Del via

Utvidelsen Betalinger og avstemminger (Danmark)

  • Artikkel

Betal fort og uten feil ved å eksportere filer som er formatert spesielt for utveksling med leverandører eller banken. Filene øker hastigheten til betalings- og avstemmingsprosessen, og du unngår feil som kan skje når du angir informasjonen på bankens webområde manuelt.

Utvidelens støtter filformater for flere dansk banker. Når du eksporterer betalingsinformasjon til en fil, sørger utvidelsen for at dataen får formatet som kreves av banken. Formatene er blant annet Bankdata-V3, BEC, SDC og FIK, som brukes av mange forskjellige banker, og noen formater som er tilpasset bestemte banker, for eksempel Danske Bank og Nordea. Utvidelsen inkluderer også noen formater for import og avstemming av bankkontoutdrag.

Merk

Hvis du vil bruke utvidelsen, må du vite formatet banken eller leverandøren krever. Noen banker eller leverandører oppgir disse opplysningene på deres nettsteder. Det kan imidlertid være nødvendig å kontakte deres kundetjeneste for å få informasjonen.

Bankformater som støttes

Utvidelsen kan bruke følgende filformater for betalingsfiler:

  • BANKDATA V3
  • BEC INDLAND
  • BEC CSV
  • DANSKEBANK CMKV
  • DANSKEBANK CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL V3
  • SDC
  • SDC CSV

Slik konfigurerer du filtypen

Det er noen trinn for å komme i gang.

  • Tillat eksport av betalingsdata. For å beskytte dataene, er ikke dette lett tilgjengelig.
  • Definere kjøps- og leverandørkonti slik at du ikke trenger eksterne bilagsnumre på fakturaer. Du kan bruke referansenummeret for å referere til en bestemt faktura ved behov.
  • Angi betalingsmåten for hver leverandør. Betalingsmåter definerer hvordan du betaler fakturaer fra leverandøren. For eksempel i banken, kontant, med sjekk eller til konto.
  • Angi formatet som skal brukes for hver av bankkontiene dine. Det kan for eksempel være NORDEA, DANSKEBANK, SDC og så videre.

I tillegg må du tilordne leverandørene til et innenlands Bokføringsgruppe - firma og en Bokføringsgruppe - leverandør. Innstillingen land/region for leverandøren må være Danmark (dansk). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere bokføringsgrupper.

Slik tillater du at Business Central eksporterer betalingsdata

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Utbetalingskladd og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg Bank-bunken på siden Rediger betalingskladd.
  3. Velg avmerkingsboksen Tillat betalingseksport.

Angi betalingsmåten for en leverandør

Tabellen nedenfor viser kombinasjoner av FIK og GIRO betalingsmåter som støttes av Business Central.

Kombinasjon Type 01 Type 04 Type 71 Type 73
Girokontonr. eller FIK kreditornr.? Girokontonr. Girokontonr. FIK Kreditornr. FIK Kreditornr.
Tillater melding til mottaker? Ja Nei Nei Ja
Inneholder et betalingsreferansenummer? Nei Ja, 16 sifre. Ja, 15 sifre. Nei
  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Leverandører og velg den relaterte koblingen.
  2. Åpne kortet, utvid Betalinger-kategorien, velg betalingsmåte i Betalingsmåte -feltet.
  3. Avhengig av hva du velger, må du fylle ut andre felt. Se i tabellen over for en beskrivelse av kombinasjonene.

Angi formatet som skal brukes for en bankkonto.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Bankkontoer og velg den relaterte koblingen.
  2. Åpne kortet for bankkontoen.
  3. I Betalingseksportformat-feltet velger du formatet for eksportfilen.

Velge FIK eller Girobetalingsinformasjon for leverandørfakturaer

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Kjøpsfakturaer og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg leverandør. Husk at det må være en dansk leverandør med en adresse i Danmark.

  3. Opprette en faktura. Feltene Betalingsmåte og Leverandørnummer er fylt ut på grunnlag av innstillingene på leverandørkortet. De kan endres.

  4. I Betalingsreferanse-vinduet angir du nummeret med 15 sifre som står på leverandørens faktura.

    Tips

    Du trenger kun å legge inn de 11 siste sifrene i nummeret. Business Central legger til fire nuller i begynnelsen av nummeret.

  5. Bokfør fakturaen.

Bruke utvidelsen til å eksportere betalingsdata

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg Betalingskladdforslag - leverandør.

    Tips

    Hvis du vil eksportere bare bestemte betalinger, må du bruke alternativene for å filtrere data.

  3. Ved behov kan du legge til filtre for å eksportere kun bestemte betalinger.

  4. I Bankbetalingstype-feltet velger du Elektronisk betaling.

  5. Velg handlingen Eksporter.

Se også

Tilpass Business Central for Business Central med utvidelser
Innkrev betalinger med SEPA direct debit
Arbeid med finanskladder

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her