Del via

Utlign en betalingsplan i fakturajournalen

  • Artikkel

Viktig

Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsversjoner, kan du se Tilgjengelighet av serviceoppdatering.

I Microsoft Dynamics 365 Finance versjon 10.0.25 støttes en betalingsplan nå i Leverandørfakturajournal.

Hvis du vil bruke denne funksjonaliteten, må du aktivere funksjonen Bruk betalingsplan på fakturajournal i Funksjonsbehandling.

Når funksjonen er aktivert, legges det til et nytt Betalingsplan-felt på Fakturajournal-siden. Når du oppretter en fakturajournallinje, hvis betalingsbetingelsene blir vedlikeholdt for leverandøren og betalingsbetingelsene er valgt i betalingsplanen, oppdateres Betalingsplan-feltet på Fakturajournal-siden.

Du kan endre betalingsplanen som brukes, i henhold til forretningsbehovet. Under postering av leverandørfakturajournalen blir det opprettet åpne transaksjoner for leverandøren i henhold til betalingsplanen.

  • Hvis du vil gå gjennom flere åpne leverandørtransaksjoner som ble generert fra betalingsplanen, går du til Leverandører > Fakturaer > Åpne leverandørfakturaer og angir fakturanummeret eller leverandørkontoen.
  • Hvis du vil gå gjennom eller konfigurere betalingsplanen, kan du gå til Leverandører > Betalingsoppsett > Betalingsplan.
  • Hvis du vil konfigurere betalingsbetingelsene og tilordne en betalingsplan, kan du gå til Leverandører > Betalingsoppsett > Betalingsbetingelser.
  • Hvis du vil vedlikeholde betalingsbetingelsene for en leverandør, kan du gå til Leverandører > Alle leverandører, velge leverandørkontoen og deretter, på Betaling-fanen, angi feltet Betalingsbetingelser.

Betalingsplanfunksjonen er også tilgjengelig i prosessen Register for leverandørfaktura. Hvis det er valgt en betalingsplan i fakturaregistreringsjournalen, vil det ikke bli generert flere leverandørbetalingslinjer når fakturaregisteret posteres. Leverandørbetalingslinjene genereres når fakturaen godkjennes.

Begrensning

Hvis betalingsplanen er i fakturahodet for en ventende leverandørfaktura, finnes det en avansert side hvor brukere kan redigere betalingslinjene. (Brukere kan for eksempel redigere forfallsdatoen og verdien for hver betalingslinje.) Betalingslinjer som genereres fra fakturajournalen, vil ha verdien fra betalingsplanen.

Denne funksjonaliteten blir tilgjengelig for Leverandørfakturajournal og Ventende fakturaer i en fremtidig versjon.

Slå sammen en betalingsplan

Fra og med Finance versjon 10.0.42 kan åpne transaksjoner som er delt fra samme betalingsplan, slås sammen på nytt ved hjelp av knappen Slå sammen betalingsplan.

Funksjonen Slå sammen betalingsplan for kundetransaksjoner eller leverandørtransaksjoner i Funksjonsbehandling introduserer denne funksjonaliteten. Når denne funksjonen er på, følger du denne fremgangsmåten for å slå sammen en betalingsplan.

  1. Gå til Alle leverandører (eller Alle kunder) >Transaksjoner>Utlign transaksjoner.
  2. Velg Betalingsplan og deretter Slå sammen betalingsplan.
  3. Merk åpne transaksjoner som ble delt, ved å bruke betalingsplanen.
  4. Velg Merk som primærbetaling for å velge hovedbetalingen.
  5. Velg Slå sammen betalingsplan for å kombinere alle de merkede transaksjonene i én betaling som har samme forfallsdato som den primære betalingen.