Avstem betalinger som ikke kan utlignes automatisk
Noen ganger må du å håndtere betalinger til din bankkonto som ikke kan utlignes mot en relatert åpen kunde-, leverandør- eller bankkontopost. Årsakene kan være at det ikke finnes dokumenter i Business Central som betalingen kan utlignes mot, eller at det tilknyttede dokumentet i Business Central har et annet beløp enn transaksjonsbeløpet, for eksempel på grunn av valutaveksling. På siden Betalingsavstemmingskladd vises alle transaksjonsbeløp for betalinger som ennå ikke er utlignet i feltet Differanse, inkludert beløp som ikke kan brukes på grunn av årsaker som nevnt ovenfor.
Metodene for å løse disse typene betalinger som ikke er utlignet:
- Utlign manuelt
- Bruk tekst-til-konto-tilordning
- Overfør et ekstra beløp til en kladdelinje for å opprette og bokføre den nødvendige posten, for eksempel refusjon av en overbetaling.
Betalinger som ikke kan brukes, kan vises på linjer for betalingsavstemmingskladd på følgende forskjellige måter:
- Verdien i Differanse-feltet er lik verdien i Transaksjonsbeløp -feltet, som angir at ingen del av betalingen kan utlignes mot en relatert åpne kunde-, leverandør- eller bankkontopost.
- Verdien i Differanse-feltet er lavere enn verdien i Transaksjonsbeløp -feltet, som angir at ingen del av betalingen kan utlignes mot en relatert åpne kunde-, leverandør- eller bankkontopost. Den gjenværende delen av betalingen kan ikke utlignes og må avstemmes manuelt eller ved å bokføre den direkte til en konto.
Hvis du vil avstemme slike betalinger, kan du velge Overfør differanse til konto-handlingen, og deretter angir du hvilken konto beløpet i Differanse-feltet bokføres til når du bokfører betalingsavstemmingskladd. Du kan gjøre dette enten fra siden Betalingsavstemmingskladd eller Se gjennom betalingsutligning som du åpner, ved å velge verdien i feltet Konfidensintervall eller ved å velge feltet Forskjell.
Tips
Det finnes lignende funksjonalitet for å konfigurere automatisk avstemming av regelmessige betalinger som ikke kan utlignes mot relaterte åpne kunde-, leverandør- eller bankkontoposter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming
Avstem betalinger som ikke kan utlignes automatisk
- Velg ikonet
, angi Betalingsavstemmingskladder og velg den relaterte koblingen. - Åpne en kladd for betalingsavstemming. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstem betalinger ved hjelp av automatisk utligning.
- Velg Overfør differanse til konto. Siden Overfør differanse til konto åpnes.
- I Kontotype-feltet angir du om kontotypen som betalingsbeløpet blir bokført til.
- I Kontonr.-feltet angir du kontoen som betalingsbeløpet blir bokført til.
- I Beskrivelse-feltet angir du en tekst som beskriver denne direktebetalingsbokføringen. Som standard blir teksten i Transaksjonstekst-feltet på linjen for betalingsavstemmingskladd, satt inn.
- Velg OK.
Hvis verdien i Differanse-feltet er lik verdien i Transaksjonsbeløp-feltet når du bokfører betalingsavstemmingskladden, bokføres hele betalingen på kladdelinjen direkte til den angitte motkontoen.
Hvis verdien i Differanse-feltet var lavere enn verdien i Transaksjonsbeløpet-feltet, opprettes det en ekstra kladdelinje med samme tekst og dato og med differansen som er satt inn i Transaksjonsbeløp-feltet. I den opprinnelige kladdelinjen blir differansen trukket fra verdien i Transaksjonsbeløp-feltet, og betalingen blir brukt til den relaterte kunde-, leverandør- eller bankkontoposten. Når du bokfører betalingsavstemmingskladden, bokføres en del av betalingen som utlignet betaling. Den andre delen av betalingen posteres direkte til den angitte kontoen.