예산 분석 보고서
예산 분석 보고서를 사용하면 지정한 기간 동안의 예산 금액과 실제 지출 및 수익 활동을 비교하는 요약 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고서에는 각 계정에 대해 예산 금액, 실제 지출 또는 수익, 구매 주문의 지출원인행위 금액 및 구매 요청의 사전 지출원인행위 금액이 나열됩니다. 또한 보고서에는 각 계정 및 펀드에 대한 나머지 예산 금액이 나열됩니다.
보고서는 펀드 및 계정 번호별로 정렬할 수 있습니다. 각 펀드 내에서 보고서에는 그룹화하기 위해 선택한 재무 차원 집합을 기반으로 부분합이 표시됩니다. 탐색 창을 사용하여 활동을 검토할 때 그룹화에 따라 활동이 표시되는 방식이 결정됩니다.
보고서에는 수익 또는 지출 계정 유형에 대한 날짜 범위의 활동이 있는 모든 계정이 포함됩니다. 손익 계정 유형으로 표시된 계정은 보고서에 포함되지 않습니다. 보고서에는 순합계도 포함되지 않습니다(순합계는 수익에서 비용을 뺀 값으로 계산됨).
계정에 대한 자세한 내용을 보려면 계정 이름이나 번호를 선택하여 예산 분석 문의 페이지를 여세요. 보고서에서 금액에 기여하는 모든 거래를 볼 수 있습니다. 거래를 보려면 보고서에 드릴다운 보고서 링크를 표시할 수 있습니다. 연결 선택하여 수정된 예산, 실제 지출 또는 수익, 지출원인행위 또는 사전 지출원인행위에 대한 거래 세부 정보가 포함된 드릴다운 보고서를 엽니다. 드릴다운 보고서에는 선택적으로 보류 중인 거래가 포함될 수 있습니다.
이 보고서의 데이터 필터링
보고서를 생성할 때 다음과 같은 기본 매개 변수가 표시됩니다. 이러한 매개 변수를 사용하여 보고서에 표시되는 데이터를 필터링할 수 있습니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 재무 차원 집합 | 보고서에 나열해야 하는 원장 계정의 차원 그룹을 선택합니다. 재무 차원 집합은 계정에 대한 계정 값 또는 단일 차원에 대한 차원 값을 포함하는 명명된 계정 그룹 또는 차원입니다. 예를 들어, 집합에는 주 계정, 부서 및 비용 센터가 포함될 수 있습니다. 또는 비용 센터와 주 계정 또는 부서와 비용 센터와 같은 조합을 포함할 수 있습니다. |
| 예산 모델 | 예산 금액을 보고할 예산 모델을 선택합니다. |
| 예산 순환 기간 | 보고서를 만들 예산 주기를 지정합니다. |
| 계정 유형 | 지출 계정 또는 수익 계정에 대해 예산 및 실제 금액을 보고해야 하는지 여부를 지정합니다. 기본적으로 경비 계정은 보고됩니다. 계정을 선택하거나 선택 쿼리를 입력한 후 계정 유형을 변경하는 경우 주 계정 필드에서 새 계정 그룹을 선택하고 선택을 선택하여 새 쿼리를 입력해야 합니다. |
| 범주별 주 계정 그룹화 | 원장 계정에서 계정을 재무 차원별로 그룹화한 후 주 계정 범주별로 그룹화하려면 이 확인란을 선택합니다. 선택한 재무 차원에 관계없이 가장 낮은 수준의 그룹화가 표시됩니다. 주 계정 범주는 영숫자 코드를 기준으로 정렬됩니다. 주 계정 범주에 할당되지 않은 모든 계정은 마지막에 그룹화됩니다. 주 계정 범주 페이지를 사용하여 주 계정 범주를 설정합니다. |
| 0인 계정 표시 안 함 | 실제 금액과 예산 금액이 0이 아닌 계정만 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 드릴다운 보고서 링크 표시 | 수정된 예산, 실제 경비 또는 수익, 지출원인행위 또는 사전 지출원인행위에 대한 거래 세부 정보가 포함된 드릴다운 보고서를 여는 데 사용할 수 있는 링크를 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 드릴다운 보고서에서 보류 중인 거래 표시 | 드릴다운 보고서 링크 표시 확인란이 선택된 경우 이 확인란을 선택하면 개정 예산, 실제 경비 또는 수익, 지출원인행위 또는 사전 지출원인행위에 대한 보류 중인 거래 세부 정보를 드릴다운 보고서에 포함할 수 있습니다.참고: 이 확인란을 선택하면 표시되는 잔액이 예산 분석 보고서에 표시되는 금액과 다를 수 있습니다. |
| 포함할 날짜 | 금액을 전체 예산 주기에 대해 보고해야 하는지 아니면 날짜 범위에 대해 보고해야 하는지 지정합니다. 전년도에 대해 이 보고서를 실행하면 연간 누계(YTD) 열이 표시되지 않습니다. - 예산 주기를 선택한 경우 예산 주기의 이름을 선택하세요. 이 옵션은 예산 순환 기간 페이지에서 선택한 예산 주기에 대해 설정된 날짜를 사용합니다. - 날짜 범위를 선택한 경우 보고서에 포함되어야 하는 예산 및 실제 항목의 시작 및 종료 날짜를 선택합니다. 예산 금액과 실제 금액의 범위를 다르게 입력할 수 있습니다. 예를 들어 조직에서 격년으로 예산을 책정하는 경우 2년 날짜 범위에 대한 예산 금액을 보고할 수 있지만 실제 지출 또는 수익 금액의 현재 연도만 포함할 수 있습니다. 참고: 지정하는 날짜 범위는 예산 주기 시간 범위를 설정할 때 선택한 회계 달력에 포함된 회계 연도 중 하나 이상에 속해야 합니다. 예를 들어 예산 주기의 회계 달력에는 날짜가 2010년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지인 회계 연도가 포함됩니다. 이 경우 "시작" 날짜는 2010년 1월 1일 이전일 수 없습니다. |
| 예산 | 보고서에 포함해야 하는 예산 항목의 날짜 범위를 지정합니다. |
| 실제 | 보고서에 포함해야 하는 실제 항목의 날짜 범위를 지정합니다. |
| 그룹화 기준 | 그룹별 부분합을 표시하는 데 사용되는 차원 집합을 선택합니다. 차원 집합에서 지정한 재무 차원에 대해 동일한 값을 갖는 원장 계정은 보고서에 그룹화됩니다. 계정을 그룹화할 새 차원 집합을 생성할 수 있습니다. |
| 페이지 나누기 기준 | 차원 값이 변경되는 경우 새 보고서 페이지를 삽입할 차원이 포함된 재무 차원 집합을 선택합니다. 그룹화 기준 필드에서 선택한 차원 집합의 차원에 대해서만 페이지 나누기를 삽입할 수 있습니다. 예를 들어 Fund-Department별로 그룹화하는 경우 Fund 및 Department에 대한 페이지를 삽입하거나 Fund에 대한 페이지만 삽입해야 합니다. 계정을 그룹화할 새 차원 집합을 생성할 수 있습니다. |
| 주 계정 | 보고서에 나열해야 하는 주 계정 번호의 범위를 입력합니다. 모든 계정에 대한 보고서를 실행하려면 필드를 비워 둡니다. |
보고서 검토
보고서에는 다음 정보가 포함됩니다.
- 계정 번호
- 계정 이름
- 수정 예산(= 원래 예산 + 예산 조정)
- 현재 실제(계정 유형에 따라 수익 또는 지출)
- 현재 예산 비율(실제/수정 예산)
- YTD 실제(당해 연도에 기장된 거래만 고려합니다.)
- 지출원인행위(당해 연도에 기장된 거래만 고려합니다.)
- 사전 지출원인행위(당해 연도에 기장된 거래만 고려합니다.)
- 남은 예산(= 원래 예산 + 예산 조정 – 실제 – 지출원인행위 – 사전 지출원인행위)(이 계산에서는 기장된 거래만 고려됩니다.)
- YTD 남은 예산 비율 (= 수정 예산÷ 남은 예산)(당해 연도의 기장된 거래만 계산에 반영됩니다.)
보고서에는 각 펀드, 부서 및 주 계정 범주(포함된 경우)에 대한 합계도 포함됩니다.
드릴다운 보고서에는 다음 정보가 포함됩니다.
- 드릴다운 범주 이름: 수정된 예산, 실제 지출 또는 수익, YTD 지출원인행위 또는 YTD 사전 지출원인행위
- 법인명
- 원장 계정 번호
- 거래 날짜
- 바우처 번호
- 거래의 정보 문서화
- 바우처 거래 날짜에 대한 설명
- 바우처 세부 정보
- 실제 쿠폰에 대한 차변 및 대변 세부 정보
- 예산, 지출원인행위 및 사전 지출원인행위 바우처에 대한 양수 및 음수 금액
- 원장 계정의 잔액 개설, 마감 및 실행