Betalingspraksisrapport
Myndighetene i enkelte land/områder krever at store selskaper rapporterer om betalingspraksis og resultater når det gjelder hvor raskt de betaler leverandørene sine. Svenske selskaper med 250 eller flere ansatte må for eksempel hvert år rapportere til det svenske selskapsregistreringsverket hvilke betalingstider de har for kjøp fra selskaper som er mindre. Lignende handlinger finnes i Storbritannia, Australia og New Zealand. Lovgivningen er ment å beskytte mindre bedrifter fra å bære økonomiske byrder som forsinket betaling forårsaker.
Bemerkning
Det er foreløpig bare noen land som krever denne typen rapportering. Siden kravene stort sett er de samme, er dette en global funksjon som alle land/områder kan bruke.
Du kan basere rapporten på ulike kilder, og du kan sortere leverandører basert på størrelse eller definerte betalingsbetingelser. Selskaper kan levere rapporter for leverandører for følgende informasjon, slik lokale myndigheter krever:
- Gjennomsnittlig avtalt betalingsperiode.
- Gjennomsnittlig faktisk betalingsperiode.
- Prosentandelen av fakturaer de betalte innen avtalt betalingsperiode.
Du kan velge perioden du vil kjøre en beregning for, og finne detaljer basert på en gruppering de velger. For hver av disse grupperingene kan du finne kildeoppføringer.
Generer rapporten
Bruk følgende fremgangsmåte for å kjøre rapporten Betalingspraksiser:
Velg ikonet
, angi Betalingspraksiser og velg den relaterte koblingen.Velg Ny.
Angi verdiene i følgende felter på hurtigfanen Generelt:
Felt Description Nr. Angir nummeret for oppføringen eller posten for rapporten. Samlingstype Angi hvordan data aggregeres. Hvis du velger Periode, dekker rapporten perioden som er definert i feltene Startdato og Sluttdato. Hvis du velger Selskapsstørrelse, baseres rapporten på antall ansatte i leverandørselskapet. Obs! Hvis du vil bruke alternativet Selskapsstørrelse, må du først opprette størrelser på siden Selskapsstørrelser og tildele dem til de aktuelle leverandørene i feltet Selskapsstørrelseskode på Leverandørkort-siden. Toppteksttype Angir kilden for poster i betalingspraksisen, og du kan velge Leverandører, Kunder eller begge. Startdato Angir startdatoen for betalingspraksisen. Sluttdato Angir sluttdatoen for betalingspraksisen. Når du har fylt ut feltene i hodet, bruker du handlingen Generer til å generere rapportdataene.
Når du genererer rapporten, fyller Business Central ut feltene Generert den og Generert av med henholdsvis datoen og klokkeslettet den ble generert, og av hvem.
Rediger resultatene
Basert på utvalget i feltet Aggregasjonstypen får du forskjellige linjer. Du kan endre verdiene på linjene. Hvis du gjør det, merkes rapporten som Endret manuelt.
Gå gjennom beregningene
Hvis du vil utforske beregningene bak verdiene på hurtigfanen Statistikk, velger du verdien i feltet for å åpne siden Liste over betalingspraksisdata.
Skriv ut rapporten
Velg handlingen Skriv ut hvis du vil skrive ut dokumentet.
Se også
Finansrapporter
Analysere årsregnskap i Microsoft Excel
Rapporter og analyse av utestående fordringer
Rapporter og analyse av leverandørgjeld
Konfigurere finans
Finans
Oversikt over lokale funksjoner