Raddefinisjoner i finansrapportering
Raddefinisjoner i finansrapporter gir et sted for beregninger som ikke kan utføres direkte i kontoplanen. Du kan for eksempel opprette delsummer for kontogrupper og deretter inkludere denne summen i andre totaler. Du kan også beregne mellomliggende trinn som ikke vises i sluttrapporten.
Opprett eller rediger en raddefinisjon
Følg denne fremgangsmåten for opprette eller redigere en raddefinisjon:
På siden for Finansrapporter velger du den relevante finansrapporten, og deretter velger du handlingen Rediger raddefinisjon.
Velg handlingene Sett inn finanskontoer, Sett inn CF-kontoer og Sett inn kostnadstyper for å opprette en rad for hvert finanselement du vil analysere. Du kan for eksempel ha én rad for aktuelle aktiva og en annen rad for aktiva. For inspirasjon kan du se finansrapporter i demoselskapet CRONUS.
Bemerkning
Feltet Radnr. viser de 10 første tegnene i en identifikator, for eksempel et kontonummer. Du bruker disse identifikatorene for beregnede rader i feltet Sammentelling. Du kan om nødvendig redigere identifikatorer manuelt etter at du har satt inn elementene.
Bemerkning
Kolonnene som du definerer i en kolonnedefinisjon, representerer kolonner tre og oppover på siden Finansrapport. De første to kolonnene, Radenr. og Beskrivelse, er løst.
Hvis du vil formatere radene, merker du av for Fet, Kursiv, Understreking og Dobbel understreking. Hvis du vil finne ut mer om formatering, kan du gå til Formater finansrapporteringen.
Arbeid med radformler
En kraftig funksjon i finansrapportering er at du kan bruke verdier beregnet i tidligere rader i radformler definert i etterfølgende rader. Sett Sammentellingstype til Formel, og skriv deretter beregningen i feltet Sammentelling på samme rad.
Følgende utdrag av en raddefinisjon illustrerer hvordan radformler fungerer. Kontoplanstrukturen kan avvike fra kontoene som vises.
| Radnr. | Description | Sammentellingstype | Sammentelling | ... | Vis |
|---|---|---|---|---|---|
| ## Inntektsberegningsstart | Formel | Nei | |||
| R | Produktinntekter | Posteringskonti | 40000..40209 | Ja | |
| R | Rabatter og returer | Posteringskonti | 40910..40919 | 40940..49999 | Ja | |
| F1 | Sum salgsinntekter | Formel | R | Ja | |
| ## Inntektsberegningsslutt | Formel | Nei | |||
| l | Sum gjeld | Kontokategori | Gjeld | Ja | |
| Inntekter til gjeld | Formel | F1 / L | Ja |
Eksemplet illustrerer noen forskjellige tips og triks:
- Du kan bruke en formelrad som kodekommentar. Husk å sette alternativet Vis til Nei.
- Formelen i rad F1 summerer alle tall fra rader med R i feltet Radnr. (innstillingen Radnr. trenger ikke å være unik).
- Du kan bruke resultater fra tidligere beregninger i nye radformler.
Innebygde raddefinisjoner
Business Central inneholder eksempler på raddefinisjoner som kan hjelpe deg med å komme raskt i gang med å konfigurere finansrapporter som passer dine behov.
Bemerkning
Eksempelfinansrapportene i Business Central er ikke klare til bruk som standard. Avhengig av hvordan du definerer finanskontoer, dimensjoner, finanskontokategorier og budsjetter, må du justere rad- og kolonnedefinisjonene og finansrapportene som bruker dem, slik at de samsvarer med oppsettet.
Formater rader i finansrapportene
På siden Raddefinisjon kan du formatere radene i en raddefinisjon for å gi visuelle signaler som gjør det enklere å finne viktig informasjon raskt. Linjer som beregner totaler, bruker for eksempel ofte fet skrift.
Tabellen nedenfor beskriver de ulike formateringsalternativene på en rad:
| Formateringsegenskap | Slik vises raden | På skjerm | PDF/utskrift |
|---|---|---|---|
| Fet | Radoverskriften er formatert med fet skrift. | Ja | Ja |
| Kursiv | Radoverskriften er formatert med kursiv skrift. | Nei | Ja |
| Understrek | Kolonnene i rapporten er formatert med en understreking. Rader som brukes ofte, og som viser en delsum. | Nei | Ja |
| Dobbel understrek | Kolonnene i rapporten er formatert med en dobbel understreking. Brukes ofte for rader som viser en total. | Nei | Ja |
| Ny side | Hvis du vil lage en rapport med forskjellige inndelinger atskilt med sideskift i rapportresultatet (for PDF eller utskrift), bruker du denne egenskapen på en rad. Denne innstillingen setter inn et sideskift etter raden. | Nei | Ja |
| Vis motsatt fortegn | Dataene i kolonner formateres med motsatt fortegn av hvordan de beregnes. Brukes vanligvis til å vise debet i rapporter som negative beløp med et minustegn og kredit som positive beløp. | Ja | Ja |
Bemerkning
Noen av formateringsalternativene overføres ikke til rapporter når du bruker handlingen Eksporter til Excel. Hvis du ofte eksporterer rapporter til Excel, bruker du kanskje bare verktøyene i Excel i stedet for raddefinisjoner.
Legg til tomme linjer i finansrapportene
Hvis du vil legge til en tom linje i en finansrapport, kan du legge til en rad og angi feltet Sammentellingstype.
Tabellen nedenfor beskriver de ulike formateringsalternativene for en rad som definerer en tom linje:
| Verdien for egenskapen Sammentellingstype | Slik vises raden | På skjerm | PDF/utskrift |
|---|---|---|---|
| Formel (med tom sammentellingsverdi) | Raden er tom. | Ja | Ja |
| Understrek | Kolonnene på raden er tomme og er formatert med en understreking. Brukes ofte for rader som viser et avsnitt. | Nei | Ja |
| Dobbel understrek | Kolonnene på raden er tomme og er formatert med en dobbel understreking. Brukes ofte for rader som den endelige delen i et avsnitt. | Nei | Ja |
Viser betinget rader i finansrapportene
På siden Raddefinisjon definerer innstillingen Vis for rader om de skal vises i rapportutdataene for PDF eller utskrift.
Tabellen nedenfor beskriver de ulike visningsalternativene på en rad:
| Verdien til Vis-innstillingen | Om raden vises |
|---|---|
| Ja | Raden vises alltid. |
| Nei | Raden vises aldri. Bruk denne innstillingen for rader som bare brukes i beregningstrinn. |
| Hvis en kolonne ikke null | Hvis en kolonne i rapporten har en annen verdi enn null, vises raden. Ellers vises den ikke. |
| Ved positiv saldo | Hvis kolonnedata i rapporten har positive verdier, vises raden. Ellers vises den ikke. |
| Ved negativ saldo | Hvis kolonnedata i rapporten har negative verdier, vises raden. Ellers vises den ikke. |
Bruk finanskontokategoriene til å endre oppsettet for regnskapsoppgjørene
Du kan bruke finanskontokategoriene til å endre oppsettet for regnskapsoppgjørene. Etter at du har definert kontokategoriene på siden Finanskontokategorier og du velger handlingen Generer kontoskjemaer, kan du for eksempel velge handlingen Finansrapporter og oppdatere de underliggende finansrapportene for kjernefinansrapporter. Neste gang du kjører en av disse rapportene, for eksempel saldoutdrag, legges nye totaler og underoppføringer til.
En annen fordel med å bruke finanskontokategorier fremfor finanskontoene i raddefinisjonene, er at en endring i kontoplanstrukturen ikke påvirker finansrapportene.
Følgende utdrag av en raddefinisjon illustrerer hvordan du kan bruke kontokategorier. Kontoplanstrukturen og bruken av kontokategorier kan avvike fra eksemplet.
| Radnr. | Description | Sammentellingstype | Sammentelling | ... | Vis |
|---|---|---|---|---|---|
| // Verdens minste balanse | Formel | Nei | |||
| A | Sum eiendeler | Kontokategori | Aktiva | Ja | |
| l | Sum gjeld | Kontokategori | Gjeld | Ja | |
| Understrek | Ja | ||||
| Saldo | Formel | A+L | Ja | ||
| Dobbel understreking | Ja |
Bemerkning
Kontokategoriene på øverste nivå, for eksempel Gjeld-noden, er faste, og du kan ikke legge til dine egne. Du kan imidlertid slette og legge til kontokategorier på lavere nivåer og definere hvordan den tilhørende finansrapporten vises.
Du bør opprette og strukturere dine egne finanskontokategorier på lavere nivå fra bunnen av, om nødvendig i et hierarki, i stedet for å prøve å omorganisere de eksisterende. Du kan for eksempel omstrukturere Gjeld-noden slik at den inneholder en ny Egenkapital-node etterfulgt av nodene Kortsiktig gjeld og Langsiktig gjeld. Finn ut mer på Tildel finanskontoer til kontokategorier.
Anbefalte fremgangsmåter for arbeid med raddefinisjoner
Raddefinisjoner versjonskontrolleres ikke. Når du endrer en raddefinisjon, erstattes den gamle versjonen når endringen lagres i databasen. Listen nedenfor inneholder noen anbefalte fremgangsmåter for å arbeide med raddefinisjoner:
- Hvis du legger til raddefinisjoner, velger du en god kode og fyller ut beskrivelsesfeltet med en meningsfull tekst mens du fortsatt vet hva du bruker raddefinisjonen til. Denne informasjonen hjelper kollegene dine (og ditt fremtidige jeg) med å arbeide med finansrapportering og kanskje endre raddefinisjonen.
- Før du endrer en raddefinisjon, bør du vurdere å ta en kopi av den som en sikkerhetskopi, i tilfelle endringen ikke fungerer som forventet. Du kan enten bare kopiere definisjonen (gi den et bra navn), eller eksportere den. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Importer eller eksporter raddefinisjoner.
- Hvis du trenger en ny kopi av en definisjon som Business Central gir, er det enkelt å opprette et nytt selskap som bare inneholder oppsettsdata. Deretter eksporterer du definisjonen og importerer den til selskapet der definisjonen trenger en oppdatering.
Importer eller eksporter av raddefinisjoner for finansrapport
Du kan importere og eksportere raddefinisjoner for finansrapport som RapidStart-konfigurasjonspakker. Konfigurasjonspakker er for eksempel nyttig for deling av informasjon med andre selskaper. Pakken opprettes i en RAPIDSTART-fil som komprimerer innholdet.
Bemerkning
Når du importerer raddefinisjoner, erstatter postene de eksisterende postene med de samme navnene. Den overskriver ikke eksisterende rad- eller kolonnedefinisjoner som rapportdefinisjonen bruker.
Hvis du vil importere eller eksportere finansrapportraddefinisjoner, gjør du følgende:
- Velg ikonet
, angi Raddefinisjoner og velg den relaterte koblingen. - Velg raddefinisjonen, og velg deretter Importer raddefinisjon eller Eksporter raddefinisjon, avhengig av hva du vil gjøre.
Relatert informasjon
Kolonnedefinisjoner i finansrapportering
Klargjør finansrapportering
Oversikt over økonomisk analyse
Finans
Konfigurere finans
Arbeid med Business Central