Del via

Gå gjennom beløp i finanskontoer

  • Artikkel

Du har kanskje finanskontoer du ofte holder øye med. Eller kanskje du vil øke gjennomgangsprosessen raskere på slutten av måneden. Hvis du trenger hjelp med å holde oversikt over hva du har gjort og gjøre gjennomganger raskere, bruker du handlingen Se gjennom poster på Kontoplan eller Finanskontokort-siden for hver konto.

Definer kontoer for gjennomganger

På siden Finanskontokort for hver konto angir du hvordan du vil tillate gjennomganger i feltet Gå gjennom policy.

Gå gjennom policy Beskrivelse
Ingen Du kan ikke merke oppføringer for kontoen som kontrollert. Du kan for eksempel bruke dette alternativet for kontoer, for eksempel leverandører, salg og bankkontoer, hvor det finnes andre måter å gå gjennom beløpene på.
Tillat gjennomgang Du trenger ikke inkludere oppføringer i en gjennomgang, og beløpene for debet- og kreditoppføringer må ikke balansere. Du fjerner en gjennomgang, for eksempel hvis du har gjort en feil.
Tillat gjennomgang og samsvar saldo Det totale beløpet for debet- og kreditoppføringer i gjennomgangen må samsvare. Debet- og Kredit-feltene viser disse beløpene, og Saldo-feltet viser totalen. Med denne innstillingen kan du også fjerne en gjennomgang. Når du fjerner en gjennomgang fra en eller flere oppføringer, må debet- og kreditoppføringer fremdeles være i balanse.

Merk oppføringer som gjennomgått

Velg oppføringene du har gjennomgått, og bruk deretter handlingen Angi som gjennomgått. Hver gang du merker for en eller flere oppføringer som kontrollert, får oppføringene samme nummer som i kolonnen Gjennomgått identifikator. Gjennomgangsidentifikatoren er en hendig måte å holde oversikt over oppføringene som ble gjennomgått samtidig. Business Central registrerer også brukeren som utførte gjennomgangen, og når brukeren gjorde det.

Hvis du merker oppføringer som gjennomgått, men angrer, bruker du handlingen Angi som ikke kontrollert.

  • Hvis den Gjennomgang tillatt-policyen er tildelt kontoen, tilbakestiller handlingen den korrekturleste identifikatoren til 0 og fjerner personen og datoen og klokkeslettet for gjennomgangen.
  • Hvis Gjennom tillatt-policyen og policy for samsvar saldo er tildelt, må kredit og debet være i balanse. Hvis for eksempel en av oppføringene i en gjennomgang er en feil, kan du velge en annen oppføring med riktig verdi. Erstatningsoppføringen trenger ikke ha samme gjennomgått identifikator.

Tips

En rask måte å velge flere oppføringer på, er å holde nede CTRL eller SKIFT mens du velger oppføringene. Med CTRL kan du velge bestemte oppføringer, og Skift velger alle oppføringer mellom første og siste oppføring du velger.

Gå gjennom kontoer som har gamle oppføringer

Du kan ha oppføringer fra tidligere perioder som du allerede har gjennomgått, eller bare trenger en gjennomgang. Du vil bare begynne å se gjennom oppføringer fra, for eksempel begynnelsen av året eller regnskapsperioden. Du kan la oppføringene være som de er. Hvis du imidlertid vil analysere data i Excel eller ved hjelp av analysemodus, merker du oppføringene som gjennomgått. Hvis du vil ha mer informasjon om å analysere oppføringer, går du til Analyser oppføringer. Hvis du vil merke oppføringer som gjennomgått, legger du til et filter i filtrerruten for å vise bare oppføringene, og deretter velger du handlingen Merk valgte oppføringer som gjennomgått.

Filtrer oppføringer

For å få et klarere bilde er det flere måter å filtrere oppføringer på på siden Se gjennom finansposter.

  • Bruk handlingene Vis gjennomgåtte poster og Skjul gjennomgåtte poster til å vise bare de postene du har eller ikke har gjennomgått. Hvis du vil fjerne filtrene, bruker du handlingen Vis alle poster.
  • Bruk filtreringsruten. Du kan for eksempel filtrere etter kontonummer eller, hvis du har eldre poster og vil markere alle som gjennomgått, etter en bokføringsdato.

Analyser oppføringer

Det finnes flere måter å analysere finansposter du har gjennomgått på.

Se også

Forstå finans og kontoplanen
Definere eller endre kontoplanen