하도급 계약 구매 주문 개요
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations.
이 문서에서는 Dynamics 365 Finance와 원활하게 통합되는 Microsoft Dynamics 365 Project Operations의 하도급 계약 기능에 대한 개요를 제공합니다. 이 기능을 통해 사용자는 Dataverse에서 하청업체가 제공하는 하도급 계약, 문서 작업표, 경비 및 기타 관련 정보를 생성할 수 있습니다. Dataverse의 모든 하도급 계약에 대해 시스템은 Finance에서 구매 주문서를 자동으로 생성합니다. 마찬가지로 Dataverse에 기록된 모든 작업표 또는 경비에 대해 시스템은 Finance에서 해당 제품 영수증을 생성합니다. 하청업체가 Finance에서 송장을 제출하면 AP(지급 계정) 담당자는 하도급 계약과 관련된 기록된 모든 작업표 및 비용에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 AP 담당자는 3자 일치 프로세스를 수행하고 Finance에서 송장을 예약할 수 있습니다.
전제 조건
해당 기능을 사용하려면 다음 기능을 활성화하세요.
- 리소스 기반/비재고 시나리오를 위해 Project Operations를 통해 하도급 계약 실제 처리 활성화
- 리소스 기반/비재고 시나리오에 대한 Project Operations에서 프로젝트 구매 주문 활성화
- 리소스 기반/비재고 시나리오에 대한 Project Operations에서 하도급 계약 구매 주문 활성화
필요한 최소 버전
리소스/비재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations 기능을 사용하려면 다음 버전이 있어야 합니다.
- Project Operations Dataverse 버전 4.91.0.0 이상
- Dynamics 365 Finance 버전 10.0.39 이상
하도급 계약 내용에 대한 기본 조달 범주 및 프로젝트 범주 설정
Dataverse에서 생성된 각 하도급 계약 내용에 대해 Finance에서 구매 주문 라인을 생성하려면 기본 조달 범주 및 프로젝트 범주를 구성해야 합니다. 이 구성은 하도급 계약 내용에 지정된 역할 또는 경비 세부 정보를 기반으로 해야 합니다.
기본 조달 범주 및 프로젝트 범주를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.
Finance에서 프로젝트 관리 및 회계>설정>범주>프로젝트 하도급 계약 범주로 이동합니다.
새로 만들기를 선택하여 레코드를 만듭니다.
하도급 계약 거래 유형 필드에서 시간은 시간, 경비는 경비를 선택하세요.
선택 사항: 시간의 경우 역할 ID를 선택하고 비용의 경우 거래 범주를 선택합니다.
참고
이 단계는 특정 거래 범주 또는 역할 ID에 설정이 필요한 경우에만 필요합니다.
매핑에 대한 조달 범주를 선택합니다.
매핑에 대한 프로젝트 범주를 선택합니다.
제품 영수증에 대한 번호 순서 설정
작업표 항목이나 경비가 Dataverse에 기록되면 Finance에서는 하도급 계약 제품 영수증 생성 및 하도급 계약 제품 영수증 전기 정기 프로세스를 통해 하도급 구매 주문에 대한 제품 영수증을 자동으로 생성하고 전기합니다. 제품 영수증을 자동으로 생성하려면 번호 순서를 구성해야 합니다.
하도급 제품 입고에 대한 번호 순서를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 재무에서 프로젝트 관리 및 회계>프로젝트 관리 및 회계 매개 변수로 이동합니다.
- 번호 순서 탭에서 제품 영수증 참조를 선택한 후 하도급 제품 영수증의 번호 순서를 선택합니다.
이중 쓰기 맵 설정
Dataverse의 각 하도급에 대해 Finance의 구매 주문서 및 구매 주문서 내용이 자동으로 생성되기 전에 다음 이중 쓰기 맵이 실행 단계에 있어야 합니다.
| 필수 이중 쓰기 맵 | 필요한 버전 |
|---|---|
| Project Operations 통합 실제(msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Project Operations 통합 프로젝트 공급업체 송장 내보내기 엔터티 V2(msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Project Operations 통합 프로젝트 공급업체 송장 라인 내보내기 엔터티(msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| 프로젝트 하도급 구매 주문 헤더(msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| 프로젝트 하도급 구매 주문 내용(msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
하도급 계약 만들기 및 관리
Dataverse에서 하도급 계약을 생성하면 해당 구매 주문이 Finance에서 생성됩니다. 또한 Dataverse의 모든 하도급 계약 내용에 대해 구매 주문 내용이 생성됩니다. 시스템에서는 각 구매 주문 내용에 대한 조달 범주와 프로젝트 범주를 식별하기 위해 앞서 설명한 프로젝트 하도급 범주 매핑을 사용합니다.
Dataverse에서 하도급 계약이 확정되면 Finance에서 구매 주문이 자동으로 확정됩니다. Dataverse에서 하도급 계약이나 해당 내용이 변경되면 구매 주문이 Finance에서 원활하게 업데이트됩니다. 따라서 Finance의 구매 주문 상태에는 모든 변경 사항이 반영됩니다.
중요
Finance에서 직접 하도급 구매 주문을 생성하는 것은 제한됩니다.
Dataverse에서 하도급 계약을 생성하고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 Project Operations의 하도급 계약 관리를 참조하세요.
Finance에서 하도급 구매 주문 목록을 보려면 다음 단계를 따르세요.
Finance에서 프로젝트 관리 및 회계>품목 작업>하도급 구매 주문으로 이동합니다.
세부 정보를 보려면 구매 주문을 선택하세요. 편집할 수 있는 필드가 없습니다.
구매 주문의 헤더 탭을 선택합니다.
일반 탭에는 하도급 ID, 이름, 날짜, 상태 등 하도급 계약 세부 사항이 표시됩니다.
구매 주문의 라인 탭을 선택합니다.
라인 탭에는 각 하도급 계약 내용에 대해 생성된 구매 주문 내용이 나열됩니다. Dataverse의 모든 하도급 계약 내용에 대해 Finance에서 구매 주문 내용이 생성됩니다.
- 경비 및 시간 유형의 거래 라인은 조달 범주를 사용합니다. 이러한 범주는 프로젝트 하도급 매핑에서 파생됩니다. 기본 품목 판매세 그룹은 조달 범주 설정에서 가져옵니다.
- 자재 유형의 거래 라인은 출시된 제품을 사용합니다. 사이트와 창고는 기본 주문 설정에서 지정됩니다. 또한 기본 프로젝트 범주 및 품목 판매세 그룹은 출시된 제품 페이지에서 가져옵니다.
프로젝트 탭에는 하도급 계약 내용 ID, 유형, 역할 ID 등 하도급 계약 내용의 세부 정보가 표시됩니다.
작업 창에서 영수증을 선택합니다.
분개장 섹션에는 구매 주문에 대해 전기된 제품 영수증이 나열됩니다. 하도급 구매 주문에 대한 제품 영수증은 Dataverse에 기록된 작업표 및 경비를 기준으로 자동으로 전기됩니다. 하도급 구매 주문에는 수동 제품 영수증이 허용되지 않습니다.
하도급 계약에 대한 제품 영수증 생성
작업표 항목이나 경비가 Dataverse에 기록되면 Finance에서는 하도급 계약 제품 영수증 생성 및 하도급 계약 제품 영수증 전기 정기 프로세스를 통해 하도급 구매 주문에 대한 제품 영수증을 자동으로 생성하고 전기합니다.
하청업체 리소스 기록 또는 하청업체가 Dataverse에서 공유하는 작업표 및 경비에 대한 제품 영수증을 생성하려면 다음 단계를 따르세요.
Finance에서 프로젝트 관리 및 회계>정기>하도급 계약>하도급 계약에 대한 제품 영수증 생성으로 이동합니다.
제품 영수증을 생성하려면 하도급 계약에 대한 제품 영수증 생성을 선택하세요. 일괄 처리를 사용하여 정기적으로 이 활동을 수행할 수 있습니다. 이 프로세스를 매일 일괄 모드로 실행하는 것이 좋습니다.
Finance에서는 작업표, 경비, 자재 사용량 또는 분개장 항목을 사용하여 하도급 계약에 대해 Dataverse에서 승인된 모든 작업표 항목, 경비 및 자재를 고려합니다.
모든 항목에 대한 프로젝트 통합 분개장이 전기된 후 시스템은 하도급 구매 주문에 대한 제품 영수증을 생성합니다. 제품 영수증 생성 프로세스 중에 시스템은 분개장에 사용되는 각 회계 날짜를 고려합니다. 프로젝트 통합 분개장를 통해 여러 항목이 전기되었지만 회계 날짜가 다른 경우 여러 제품 영수증이 생성됩니다. 각 제품 영수증은 해당 회계 날짜에 해당합니다.
Finance에서 프로젝트 관리 및 회계>하도급 계약>프로젝트 하도급 제품 영수증으로 이동하여 전기된 상태와 함께 제품 영수증 목록을 확인하세요.
하도급 계약에 대한 제품 영수증 전기
하도급 제품 영수증을 전기하려면 Finance에서 다음 단계 중 하나를 수행하십시오.
- 프로젝트 관리 및 회계>정기>하도급 계약>하도급 제품 영수증 전기로 이동하여 제품 영수증을 전기하려면 하도급 제품 영수증 전기를 선택하세요. 일괄 처리를 사용하여 정기적으로 이 활동을 수행할 수 있습니다. 이 프로세스를 매일 일괄 모드로 실행하는 것이 좋습니다.
- 프로젝트 관리 및 회계>하도급 계약>프로젝트 하도급 제품 영수증으로 이동하여 전기된 상태와 함께 제품 영수증 목록을 확인하세요. 제품 영수증을 선택한 후, 전기를 선택하여 전기하세요.
두 경우 모두 구매 정책에 따라 조달 범주에 대해 제품 영수증 적립이 구성된 경우 시스템에서 제품 영수증 재무 바우처를 생성합니다.
하도급 계약 공급업체 송장 생성 및 게시
AP 담당자가 하청업체로부터 송장을 받으면 재무에 새 송장이 생성됩니다.
하도급 공급업체 송장을 생성하고 전기하려면 다음 단계를 따르십시오.
- Finance에서 지급 계정>구매 주문>모든 구매 주문으로 이동합니다.
- 작업 창의 송장 탭에서 송장을 선택하여 하도급 구매 주문에 대한 공급업체 송장을 생성합니다.
- 작업 창의 기본값 탭에서 옵션으로 제품 입고 수량을 선택합니다. 구매 주문 라인은 제품 입고 수량과 함께 표시됩니다.
- 송장 번호와 송장 날짜를 입력하세요.
- 전기를 선택하여 공급업체 송장을 전기를 합니다.
공급업체 송장이 전기되면 Dataverse와의 동기화가 발생하고 Dataverse의 공급업체 송장에 대한 자동 확인이 수행됩니다. Dataverse에서 시스템은 공급업체 송장 라인과 원래 작업표 또는 하도급 계약과 관련된 경비 항목에 대한 자동 일치 프로세스를 시작합니다. 이 일치 프로세스에는 원본 레코드에 대한 역분개 항목을 생성한 다음 실제 엔터티의 공급업체 송장 라인에 대한 새 항목을 생성하는 작업이 포함됩니다.