Revisjonsfileksport

Eksport av bokføringsinformasjon fra systemet er en vanlig forespørsel fra noen lokale myndigheter eller revisorer. Det kan være forskjellige typer formater og obligatorisk informasjon. Oppføringer for eksport er vanligvis finansposter eller merverdiavgiftsposter (mva.). Det er imidlertid noen ganger nødvendig med annen informasjon.

Revisjonsfileksport er en forhåndsinstallert utvidelse som gjør det mulig å eksportere forskjellige oppføringer basert på revisor- eller myndighetskrav. Uavhengig av formattypen eller oppføringene kan du bruke utvidelsens funksjonalitet til å kontrollere dataeksportprosessen. Funksjonaliteten har ikke et forhåndsinstallert filformat for eksport. Du må derfor enten installere en app som har et bestemt format (f.eks. SIE, SAF-T eller FAC), eller utvikle din egen.

Bemerkning

Du kan for øyeblikket velge formatet SIE (Sverige), FEC (Frankrike) eller SAF-T som en tilleggsapp. Partnere kan også utvikle et egendefinert format. Antallet tilgjengelige formater økes over tid.

Konfigurer revisjonsfileksport

1. Velg søkeknappen , angi Oppsett av revisjonsfileksport og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Følg denne fremgangsmåten på siden Oppsett av revisjonsfileksport:

   1. På hurtigfanen Generelt i feltet Eksportformatkode for revisjonsfil angir du koden for standard eksportformat for revisjonsfil. Bare formater som ble aktivert da et bestemt filformat ble installert fra Funksjonsstyring, og de som ble lagt til som egendefinert format, er tilgjengelige.
   2. På hurtigfanen Datakvalitet merker du av for Kontroller selskapsopplysninger for å bli varslet om selskapsopplysningsfelter som ikke er definert riktig.
   3. Merk av for Kontroller kunde for å bli varslet om felter som ikke er konfigurert riktig for bestemte kunder.
   4. Merk av for Kontroller leverandør for å bli varslet om felter som ikke er konfigurert riktig for bestemte leverandører.
   5. Merk av for Kontroller bankkonto for å bli varslet om felter som ikke er konfigurert riktig for bestemte bankkontoer.
   6. Merk av for Kontroll postnummer for å bli varslet om et postnummer som ikke er definert riktig.
   7. Merk av for Kontroller adresse for å bli varslet når en adresse ikke er definert riktig.
   8. I feltet Standard postnummer angir du postnummeret som skal brukes hvis det ikke er angitt noe postnummer på kunde- eller leverandørkortet.

3. Velg søkeknappen , angi Oppsett av revisjonsfileksport og velg den relaterte koblingen.

4. Følg denne fremgangsmåten på siden Oppsett av eksportformat for revisjonsfil:

   1. Velg eksportformatet for revisjonsfil du vil konfigurere. Bare formater som ble aktivert da et bestemt filformat ble installert fra Funksjonsstyring, og de som ble lagt til som egendefinert format, er tilgjengelige.
   2. I feltet Navn på revisjonsfil angir du standard filnavn eller filnavnmalen for revisjonsfilen du vil eksportere.
   3. Merk av for Arkiver til ZIP for å pakke eksporterte filer automatisk.

Angi finanskontotildelingen for revisjonsfileksport

De fleste formater som kreves av myndighetene for finanskontoer, krever en bestemt standard kontoplan. Etter at du har konfigurert finanskontoene, baseres derfor den eksporterte filen på tildelingene. Du kan bruke flere tildelinger i systemet.

Følg denne fremgangsmåten for å angi finanskontotildelingen for revisjonsfileksport.

1. Velg søkeknappen , angi Finanskontotildeling og velg den relaterte koblingen.

2. På siden Finanskontotildeling velger Opprett for å opprette en tildeling.

3. I feltet Kode angir du tildelingskoden som representerer rapporteringsperioden.

4. I feltet Standard kontotype velger du typen standard finanskontoer.

5. I feltet Eksportformat for revisjonsfil angir du eksportformatet for revisjonsfilen som standard finanskontoer er koblet til.

6. I feltet Periodetype angir systemet en regnskapsperiode eller en egendefinert periodetype som har fleksibel startdato og -tidspunkt basert på hva du har valgt. Hvis du velger en bestemt regnskapsperiode, blir feltet satt til Regnskapsperiode. Hvis ikke blir den satt til Dataområde.

7. I feltet Regnskapsperiode angir du startdatoen for regnskapsperioden som skal brukes som rapporteringsperiode, hvis du vil at de skal være like.

8. Hvis du angir feltet Regnskapsperiode, angis feltene Startdato og Sluttdato automatisk på bakgrunn av den angitte perioden. Hvis ikke kan du manuelt angi start- og sluttdato for rapporteringen.

9. Hvis du allerede har lagt til en standard kontoplan, følger du denne fremgangsmåten:

   1. I feltet Standard kontokategorinr. angir du kategorien for standard kontoen eller grupperingskode som brukes til tildeling.
   2. I feltet Standard kontonr. angir du kategorien for standard kontokode eller grupperingskode som brukes til tildeling.

10. Merk av for Ta med inngående saldo for å vurdere den inngående saldoen for finanskontoen av typen saldokonto i stedet for bevegelsen i rapporteringsperioden.

11. Hvis du vil tildelingen, gjør du følgende:

    1. Hvis du vil generere linjer på siden Finanskontotildeling basert på en eksisterende kontoplan, velger du Start kilde for tildeling. Hvis du vil kopiere finanskontotildelingen fra en annen tildelingskode, velger du Kopier fra en annen tildeling. Når du er ferdig med å opprette linjer, er alle finanskontoer som har bokførte poster, merket med grønt.
    2. Hvis du vil merke bare finanskontoer som har oppføringer, velger du Oppdater tilgjengelighet for finanspost. Hvis alternativet Ta med inngående saldo er aktivert, vurderes alle bokførte finansposter for beregning. Ellers vurderes bare finansposter i rapporteringsperioden.

Eksporter revisjonsfilen

1. Velg søkeknappen , angi Eksportdokumenter for revisjonsfil og velg den relaterte koblingen.

2. Velg Opprett på siden Eksportdokumenter for revisjonsfil.

3. Følg denne Fremgangs måten på hurtigfanen Generelt:

   1. Velg formatet som brukes til å eksportere revisjonsfilen, i feltet Eksportformat for revisjonsfil.

   2. I feltet Kode for finanskontotildeling velger du koden for finanskontotildelingen for rapporteringsperioden.

   3. Merk av for Del etter måned hvis du kan generere flere revisjonsfiler per måned.

   4. Merk av for Del etter dato hvis du kan generere flere revisjonsfiler per dag.

   5. Skriv inn merknaden du vil ha med i hodet på revisjonsfilen, i feltet Hodemerknad.

   6. I feltet Kontakt angir du kontakten som eksporteres til hodet til revisjonsfilen.

   7. Merk av for Opprett flere ZIP-filer for å generere flere ZIP-filer.

      Viktig!

      Merk bare av for dette alternativet hvis du tidligere har installert noen av formatappene eller opprettet en egen app. Hvis du installerer et eller flere av de spesifikke formatene, legges det sannsynlig til felter og funksjoner i funksjonaliteten Revisjonsfileksport, basert på formatkravene.

4. Følg denne Fremgangs måten på hurtigfanen Behandling:

   1. Merk av for Parallell behandling hvis du vil at revisjonsfilgenerering skal bli behandlet av parallelle bakgrunnsjobber. Fjern avmerkingen for å eksportere data i nåværende økt.
   2. Hvis du merket av for Parallell behandling i feltet Maks antall prosjekter, angir du det maksimale antall bakgrunnsprosjekter som kan kjøres samtidig.
   3. I feltet Tidligste startdato/-klokkeslett angir du tidligste dato og klokkeslett for når bakgrunnsprosjektet skal kjøres. Hvis du kjører prosessen ved å velge Start, kan du spore statusen i hurtigfanene Behandling og Linjer.

5. Når du er ferdig, velger du Last ned som fil for å laste ned revisjonsfilen for den valgte linjen.

Viktig!

Hvis du har flere poster som skal eksporteres, anbefaler vi ikke at du eksporterer dem i nåværende økt på grunn av mulige ytelsesproblemer. Vi anbefaler i stedet å bruke parallell behandling på fridager eller utenom arbeidstid.

Se også

Økonomistyring
Forstå Finans og kontoplanen
Arbeid med dimensjoner
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her