Finansresultat for PowerBI.com-løsning
Notat
Denne PowerBI.com-løsningen er avskrevet som dokumentert i Fjernede eller avskrevne funksjoner for Finance and Operations.
Denne artikkelen beskriver PowerBI.com-løsningen for finansresultat. Det beskriver instrumentbordet og rapporter som er inkludert, og gir informasjon om datamodellen og enhetene som brukes til å bygge løsningen.
Hovedkontooppsett
Fordi organisasjoner vil at gjeld og omsetningsbeløp skal vises som positive beløp i rapporter, er oppsettet av hovedkontoene viktig. For at disse hovedkontoene skal vises som positive beløp, må hovedkontotypen settes til Gjeld eller Inntekt. Når du bruker disse kontotypene, vil rapportering via Power BI tilbakeføre tegnene og vise beløpene som positive.
Instrumentbord og rapporter som er inkludert i PowerBI.com-løsningen
Instrumentbordet inneholder fliser med oppsummerte data som er basert på underliggende rapporter. Hver flis viser sammendragsinformasjon for inneværende år for alle firmaer i en organisasjon. Her er noen av flisene:
- Kontant
- Totalomsetning i inneværende år
- Totale utgifter i inneværende år
- Nettoinntekt i inneværende år
- Likviditetsgrad II
- Totale utgifter i år etter kontokategori
- Likviditetsgrad
- Gjeld på samlede aktiva
- Faktisk i forhold til anslått omsetning
- Fakturert inntekt i inneværende år
- Driftsutgiftsgrad i inneværende år
- Fortjenestemargin i inneværende år
- Faktiske i forhold til budsjetterte utgifter – alle selskaper
Hver flis leveres med en tilhørende rapport. Disse rapportene inneholder både diagrammer og tabeller som gir mer informasjon. Tabellen nedenfor beskriver rapportene.
| Rapporter | Informasjon som rapporten inneholder |
|---|---|
| Kontantanalyse | Kontanter etter juridisk enhet, kontanter etter kvartal, kontanter totalt og kontanter etter konto[MERK] Kontanter etter kvartal inkluderer ikke startsaldoer i totalen for det første kvartalet. Den viser summen av nye transaksjoner som er postert i hvert kvartal. |
| Likviditetsgradsanalyse | Likviditetsgrad etter juridisk enhet, likviditetsgrad etter kvartal og saldoer for omsetningsaktiva og kortsiktig gjeld |
| Analyse av likviditetsgrad II | Likviditetsgrad II etter juridisk enhet, likviditetsgrad II etter kvartal og saldoer for kontanter, kundereskontro og kortsiktig gjeld |
| Analyse av solgte varers kost | Solgte varers kost (vareforbruk) etter juridisk enhet, vareforbruk i år og i fjor etter kvartal, vareforbruk i forhold til salg etter juridisk enhet, totalt vareforbruk og vareforbruk i forhold til salg i prosent |
| Driftskapitalanalyse | Driftskapital etter juridisk enhet, driftskapital etter kvartal, omsetningsaktiva, kortsiktig gjeld og total driftskapital |
| Aktiva- og gjeldsanalyse | Avkastning på samlede aktiva og gjeld på samlede aktiva etter juridisk enhet, gjeld på samlede aktiva og avkastning på samlede aktiva hittil i kvartalet, aktiva og gjeld |
| Analyse av fortjenestemargin | Faktisk og budsjettert fortjenestemargin etter juridisk enhet, fortjenestemargin etter kvartal, fortjenestemargin i prosent og fortjenestemargin |
| Nettoinntektsanalyse | Faktisk og budsjettert nettoinntekt etter juridisk enhet, nettoinntekt i år og i fjor og utgifter i forhold til nettinntekt i prosent |
| Analyse av inntekter | Faktiske og budsjetterte inntekter før renter og avgifter etter juridisk enhet, inntekter før renter og avgifter i år og i fjor, utgifter i forhold til inntekter i prosent og faktiske og budsjetterte utgifter i forhold til inntekter |
| Omsetningsanalyse | Totalomsetning, faktisk og budsjettert totalomsetning etter juridisk enhet, totalomsetning i år og i fjor, budsjettavvik for omsetning etter juridisk enhet og totalomsetning i denne perioden og siste periode |
| Utgiftsanalyse | Totale utgifter, faktiske i forhold til budsjetterte totale utgifter etter juridisk enhet, faktiske og budsjetterte totale utgifter etter kvartal, totale utgifter etter kontokategori og driftsutgiftsgrad |
| Analyse av fakturert inntekt | Total kundereskontro, total kundereskontro etter juridisk enhet, total kundereskontro etter kvartal og saldoer for kontiene for kundereskontro[MERK] Informasjonen inkluderer ikke startsaldoer for kundesfinanskontoene. Den viser summen av nye transaksjoner som er postert til kunder. |
Diagrammer og fliser for alle disse rapportene kan filtreres og festes på instrumentbordet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer og fester i Power BI, kan du se Opprette og konfigurere et instrumentbord.
Forstå datamodellen og enheter
Følgende enheter ble brukt som grunnlag for PowerBI.com-løsningen finansresultat:
Aggregerte dataenheter
- GeneralLedgerActivities – Denne enheten aggregerer saldoer i økonomimodulen etter kontokategori.
- BudgetActivities – Denne enheten aggregerer budsjettsaldoer etter kontokategori.
Dataenheter
- FiscalCalendars
- MainAccounts
- LegalEntities
- Finanskontoer
- ChartofAccounts
Disse enhetene ble brukt til å opprette beregnede mål i datamodellen. De beregnede målene brukes til å beregne nøkkelytelsesindikatorene (KPI-ene) og rapportene som brukes i innholdet. Som standard henter innholdet data for de siste tre årene og ett år frem. Hvis du vil ta med flere beregninger i rapportene og på instrumentbord, kan du endre Microsoft Excel-arbeidsboken. Denne arbeidsboken er standarddatamodellen som ble brukt til å opprette innholdet.