velg deretter Åpne.
  4. Hvis det må opprettes en tilkobling til repositoriet, velger du den blå koblingen i dialogboksen.
  5. I konfigurasjonslisten finner du og velger Positiv betalingsmodell > Positivt betalingsformat.
  6. På hurtigfanen Versjoner velger du den nyeste versjonen, og deretter velger du Importer.

Definer et positivt betalingsformat

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Positive betalingsformater.
  2. Velg Ny.
  3. Angi feltene Betalingsformat og Beskrivelse.
  4. Merk av for Generelt elektronisk eksportformat.
  5. Sett feltet Eksportformatkonfigurasjon til Positivt betalingsformat.

Tilordne et positivt betalingsformat til en bankkonto

For hver bankkonto du vil generere informasjon om positiv betaling for, må du tilordne det positive betalingsformatet som ble angitt i forrige del. På Bankkontoer-siden velger du det positive lønnsformatet som samsvarer med bankkontoen. I feltet Startdato for positiv betaling angir du den første datoen for generering av positive betalingsfiler.

Viktig

Angi en dato i feltet Startdato for positiv betaling. Hvis den står tom, vil den første positive betalingsfilen som genereres, inkludere alle kontrollene som har blitt opprettet for denne bankkontoen.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Bankkontoer > Bankkontoer.
  2. Åpne bankkontoen.
  3. På hurtigfanen Generelt angir du feltet Positivt betalingsformat til formatet som ble opprettet tidligere.
  4. Sett feltet Startdato for positiv betaling til gjeldende dato.

Tilordne en nummerserie for positive betalingsfiler.

Hver positiv lønnsfil må ha et unikt nummer. I kategorien Nummerserier på siden Parametere for kontant- og bankbehandling oppretter du en nummerserie for positive betalingsfiler.

Generere en positiv betalingsfil for én bankkonto

Du kan generere en positiv betalingsfil for én juridisk enhet og én bankkonto. For informasjon om hvordan du genererer positive betalingsfiler for flere juridiske enheter og bankkontoer samtidig, kan du se neste del. Hvis du vil generere en positiv betalingsfilen for en juridisk enhet og én bankkonto, kan du åpne dialogboksen Generer en positiv betalingsfil fra Bankkontoer-siden. I Frist-feltet angir du den siste sjekkdatoen som skal tas med i den positive betalingsfilen. Alle sjekker som ikke har blitt tatt med i en positiv betalingsfil til og med denne sjekkdatoen, tas med i filen.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Bankkontoer > Bankkontoer.
  2. Åpne en bankkonto som positiv betaling er satt opp for.
  3. Velg Behandle betalinger > Positiv betaling > Positiv betalingsfil.
  4. Angi Frist-feltet. Sjekker som ble generert før denne datoen, vil bli inkludert.

Generere en positiv betalingsfil for flere bankkontoer

Hvis du vil generere en positiv betalingsfiler for flere bankkontoer, bruker du den periodiske oppgaven Positiv betalingsfil. Velg det positive betalingsformatet for filen, og angi om du vil generere filen for alle juridiske enheter eller for en valgt juridisk enhet. Du kan også generere den positive betalingsfilen for alle bankkontoer som bruker det angitte positive betalingsformatet eller for en valgt bankkonto. I Frist-feltet angir du den siste sjekkdatoen som skal tas med i den positive betalingsfilen. Alle sjekker som ikke har blitt tatt med i en positiv betalingsfil til og med denne sjekkdatoen, tas med i filen.

Vise resultatene av genereringen av den positive betalingsfilen

Når den positive betalingsfilen er opprettet, kan du vise resultatene på siden Sammendrag av positiv betalingsfil side. Hvis du vil vise detaljer om de individuelle kontrollene, går du til siden Detaljer for positiv betalingsfil.

Bekreft en positiv betalingsfil

Når kontrollene som er oppført i en positiv lønnsfilen er betalt, får du et bekreftelsesnummer fra banken. Du kan deretter bekrefte den positive betalingsfilen. På siden Sammendrag av positiv betalingsfil velger du en positiv betalingsfil som har statusen Opprettet, og deretter velger du handlingen Angi bekreftelse. Når du bekrefter en positiv betalingsfil, registreres bekreftelsesnummeret du mottok fra banken.

Tilbakekalle en positiv betalingsfil

Hvis du må endre en positiv betalingsfil, kan du tilbakekalle den. På siden Sammendrag av positiv betalingsfil velger du en positiv betalingsfil som har statusen Opprettet, og deretter velger du handlingen Tilbakekall. For hver kontroll i den positive betalingsfilen tilbakestilles feltet som angir om kontrollen er inkludert i en positiv betalingsfil. Du kan deretter opprette en ny positiv betalingsfil med kontrollen som ble tilbakekalt.

Den resulterende XML-filen lastes ned.