현금 계정에 대한 이자 분배 설정
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기관은 현금 계정의 평균 일일 잔액을 기준으로 은행 계좌의 이자를 특정 총계정원장 계정에 할당(분배)할 수 있습니다. 이 프로세스를 사용하여 이자 금액에 대한 고급 원장 항목을 생성할 수 있습니다. 또는 이자 금액을 게시하지 않고 검토를 위해 생성할 수 있습니다.
이자를 분배하기 전에 이자 분배 규칙 페이지에서 참여 현금 계좌 를 설정해야 합니다. 현금 계좌와 보조금의 각 조합은 다른 이자 계정에 대한 이자를 계산하는 데 사용할 수 있습니다.
이자 분배를 위한 현금 계좌 추가
총계정원장 > 기장 > 이자 분배 규칙 설정으로 > 이동합니다.
새로 만들기 를 선택하여 행을 추가합니다.
현금 계정 필드에 총 풀링 현금의 일부가 포함된 현금 계정을 입력합니다.
선택 사항: 권한 부여 필드에 연결된 현금 계정의 현금 잔액 계산에 포함되어야 하는 권한 부여 관련 거래 금액에 대한 권한 부여를 입력합니다. 현금 계정에 대한 모든 보조금이 동일한 계정에 이자를 게시하는 경우 이 필드를 비워 둘 수 있습니다. 그러나 특정 보조금에 대한 이자 계정을 입력하는 경우 현금 계정에 대한 각 보조금에 대한 이자 계정을 입력해야 합니다.
참여 확인란을 선택하여 이자 분배에 현금 계정을 포함시킵니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 행의 다른 필드를 편집할 수 없습니다. 참여하지 않는 현금 계좌는 조회 페이지에 포함되어 있어 일일 평균 잔액을 확인할 수 있습니다. 그러나 이러한 현금 계좌에 이자를 분배할 수는 없습니다.
특정 이자 계정 또는 프로젝트를 입력합니다. 입력한 값에 따라 연결된 현금 계정에 대한 이자가 기장되는 총계정원장 계정이 결정됩니다.
- Interest account(이자 계정 ) 입력란에 특정 계정을 입력합니다.
- 프로젝트 ID 입력란에 관심 기장의 기준으로 사용할 프로젝트를 입력합니다. 이 계정은 다른 계정 요소와 함께 사용되어 게시된 전체 계정을 결정합니다.
현금 계정에 마이너스 잔액이 있는 경우 마이너스 이자 금액을 계산하려면 마이너스 이자 확인란을 선택합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 현금 계정은 이자를 음수 금액 대신 0으로 보고합니다.
하나의 현금 계좌에 대한 이자 계정은 이자 분배를 계산할 때 페니 차액을 받을 수 있습니다. 해당 현금 계정에 대한 반올림 확인란을 선택합니다. 하나의 현금 계정만 반올림 계정으로 표시할 수 있습니다.
이자 분배
총계정원장 정기 > 할당 > 이자 분배 > 로 이동합니다.
매개 변수를 선택하고다음 필드를 설정합니다.
- 총 이자 필드에 지급할 총 이자 금액을 입력합니다.
- 시작 날짜 및 종료 날짜 필드에서 해당 날짜 범위 동안의 거래를 기준으로 평균 일일 잔액을 계산할 날짜 범위를 선택합니다.
배포를 선택합니다.
계정에 배분된 계산된 이자 금액을 검토합니다. 할당된 이자 필드에서 금액을 업데이트할 수 있습니다.
이자 금액을 변경하는 경우 총 할당 필드가 총 이자 필드와 일치해야 계속할 수 있습니다. 계산된 이자 금액으로 인해 할당된 총 금액이 총 이자 금액과 다를 수 있습니다. 일반적으로 그 차이는 1센트입니다. 이 차액은 반올림 계정으로 표시된 현금 계정의 이자 계정에 적용됩니다.
메모
이자 금액을 변경했지만 계산된 이자 금액으로 다시 설정하려면 매개 변수를 선택한다음 분배 를 선택하여 원래 데이터를 사용하여 이자를 생성합니다.
분산된 이자를 기장하려면 이자 기장을 선택하고다음 필드를 설정합니다.
- 회계 날짜 필드에 고급 원장 항목에 대한 회계 날짜를 입력합니다.
- 프로젝트 범주 필드에서 고급 원장 항목의 항목에 사용할 프로젝트 범주를 선택합니다. 프로젝트 범주는 고급 원장 항목이 기장되는 주 계정도 결정합니다.
- 기장 정의 필드에서 고급 원장 항목에 사용할 기장 정의를 선택합니다.
확인을 선택합니다. 메시지에 자동으로 생성된 고급 원장 항목의 번호가 표시됩니다.
성능 향상을 위한 전처리
조직에서 계정 차트 또는 현금 계정과 관련된 계정을 자주 변경하는 경우 이자 분배 프로세스를 실행하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 그러나 일괄 처리를 사용하여 이자 분배 에 대한 계정 업데이트 기능을 사용하여 해당 계정에 대한 사전 처리를 설정하면 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 기능을 사용하려면 먼저 시스템에서 켜져 있어야 합니다. 관리자는 기능 관리 작업 영역을 사용하여 기능의 상태를 확인하고 필요한 경우 켤 수 있습니다. 거기에서 기능은 다음과 같은 방식으로 나열됩니다.
- 모듈: 총계정원장
- 기능 이름: 일괄 처리를 사용하여 이자 분배에 대한 계정 업데이트
이 기능을 켜면 시스템에서 두 개의 일괄 처리 작업을 설정합니다. 초기 일괄 처리 작업은 이자 분배 프로세스에 사용되는 데이터 및 규칙을 사전 처리하기 위해 한 번 실행됩니다. 이자 분배 에 사용되는 원장 계정의 예약된 전처리 실행이라는 반복 일괄 처리 작업 도 생성됩니다. 기본적으로 프로세스는 매일 저녁 다시 실행됩니다. 그러나 일괄처리 작업 영역에서 빈도를 변경할 수 있습니다.
계산된 금액
이자 분배 할당 프로세스에는 일부 계산된 금액이 포함됩니다.
금액 | 계산 |
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평균 일일 잔액 | 날짜 범위의 각 날짜에 대한 일일 잔액의 합계를 현금 계정과 보조금의 각 조합에 대한 범위의 일 수로 나눈 값입니다. 조합은 이자 분배 규칙 페이지에서 정의 됩니다. |
총 일일 평균 | 마이너스 이자를 허용하지 않는 현금 계좌와 이자 분배에 참여하지 않는 현금 계좌의 마이너스 금액을 제외한 모든 평균 일일 잔액의 합계입니다. |
합계의 백분율 | 평균 일일 잔액 금액을 현금 계정과 보조금의 각 조합에 대한 총 일일 평균 금액으로 나눈 값입니다. |
할당된 이자 | 이자 분배 매개 변수 페이지의 총 이자 에 현금 계정의 총 금액의 백분율을 곱합니다. 이자는 마이너스 금액이 있고 마이너스 이자를 허용하지 않는 현금 계좌에는 분배되지 않습니다. 이자 분배에 참여하지 않는 현금 계좌에도 이자가 분배되지 않습니다. |