Behandling av skift og kassaskuff

Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer og bruker skift på Microsoft Dynamics 365 Commerce salgsstedet.

I Dynamics 365 Commerce beskriver skift samlingen av transaksjonsdata og aktiviteter mellom to punkter i tid for salgsstedet. For hvert skift sammenlignes forventet beløp sammenlignet med beløpet som ble talt og deklarert.

Skift åpnes vanligvis i begynnelsen av arbeidsdagen. På dette tidspunktet deklarerer brukeren startbeløpet som kassaskuffen inneholder. Salgstransaksjoner blir deretter utført i løpet av dagen. På slutten av dagen telles kassaskuffen, og sluttbeløpet deklareres. Skiftet lukkes, og det genereres en Z-rapport. Z-rapporten indikerer om Der er et overskudd eller mangel.

Vanlige skiftet scenarier

Commerce gir flere konfigurasjonsalternativer og salgsstedsoperasjoner for å støtte et bredt spekter av forretningsprosesser på slutten av dagen for salgsstedet. Denne delen beskriver noen vanlige skiftscenarier.

Fast kasse

Vanligvis brukes scenariet med fast til-skift oftest. I et fast kasseskift er skiftet og kassen knyttet til et bestemt register. De flyttes fra én kasse til en annen. Et fast kasseskift kan brukes av én enkelt bruker eller deles mellom flere brukere. Faste kasseskift krever ingen spesiell konfigurasjon.

Flytende kasse

I et flytende kasseskift kan skiftet og kassaskuffen flyttes fra ett register til et annet. Selv om en kasse bare kan ha ett aktivt skift per kasse, kan skift stoppes og startes opp igjen senere eller på en annen kasse.

En butikk har for eksempel to kasser. Hver kasse åpnes ved starten av dagen når kassereren åpner et nytt skift og angir startbeløpet. Når én kasserer er klar til å ta en pause, stopper kassereren skiftet sitt og fjerner kassen fra kassaskuffen. Denne kassen blir da tilgjengelig for andre kasserere. En annen kasserer kan logge på og åpne sitt eget skift på kassen. Etter at den første kassererens pause er over, kan kassereren gjenoppta skiftet når en av de andre kassene blir tilgjengelig. Flytende kasseskift krever ingen spesiell konfigurasjon eller tillatelse.

Enkeltbruker

Mange forhandlere foretrekker å tillate bare én bruker pers skift for å garantere det høyeste nivået av ansvar for kontanter i kassaskuffen. Hvis bare én bruker har tilgang til å bruke kassen som er knyttet til et skift, vil denne brukeren ene og alene holdes ansvarlig for eventuelle avvik. Hvis flere brukere bruker et skift, er det vanskelig å avgjøre hvem som har gjort en feil eller som kanskje prøver å stjele fra kassen.

Flere brukere

Noen forhandlerne er villige til å ofre ansvarsnivået son enkeltbrukerskift gir, og tillate flere brukere per skift. Dette er vanlig når det er flere brukere enn tilgjengelige kasser, og behovet for fleksibilitet og hastighet oppveier muligheten for tap. Det er også vanlig når butikksjefer ikke har sine egne skift, men etter behov kan bruke et skift for en av kassererne. For å logge på og bruke et skift som ble åpnet av en annen bruker, må en bruker ha salgsstedstillatelsen Tillat pålogging av flere skift.

Delte skift

En delt skiftkonfigurasjon lar forhandlere ha ett enkelt skift på tvers av flere kasser, kassaskuffer og brukere. Et delt skift har ett enkelt startbeløp og ett enkelt sluttbeløp som summeres på tvers av alle kassaskuffer. Delte skift er vanligst når mobilenheter brukes. I så fall er ikke en kassaskuff reservert for hver kasse. I stedet kan alle kasser dele én kassaskuff.

For delte skift som skal brukes i en butikk må kassaskuffen konfigureres som en "kassakuff for delt skift" på Retail og Commerce > Kanaloppsett > Salgsstedsoppsett > Salgsstedsprofiler > Maskinvareprofiler > Skuff. I tillegg må brukere ha én eller begge tillatelsene for delt skift (Tillat styring av delt skift og Tillat bruk delt skift).

Notat

Bare ett delt skift kan være åpent om gangen i hver butikk. Delte skift og frittstående skift kan brukes i den samme butikken.

Skift og skuffoperasjoner

Forskjellige operasjoner kan utføres for å endre statusen for et skift, eller for å øke eller redusere pengebeløpet i kassaskuffen. Dette avsnittet beskriver disse skiftoperasjonene for Store Commerce.

Åpne skift

Salgsstedet krever at brukere har et aktivt, åpent skift for å utføre operasjoner som produserer en økonomisk transaksjon, for eksempel salg, retur eller kundeordre.

Når en bruker logger på salgsstedet, vil systemet først kontrollerer om et aktivt skift er tilgjengelig for denne brukeren på den aktuelle kassen. Hvis et aktivt skift ikke er tilgjengelig, kan brukeren åpne et nytt skift, gjenoppta et eksisterende skift eller logge på med "ikke-skuff" -modus, avhengig av systemkonfigurasjonen og brukerens tillatelser.

Rapporter startbeløp

Denne operasjonen er ofte den første operasjonen som utføres et nylig åpnet skift. For denne operasjonen angir brukere startbeløpet i kassaskuffen for skiftet. Denne operasjonen er viktig på grunn av beregningen av for mye/lite som utføres når et skift som lukkes vurderer startbeløpet.

Flytoppføring

Flytoppføringer er ikke-salgstransaksjoner som utføres i et aktivt skift for å øke mengden kontanter i kassaskuffen. Et vanlig eksempel på en flytoppføring er å legge til flere vekslepenger i skuffen når det er lite.

Fjerning av betalingsmidler

Fjerning av betalingsmiddel er ikke-salgstransaksjoner som utføres i et aktivt skift for å redusere mengden kontanter i kassaskuffen. Denne operasjonen brukes oftest med en flyteoppføringsoperasjon på et annet skift. Kasse 1 har for eksempel lite vekslepenger, så brukeren på kasse 2 utfører en fjerning av betalingsmidler for å redusere beløpet i kassaskuffen. Brukeren i kasse 1 gjør deretter en flytoppføring for å øke beløpet i kassaskuffen sin.

Avbryt skift

Brukere kan avbryte sitt aktive skift for å frigjøre gjeldende register for en annen bruker, eller for å flytte skiftet til et annet register. I slike tilfeller kalles skiftet ofte et flytende kasseskift.

Suspendering av skiftet forhindrer eventuelle nye transaksjoner eller endringer til skiftet før det gjenopptas.

Gjenoppta skift

Denne operasjonen lar bruker gjenoppta et tidligere suspendert skift i en kasse som ikke allerede har et aktivt skift.

Kasseoppgjør

Denne operasjonen utføres for å angi det totale beløpet som er i kassaskuffen. Brukere utføre oftest operasjonen før de lukker et skift. Det angitte beløpet sammenlignes med det forventede skiftbeløpet for å beregne over-/underbeløpet.

Deponer til safe

Deponeringer til safe kan når som helst utføres på et aktivt skift. Denne operasjonen fjerner penger fra kassaskuffen, slik at de kan overføres til en sikrere plassering, så som en safe på bakrommet. Det totale beløpet som er registrert for deponeringer til safe, er fremdeles inkludert i skifttotalene, men trenger ikke regnes som en del av kasseoppgjøret.

Deponer til bank

I likhet med deponeringer til safe utføres også deponeringer til bank på aktive skift. Denne operasjonen fjerner penger fra skiftet for å klargjøre for bankinnskuddet.

Lukk skift usporet

Blindlukkede skift er ikke lenger aktive, men er ikke helt lukket. I motsetning til skift kan ikke lukkede usporede skift gjenopptas. Operasjoner, for eksempel Rapporter startbeløp og Kasseoppgjør, kan imidlertid utføres på dem senere eller fra en annen kasse.

Lukkede usporede skift brukes ofte til å frigjøre et register for en ny bruker eller skift, uten først å telle, avstemme og lukke dette skiftet fullstendig.

Lukk skift

Lukkskiftoperasjonen beregner skifttotaler og overskudds-/mangelbeløp, og fullfører deretter et aktivt eller blindlukket skift. Avhengig av brukerens tillatelser skrives også en Z-rapport for skiftet. Lukkede skift kan ikke gjenopptas eller endres.

Aktivering av innstillingen Krev startbeløp og betalingsmiddeldeklarering POS-funksjonalitetsprofil håndhever handlingene for startbeløp og betalingsmiddeldeklarering før skiftet kan lukkes.

Notat

• Fra og med Commerce versjon 10.0.40 er det bare enheter med konfigurert kassaskuff som er underlagt valideringen Krev startbeløp og kasseoppgjør .
• Hvis alle kassaskuffer under maskinvareprofilen for salgssted er konfigurert som "Ingen", må du definere minst én kassaskuff som "Manuell" for å utløser valideringen Krev startbeløp og kasseoppgjør .

Skriv ut X

Denne operasjonen genererer og skriver ut en X-rapport for gjeldende aktive skift.

Skriv ut Z på nytt

Denne operasjonen skriver ut den siste Z-rapporten på nytt som blir generert da et skift ble lukket.

Behandle skift

Denne operasjonen lar brukerne vise alle aktive, suspenderte og lukkede usporede skift for butikken. Avhengig av tillatelsene kan brukere utføre sine endelige lukkingsprosedyrer, for eksempel Kasseoppgjør og Lukk skift for lukkede usporede skift. Denne operasjonen lar også brukere vise og slette ugyldige skift, i sjeldne tilfeller at skift er i dårlig tilstand etter en bytte mellom frakoblet og tilkoblet modus. Disse ugyldige skiftene inneholder ingen økonomisk informasjon eller transaksjonsdata som trengs for avstemming.

Skift og skufftillatelser

Følgende salgsstedstillatelser påvirker hva en bruker kan og ikke kan gjøre i ulike scenarier:

• Tillat blindlukking
• Tillat X-rapportutskrift
• Tillat utskrift av Z-rapport
• Tillat konkurransegrunnlag
• Tillat flytende deklarering
• Åpen skuff uten salg
• Tillat pålogging med flere skift – Denne tillatelsen lar brukeren logge på og bruke et skift som en annen bruker åpnet. Brukere som ikke har denne tillatelsen, kan bare logge på og bruke vakter som de åpner.
• Tillat administrering av delt skift – Brukere må ha denne tillatelsen til å åpne eller lukke et delt skift.
• Tillat bruk delt skift - Brukere må ha denne tillatelsen til å logge inn på og bruke en delt vakt.

Commerce headquarters vurderinger ved dagens slutt

Måten skift og kontantskuffavstemming brukes på salgsstedet er forskjellig fra måten at transaksjonsdata summers under utdragsberegning. Det er viktig at du forstår denne forskjellen. Avhengig av konfigurasjonen og forretningsprosessene kan skiftdataene i salgsstedet (Z-rapporten) og en beregnet setning i Headquarters gi deg forskjellige resultater. Denne forskjellen betyr ikke nødvendigvis at enten skiftdataene eller den beregnede setningen er feil, eller at Der er et problem med dataene. Det betyr at parameterne som angis, kan omfatte flere transaksjoner eller færre transaksjoner, eller at transaksjonene summeres på en annen måte.

Selv om alle forhandleren har ulike forretningsbehov, anbefaler vi at du stiller inn systemet på følgende måte for å unngå situasjoner der forskjeller av denne typen oppstår:

Gå til Retail og Commerce > Kanaler > Butikker > Alle butikker > Utdrag/avslutning, og for hver butikk setter du feltet Utdragsmetode og Avslutningsmetode til Skift.

Dette oppsettet bidrar til å garantere at hovedkontorutdrag inneholder de samme transaksjonene som skift i salgsstedet, og at dataene oppsummeres av dette skiftet.

Hvis du vil ha mer informasjon om utdrag og avslutingsmetoder, kan du se Butikkonfigurasjoner for detaljhandelsutdrag.