Aldersfordelt saldoliste – kunde Excel (rapport)

Rapporten Aldersfordelt saldoliste – kunde Excel bruker kundeposter til å aggregere og samle data i henhold til parameterne Aldersfordelt per og Periodelengde på forespørselssiden i rapporten. Data er oppsummert av de to globale dimensjonene.

Excel-arbeidsboken for rapporten inneholder fire forslag som du kan bruke til å analysere aldersfordelt saldoliste – kunder:

• Etter periode (lokal valuta),
• Etter periode (utenlandsk valuta),
• Forfalt etter valutaer og
• CustomerAgingData

Bruk forslagene til å analysere data på ulike måter.

Tips

Hvis du konfigurerer OneDrive for systemfunksjoner, åpnes Excel-arbeidsboken i nettleseren i Excel på nett.

Bemerkning

Denne rapporten gjør beregninger når du ser den i Excel på nettet, eller når du laster den ned og åpner den. Hvis et banner viser tekst om eksterne datatilkoblinger, må du kanskje velge Aktiver innhold-knappen for å laste inn data. Rapporten kobler ikke til noen eksterne datakilder. Alle beregninger gjøres i Excel med Power Query. I noen tilfeller (avhengig av sikkerhetskonfigurasjonene for organisasjonen) må du kanskje også høyreklikke på en pivottabell i et av forslagene og velge Oppdater for å oppdatere data i rapportene.

Forslaget Etter periode (lokal valuta)

Dette forslaget viser beløp i lokal valuta etter kunde og med evnen til å gruppere data etter et hierarki av typen År-kvartal-måned-dag på forfallsdatoen.

Med filtre og slicere kan du zoome inn på én enkelt kunde eller en gruppe kunder.

Forslaget Etter periode (lokal valuta)

Dette forslaget viser beløp i utenlandsk valuta etter kunde og med evnen til å gruppere data etter et hierarki av typen År-kvartal-måned-dag på forfallsdatoen.

Med filtre og slicere kan du zoome inn på én enkelt kunde eller en gruppe kunder. Du kan også filtrere etter en eller flere valutakoder hvis det er nødvendig.

Forslaget Forfalt etter valutaer

Dette forslaget viser beløp etter valutakode og med muligheten til å gruppere data etter et hierarki av typen År-kvartal-måned-dag på forfallsdatoen.

Med filtre og slicere kan du zoome inn på én enkelt kunde eller en gruppe kunder. Du kan også filtrere etter en eller flere valutakoder hvis det er nødvendig.

Forslaget CustomerAgingData

Dette forslaget viser rådataene som brukes i rapporten. Datasettet for rapporten er aggregert, slik at forslaget ikke viser enkelttransaksjoner.

Bruk dette forslaget til dataanalyse ved hjelp av innebygde verktøy i Excel, for eksempel Excel Copilot eller verktøyene Hva-hvis-analyse eller Prognoseark.

Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Kom i gang med Copilot i Excel

Brukssaker

Analyser kundesaldoer på slutten av hver periode, enten i lokal eller utenlandsk valuta. Bruk dette som en måler for å måle påliteligheten av innkreving av gjeld for kundene dine. Du kan enkelt avstemme kundeunderfinans mot samlekontoen i Finans, forutsatt at direkte bokføring er deaktivert.

Kundeeksperter bruker rapporten til følgende:

• Avstem kundeunderfinans mot leverandørkontoene i Finans, og sikre at alle utestående saldoer er nøyaktige og fullstendige.
• Identifiser avvik eller feil i kundetransaksjoner, og undersøk dem.
• Hent data for å forberede årsregnskap, for eksempel resultatregnskap eller balanse.

Spesialister på innkreving bruker rapporten til følgende:

• Identifiser forfalte kundekontoer, og prioriter oppfølgingsaktiviteter basert på hvor lenge det er siden betalingsfristene
• Analyser kundens betalingshistorikk for å identifisere mønstre eller trender i sene betalinger og løse potensielle problemer proaktivt.
• Forbered innkrevingsrapporter eller instrumentbord for interne eller eksterne interessenter.

Kredittanalytikere bruker rapporten til følgende:

• Analyser kundebetalingsloggen for å gi anbefalinger for kredittgrenser eller betalingsbetingelser.
• Identifiser områder for å spare kostnader eller generere inntekter, og gi anbefalinger for å forbedre økonomiske resultater.
• Hent data for å forberede finansrapporter for interessenter, for eksempel investorer eller ledere.

Prøv rapporten

Prøv rapporten her: Aldersfordelt saldoliste – kunde Excel

Tips

Hvis du holder nede CTRL-tasten mens du velger rapportkobling, åpnes rapporten i en ny nettleserfane. På denne måten kan du bli værende på denne siden mens du utforsker rapporten i den andre nettleserfanen.

Alternative rapporter

Der finnes flere andre måter å analysere aldersfordelt saldoliste – kunder på. Hvis du vil vite mer, kan du gå til:

• Aldersfordelt kunde (tilbakedatert) i Power BI
• Bruk dataanalyse til å analysere utestående fordringer

Bidragsytere

Microsoft vedlikeholder denne artikkelen. Følgende bidragsytere bidro med noe av eller alt innholdet.

• Kim Dallefeld | Microsoft MVP

Relatert informasjon

Oversikt over kundefordringsrapport
Oversikt over nøkkelfinansrapporter
Ad hoc-analyse på finansdata
Oversikt over økonomisk analyse

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her