재무 저널용 사용자 지정 Excel 서식 파일은 메뉴에서 사용할 수 없습니다.
이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 Finance에서 Microsoft Excel 템플릿을 사용하여 사용자 지정 재무 저널을 만들 때 발생할 수 있는 문제에 대해 설명합니다.
증상
재무 저널용 사용자 지정 Excel 서식 파일을 만들었지만 Excel 메뉴의 열기 줄에는 표시되지 않습니다. 또는 메뉴에 표시되지만 선택할 때 다른 템플릿이 열립니다.
해결
기본 Excel에서 열기 기능은 현재 페이지의 루트 데이터 원본(테이블)을 사용하여 Excel에서 열기 메뉴에서 옵션으로 표시되는 Office 서식 파일 또는 데이터 엔터티를 결정합니다. 재무 저널은 다른 많은 유형의 저널의 루트 데이터 원본과 동일한 테이블(LedgerJournalTable 및 LedgerJournalTrans)을 사용하기 때문에 이 동작은 재무 저널에 이상적인 경험이 아닙니다.
재무 저널의 경우 Excel 의 Open Lines 기능은 일반 저널 또는 결제 저널과 같이 현재 작업 중인 저널용으로 디자인된 서식 파일을 표시하기 위한 것입니다. 예를 들어 공급업체 결제 저널과 함께 사용할 템플릿은 기본 계정을 공급업체 계정으로 적용하도록 설계되었습니다.
Excel의 열기 줄과 Excel에서 열기 메뉴에서 사용할 수 있도록 서식 파일을 승격하려는 경우 쉽게 개발자 환경에서 인터페이스를 구현 LedgerIJournalExcelTemplate 하고 클래스를 확장할 DocuTemplateRegistrationBase 수 있습니다. 이 방법의 많은 예는 시스템에서 구현됩니다. 참조에 사용할 수 있는 한 가지 예는 LedgerDailyJournalExcelTemplate 일반 저널(또는 일지)에 대해 만들어진 인터페이스입니다.
템플릿에 LedgerIJournalExcelTemplate 대해 인터페이스가 구현되면 Excel의 선 열기 메뉴는 저널의 저널 유형별로 서식 파일을 필터링하고 해당 업무 일지에 사용할 수 있는 서식 파일만 표시합니다. 또한 인터페이스는 계정 유형 요구 사항을 충족하지 않는 경우 저널용으로 템플릿을 열 수 없도록 하는 유효성 검사 방법을 제공합니다. 예를 들어 계정 유형이 공급업체 또는 원장 유형이어야 한다고 지정할 수 있습니다.