Del via

ACCRINTM

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellMeasurevisualobjektberegning

Returnerer påløpt rente for et verdipapir som betaler renter ved forfallsdato.

Syntaks

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametere

Vilkår Definisjon
issue Sikkerhetsproblemet date.
maturity Verdipapirets forfallsdato date.
rate Verdipapirets årlige kupong rate.
par Sikkerhetens par value.
basis (Valgfritt) Typen daycount basis som skal brukes. If basis utelates, antas det å være 0. De godtatte values er oppført nedenfor denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende values:

Basis Day count basis
0 or utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returner Value

Den påløpte renten.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er day 0, and 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • ACCRINTM beregnes på følgende måte:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    hvor:

    • $\text{A}$ = Antall påløpte dager som telles i henhold til månedlig basis. For renter ved forfallsposter brukes antall dager fra utstedelse date til forfallsdatoen date.
    • $\text{D}$ = Årlig Year basis.

  • problemet and forfallsdato avkortes til heltall.

  • basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En error returneres if:

    • problemet or forfallsdato er not en gyldig date.
    • problemet ≥ forfallsdato.
    • rate ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes not for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner or regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

data beskrivelse
1.april til 2008 Problem date
15.juni til 2008 Forfallsdato date
10% Prosentkupong
1000 Par value
3 Faktisk/365 basis (se ovenfor)

Følgende DAX spørring:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Returnerer den påløpte renten for et verdipapir med vilkårene som er angitt ovenfor.

[Value]
20.5479452054795