Definer regler for automatisk utligning av betalinger
På siden Betalingsutligningsregler definerer du regler for å styre hvordan betalingstekst (på banktransaksjoner) utlignes automatisk med teksten på relaterte åpne (ubetalte) fakturaer, kreditnotaer eller andre oppføringer når du bruker funksjonen Utlign automatisk på siden Betalingsavstemmingskladd. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstem betalinger ved hjelp av automatisk utligning.
Du kan definere nye utligningsregler for betaling ved å velge hvilke typer data i en kladdelinje for betalingsavstemming som må samsvare med data i én eller flere åpne poster, før den relaterte betalingen automatisk utlignes mot de åpne postene. Kvaliteten på hver automatiske utligning vises som verdien Lav til Høy i feltet Konfidensintervall på siden Betalingsavstemmingskladd i henhold til utligningsregelen for betaling som ble brukt.
Hver rad på siden Betalingsutligningsregler representerer en betalingsutligningsregel. Regler brukes i rekkefølgen som er angitt i feltet Sorteringsrekkefølge. Hvis flere regler brukes samtidig, brukes konfidensintervallet for den høyest sorterte regelen.
Den automatiske utligningsfunksjonen er basert på prioriterte søkekriterier. Først prøver funksjonen, i prioritert rekkefølge, å finne samsvar mellom tekst i de fem Relatert part-feltene på en kladdelinje og tekst på bankkontoen, i navnet eller i adressen til kunder eller leverandører med ubetalte dokumenter som representerer åpne poster. Deretter prøver funksjonen å samsvare tekst i feltene Transaksjonstekst og Mer transaksjonsinformasjon på en kladdelinje med tekst i feltene Eksterndokumentnr. og Bilagsnr. i åpne poster. Til sist prøver funksjonen å finne samsvar mellom beløpet i feltet Utdragsbeløp på en kladdelinje og beløpet i åpne poster.
Merk
Tekstsamsvar er bare mulig for tekst som er lengre enn fire tegn.
I tillegg til søkekriteriene gjelder følgende med hensyn til fortegnet for betalingsbeløpet:
- For negative beløp blir det først avstemt mot åpne poster som representerer kundefakturaer og deretter mot leverandørkreditnotaer.
- For positive beløp blir det først avstemt mot åpne poster som representerer leverandørfakturaer og deretter mot kundekreditnotaer.
Slik definerer du en utligningsregel for betaling
- Velg ikonet
, angi Betalingsutligningsregler og velg den relaterte koblingen. - Definer en ny eller redigert utligningsregel for betaling ved å fylle ut feltene på en linje, som beskrevet i tabellen nedenfor.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Konfidensintervall | Angir din tillit til utligningsregelen som du definerer på linjen. Verdien du angir i dette feltet, vises i feltet Konfidensintervall på siden Betalingsavstemmingskladd i henhold til kvaliteten på den automatiske betalingsutligningen på kladdelinjen. |
| Prioritet | Angir prioriteten til utligningsregelen i forhold til andre utligningsregler som er definert som linjer på siden Betalingsutligningsregler. 1 representerer den høyeste prioriteten. |
| Treff på relatert part | Angir hvor mye informasjon om kunden eller leverandøren, for eksempel adresse, stedsnavn og bankkontonummer, på kladdelinjen for betalingsavstemming som må samsvare med informasjonen om den åpne posten før utligningsregelen brukes til å utligne betalingen automatisk mot den åpne posten. |
| Treff på bilagsnr. / ekst. bilagsnr. | Angir om teksten på linjen for betalingsavstemmingskladd må samsvare med verdien i feltet Bilagsnr. eller feltet Eksterndokumentnr. i den åpne posten før utligningsregelen blir brukt til å utligne betalingen til den åpne posten automatisk. |
| Antall poster funnet innenfor beløpstoleranse | Angir hvor mange poster for en kunde eller leverandør som må samsvare med beløpet inklusive betalingstoleranse før utligningsregelen brukes til å utligne en betaling automatisk mot den åpne posten. |
| Gjennomgang obligatorisk | Angir om den automatiske betalingsutligningen anbefales for manuell gjennomgang av brukeren før postering. Hvis du velger feltet Linjer som skal gjennomgås på siden Betalingsutligningskladd, startes en veiledet opplevelse der du enkelt kan gå gjennom flere utligninger i rekkefølge, på siden Se gjennom betalingsutligning. |
Tabellen nedenfor beskriver standardreglene for betalingsutligning i Business Central.
Viktig!
Utligningsreglene for betaling kan være annerledes i din implementering av Business Central.
| Konfidensintervall | Prioritet | Treff på relatert part | Treff på bilagsnr. / ekst. bilagsnr. | Antall poster funnet innenfor beløpstoleranse |
|---|---|---|---|---|
| Høy | 1 | Fullstendig | Ja - flere | Ett treff |
| Høy | 2 | Fullstendig | Ja - flere | Flere treff |
| Høy | 3 | Fullstendig | Ja | Ett treff |
| Høy | 4 | Fullstendig | Ja | Flere treff |
| Høy | 5 | Delvis | Ja - flere | Ett treff |
| Høy | 6 | Delvis | Ja - flere | Flere treff |
| Høy | 7 | Delvis | Ja | Ett treff |
| Høy | 8 | Fullstendig | Nei | Ett treff |
| Høy | 9 | Nei | Ja - flere | Ett treff |
| Høy | 10 | Nei | Ja - flere | Flere treff |
| Middels | 1 | Fullstendig | Ja - flere | Vurderes ikke |
| Middels | 2 | Fullstendig | Ja | Vurderes ikke |
| Middels | 3 | Fullstendig | Nei | Flere treff |
| Middels | 4 | Delvis | Ja - flere | Vurderes ikke |
| Middels | 5 | Delvis | Ja | Vurderes ikke |
| Middels | 6 | Nei | Ja | Ett treff |
| Middels | 7 | Nei | Ja - flere | Vurderes ikke |
| Middels | 8 | Delvis | Nei | Ett treff |
| Middels | 9 | Nei | Ja | Vurderes ikke |
| Lav | 1 | Fullstendig | Nei | Ingen treff |
| Lav | 2 | Delvis | Nei | Flere treff |
| Lav | 3 | Delvis | Nei | Ingen treff |
| Lav | 4 | Nei | Nei | Ett treff |
| Lav | 5 | Nei | Nei | Flere treff |
Se også
Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning
Håndtere fordringer
Salg
Arbeid med Business Central