Raddefinisjoner i Utforming av finansrapport
En raddefinisjon er en rapportkomponent eller byggeblokk som angir innholdet i hver rad i finansrapport. En raddefinisjon kan kombineres med kolonnedefinisjoner, definisjoner av rapporttre og rapportdefinisjoner for å opprette en blokkgruppe som kan brukes av flere firmaer.
Opprette en raddefinisjon
- I navigasjonsruten i Report Designer klikker du Raddefinisjoner.
- Klikk Ny på Fil-menyen, og klikk deretter Raddefinisjon. Hvis du vil ha mer informasjon om innholdet i hver celle, kan du se Endre celler for raddefinisjon.
Åpne en raddefinisjon
- I navigasjonsruten i Report Designer klikker du Raddefinisjoner.
- Dobbeltklikk navnet på raddefinisjonen du vil åpne.
- Hvis du vil vise alle byggeblokker som er knyttet til raddefinisjonen, høyreklikker du raddefinisjonen og velger deretter Tilknytninger.
Innholdet i en raddefinisjon
En raddefinisjon kan inneholde opptil 20 000 finansdimensjonsrader og kan inneholder følgende informasjon:
Beskrivende tekst som gir mening i rapporten ved å opprette inndelingsoverskrifter, linjer og mellomrom, for eksempel Kontanter eller Totalinntekt
Koblinger til økonomiske data, som kan inkludere dimensjonsverdier i Microsoft Dynamics 365 Finance
Notat
Du kan sette opp en raddefinisjon til å hente data fra finansdimensjonssystemet hver gang rapporten genereres.
Totaler og formler for rader som er basert på de økonomiske dataen som er koblet
Hver rad i en raddefinisjon inneholder vanligvis én av følgende typer informasjon:
- Referanser til finansdimensjonssystemet
- Totaler eller beregninger som er basert på dataene
- Formatering
Det finnes to metoder for å skrive inn informasjon i en raddefinisjon:
- Angi radinformasjon manuelt i en ny raddefinisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre celler for raddefinisjon.
- Bruk rapportutforming til å hente radinformasjon direkte fra finansdimensjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Relaterte formler/rader/enheter i Endre celler for raddefinisjon.
Legge til dimensjoner i en raddefinisjon
En dimensjon er en overlapping av data og verdier. Du kan gruppere data og verdier i rapportutforming. Du kan deretter klassifisere og analysere transaksjoner mer detaljert. Du kan bruke dialogboksen Sett inn rader fra dimensjoner for å legge til flere rader i en raddefinisjon samtidig. Dialogboksen viser én kolonne for hver dimensjon. Tabellen nedenfor beskriver informasjonen du kan angi i hver dimensjon.
| Alternativ | Beskrivelse |
|---|---|
| Dimensjon | Mønsteret som identifiserer dimensjonen som skal legges til raddefinisjonen. Dette mønsteret inneholder ett &-tegn eller nummertegn (#) for hver posisjon i dimensjonene. Bruk vanligvis bare ampersand-tegn (&) for hovedkontodimensjonen og bare nummertegn (#) for andre dimensjoner. |
| Dimensjonsområdestart | Den første verdien for denne dimensjonen som skal legges til i raddefinisjonen. |
| Dimensjonsområdeslutt | Den siste verdien for denne dimensjonen som skal legges til raddefinisjonen. |
Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til dimensjoner i en raddefinisjon.
Klikk på Raddefinisjoner i Report Designer, og åpne deretter raddefinisjonen som skal endres.
På Rediger-menyen klikker du Sett inn rader fra dimensjoner.
I dialogboksen Sett inn rader fra dimensjoner, i Dimensjoner-raden, velger du cellen for dimensjonen som skal overføres til raddefinisjonen, og deretter klikker du Bare &&&.
Hvis du vil begrense raddefinisjonen for et bestemt områder dimensjonsverdier, angir du startverdien for dimensjonen i cellen Start på dimensjonsområde, og deretter angir du sluttverdien for dimensjonen i cellen Slutt på dimensjonsområde. Hvis du vil inkludere alle verdier for den valgte dimensjonen, lar du disse cellene stå tomme.
Notat
Jokertegn (* eller ?) i dimensjonsområder returnerer kanskje ikke alle resultatene du ønsker, alt etter hvordan ERP-databasen sorterer data.
I feltet Kode for startrad angir du radkoden for den første dimensjonsverdien som skal legges til raddefinisjonen.
I feltet Øk hver rad med angir du avstanden mellom etterfølgende radkoder. Hvis den første radkoden for eksempel er 100 og økningsverdien er 30, har de første nye radene kodene 100, 130, 160, 190 og 220. Bruk en inkrementell verdi som gir nok plass til å sette inn nye format- og formelrader.
Klikk på OK. Én linje for hver valgte dimensjonsverdi legges til raddefinisjonen.
Justere avrunding i en raddefinisjon
Hvis du har en balanse der beløpene er avrundet, kan det hende totalene ikke er i balanse. Dette problemet kan oppstå hvis du for eksempel bruker alternativet for avrunding på en balanserapport og rapportdefinisjonen også angir avrunding. Du kan bruke alternativet Avrundingsjustering i raddefinisjonen for å balansere beløpene i balansen. Du kan deaktivere eller endre avrunding i fanen Innstillinger i rapportdefinisjonen. Tabellen nedenfor viser hvordan beløp avrundes. I denne tabellen er totalene forskjellige for rad 100 og 200 når avrunding er aktivert.
| Radkode | Beløp uten avrunding | Beløp med avrunde til hele tusener |
|---|---|---|
| 100 | 3,600 | 4 |
| 200 | 3,700 | 4 |
| Sum | 7,300 | 8 |
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil justere avrunding i en balanse.
Klikk på Raddefinisjoner i Report Designer, og åpne deretter raddefinisjonen som skal endres.
Klikk Avrundingsjustering på Rediger-menyen.
Skriv inn følgende verdier i dialogboksen Avrundingsjusteringer:
- avrundingsjustering rad – Den radkode for raden som skal justeres for å balansere balansen.
- Totale aktiva-rad – Den radkode for raden i balansen som inneholder de totale eiendelene.
- Total gjeld og egenkapitalrad – Den radkode for raden i balansen som inneholder total gjeld og egenkapital.
- Beløpsgrense for justering – Et positivt heltall som angir grensen for automatiske justeringer. Dette beløpet sammenlignes med den absolutte verdien for den faktiske avrundingsdifferansen.
Notat
Disse radkodene må være koblet til finansdataene. Raden må med andre ord ha en dimensjonsverdi i cellen Kobling til finansdimensjoner. Ikke refererer til raden for beskrivelse (DESC), beregnet (CALC) eller summert (TOT).
Beløpene i balansen vil nå være i balanse når avrunding er aktivert.
Notat
Justeringsgrensen brukes basert på hva som er angitt under alternativet Avrundingspresisjon for rapportdefinisjonen. Hvis du for eksempel velger å runde av rapporten til tusener og angi 2 i feltet Grense for justeringsbeløp, vises en advarsel når verdien som identifiseres i feltet Raden Avrundingsjustering, økes eller reduseres med mer enn 2 000.
Formatere rad- og kolonnetekst
Du kan tilpasse utseendet på rapportene ved å endre skrifter og formatere tekst. Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du kan formatere utseendet på rader og kolonner i rapporter.
Behandle skriftstiler
Du kan opprette og endre skriftstiler for rapporten. Du kan deretter bruke disse stilene i dokumentet, eller på en bestemt rad eller kolonne i en rapport.
| Opprette en skriftstil |
|
| Endre en skriftstil |
|
| Bruke en skriftstil |
|
Formatere radtekst
Formateringen som er angitt i raddefinisjonen, overstyrer all formatering som er angitt i kolonnedefinisjonen og rapportdefinisjonen. Du kan endre tekstformatet ved hjelp av kontrollene på formateringsverktøylinjen. Disse kontrollene er standard Microsoft Windows-kontroller.
- Åpne raddefinisjonen som skal endres, i Report Designer.
- Velg cellene som skal formateres. Hvis du vil velge flere celler, holder du nede CTRL-tasten når du velger cellen.
- Klikk på verktøylinjeknappen for formatet som skal brukes. Hvis du for eksempel vil rykke inn en rad, velger du raden og klikk deretter Øk innrykk
på verktøylinjen.
Justere kolonner mens du utformer rapporter
Hvis du vil gjøre det enklere å vise kolonnene som du arbeider med i raddefinisjonen, kan du justere bredden på en kolonne og skjul (minimere) eller vise kolonner i visningsruten. Endringene du gjør, påvirker bare utseendet til kolonnene på skjermen. De påvirker ikke kolonneformatering i rapporter.
Endre bredden på en kolonne i visningruten
- Åpne raddefinisjonen som skal endres, i Report Designer.
- Velg Kolonnebredde på Format-menyen.
- Angi en verdi, og klikk deretter OK i dialogboksen Kolonnebredde. Du kan også dra den høyre kanten av en kolonneoverskriftscelle for å endre bredden på kolonnen.
Skjule kolonner i visningsruten
- Åpne raddefinisjonen som skal endres, i Report Designer.
- Merk kolonnen eller kolonnene som skal minimeres.
- Høyreklikk og klikk deretter Skjul.
Vise alle skjulte kolonner i visningsruten
- Åpne raddefinisjonen som skal endres, i Report Designer.
- Høyreklikk den minimerte kolonnen som skal vises, og klikk deretter Vis.