조회 페이지를 이용한 연말 결산 전 고급 인식 옵션 활성화 매개 변수
참고
Dynamics 365 Finance 버전 10.0.40부터 원장 정산 간 인식 기능과 관련 기능 원장 정산 프로세스 자동화 및 원장 정산을 위한 외화 실현 손익 후 처리를 총계정원장 매개 변수, 특히 원장 정산 탭에서 찾을 수 있습니다. 이러한 기능은 각각 고급 인식 옵션 사용, 원장 정산을 위한 프로세스 자동화 사용, 원장 정산을 위한 외화 실현 손익 후 처리라는 제목의 매개 변수를 통해 관리됩니다.
고급 인식 옵션 사용 매개 변수의 주요 변경 사항은 회계 연도 간에 원장 정산을 완료할 수 없다는 것입니다. 이러한 연도별 제한은 원장 결산에만 관련되며 매출채권 또는 채무 정산에는 적용되지 않습니다.
사용작가 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하기 전에 연말 결산이 진행될 회계연도에는 회계연도 전체에 걸쳐 정산되는 원장 거래가 없어야 합니다. 특히, 연말 정산을 실행하는 회계 연도에 기장된 모든 거래는 다른 회계 연도에 기장된 거래에서 정산되지 않아야 합니다. 그런다음 거래는 동일 회계연도 내의 거래에 대해 재정산되어야 합니다.
이 문서에서는 회계 연도에 걸쳐 정산된 원장 거래를 식별하고, 정산 취소하고, 다시 정산하는 데 필요한 단계를 설명합니다. 제공된 예에서는 2021 회계연도가 마감되었으며 2022 회계연도에 대한 연말 결산을 실행할 준비를 하고 있습니다.
Microsoft Dynamics 365 Finance 릴리스 10.0.29부터 사용 가능한 새로운 조회 페이지를 사용하여 원장 거래를 식별하고, 정산 취소하고, 재정산할 수 있습니다. 현재 Finance 릴리스 10.0.29 이상을 사용하지 않는 경우 다음 문서에서 원장 거래를 식별, 불안정화 및 재설정하는 단계를 찾을 수 있습니다.
새로운 조회창에 대한 자세한 내용은 원장 정산 조회를 참조하십시오.
설정 예
다음 그림은 주 계정 110200에 대해 기장된 거래를 보여줍니다. 녹색 거래는 동일한 회계연도에 정산된 원장이므로 변경할 필요가 없습니다. 빨간색으로 표시된 거래는 원장으로 정산되었지만 거래 날짜가 다른 회계연도에 있습니다. 해당 거래를 식별해야 하며 원장 정산을 취소해야 할 수도 있습니다.
예시
2022 회계연도 연말 결산을 실행하기 전에 조직에서 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 사용하려는 경우 다음 단계를 따르십시오.
참고
2021년 이전 회계연도의 연말 결산은 2021년 이전 회계연도에 신규 거래가 기장된 경우에만 다시 실행해야 합니다. 다음 절차를 완료하면 2021년까지 새 거래가 기장되지 않습니다. 따라서 연말 결산은 다시 실행할 필요가 없습니다.
회계 연도에 걸쳐 정산되는 원장 거래는 2022년(결산되는 연도) 이후에 기장된 거래에 대해 정산되지 않은 경우 원장 정산 상태를 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 2019년과 2020년에 거래를 정산했다면 해당 거래는 정산된 상태로 유지될 수 있습니다.
고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화하지 마십시오.
원장 정산 페이지에서 연도 간 결산 검토를 선택합니다.
다른 회계연도에 기장되었지만 2022년에 기장된 거래에 대해 정산된 모든 거래를 식별합니다.
- 연말 결산 프로세스를 실행할 회계연도인 2022 회계연도를 선택합니다.
- 재무 차원 집합 필드에서 값을 선택하여 원장 계정에 대해 보려는 재무 차원을 표시합니다. 선택한 차원 집합에 주 계정이 포함되지 않은 경우에도 주 계정이 항상 표시됩니다.
- 거래 표시를 선택합니다.
조회 페이지에는 2022년에 기장된 거래에 대해 정산된 다른 모든 회계 연도의 모든 원장 계정(더 이상 원장 결산 설정에 없는 경우에도)에 대한 모든 거래가 표시됩니다. 세 가지 다른 원장 계정이 표시됩니다.
그리드를 길게 선택하고(또는 오른쪽 버튼으로 클릭) 모든 행 내보내기를 선택합니다. 이 행은 연말 결산이 실행되기 전에 2022년 거래에서 정산되어야 하는 모든 거래입니다. 나중에 거래를 올바르게 재설정할 수 있도록 자세한 거래 목록이 필요합니다.
거래가 기장된 회계 연도에 유의하십시오. 이 예에는 2021년과 2023년에 거래가 있습니다.
조회 페이지에서 회계연도를 2022년 거래에 대해 정산된 거래가 포함된 첫 번째 회계연도인 2021년으로 변경합니다.
거래 날짜 열을 필터링하여 2022년에 기장된 거래만 포함되도록 합니다. 해당 거래는 2021년 거래에 대해 정산된 2022년 세부거래입니다.
그리드를 길게 선택하고(또는 오른쪽 버튼으로 클릭) 모든 행 내보내기를 선택합니다.
중요
다음 단계에서는 이러한 거래가 정산되지 않고 2022년에 거래에 대해 재정산됩니다. Excel에서 이 세부 정보를 유지하는 것이 중요합니다.
조회 페이지에서 회계연도를 2022년 거래에 대해 정산된 거래가 포함된 다음 회계연도인 2023년으로 변경합니다.
거래 날짜 열을 필터링하여 2022년에 기장된 거래만 포함되도록 합니다. 해당 거래는 2022년 거래에 대해 정산된 2023년 세부거래입니다.
그리드를 길게 선택하고(또는 오른쪽 버튼으로 클릭) 모든 행 내보내기를 선택합니다.
중요
다음 단계에서는 이러한 거래가 정산되지 않고 2022년에 거래에 대해 재정산됩니다. Excel에서 이 세부 정보를 유지하는 것이 중요합니다.
2022년 거래에 대해 정산된 거래가 있는 각 회계연도에 대해 이전 단계를 반복합니다. 항상 세부 거래를 Excel로 내보내십시오.
2021년과 2023년의 모든 세부 거래를 Excel로 내보낸 후에는 새로운 조회 페이지를 사용하여 거래를 정산할 수 있습니다.
회계 연도를 2022년으로 변경합니다.
그리드의 모든 레코드를 선택한 다음 표시된 레코드 미결산을 선택합니다. 그리드에서 선택한 모든 거래의 정산이 취소됩니다.
거래의 정산이 취소되기 전에 거래 세부 정보를 Excel로 내보낼 수 있도록 두 개의 경고 메시지가 표시됩니다. 세부 정보를 Excel로 보내기 전에 실수로 원장 거래를 취소한 경우에는 취소를 되돌릴 수 있는 방법이 없습니다.
Excel 데이터를 사용하여 2022년 거래에 대해 정산된 2021년 및 2023년 거래 총액을 찾습니다. 이 예에서 2021년 거래는 총 $525이고, 2023년 거래는 총 $700입니다.
조정 일반 분개장을 기장하여 2022년 기초 잔액을 두 금액, 즉 2021 회계연도에 정산된 부분과 2022년에 아직 정산되지 않은 부분으로 나눕니다.
- 전년도에 정산된 개시 잔액 중 일부: 첫 번째 금액은 2021년과 2022년에 걸쳐 정산된 총액을 기준으로 $525입니다.
- 전년도에 정산되지 않은 개시 잔액 중 일부: 두 번째 금액은 개시 잔액과 정산 금액인 $525의 차액입니다. 남은 금액은 $1,025 – $525 = $500입니다.
이러한 방식으로 원래 2021년 거래에 대해 정산되었던 $525에 대해 2022년 거래를 정산할 수 있습니다. 원장 정산에서는 부분 정산이 허용되지 않기 때문에 이 단계가 필요합니다.
- 일반 분개장으로 이동하여 조정을 기장합니다. 귀하의 조직은 열려 있는 기간에 따라 사용할 거래 날짜를 결정해야 합니다. 이러한 거래는 2022년 1월 또는 2월의 결산일을 사용하여 정산되었을 수 있지만, 12월이 유일한 미결 기간인 경우 조정 사항이 12월에 기장되어야 할 수도 있습니다.
- 주 계정 페이지에서 계정 110200에 대한 수동 입력을 허용하지 않음 매개 변수를 일시적으로 꺼야 할 수도 있습니다. 주 계정에서 수동 입력을 허용하지 않는 경우 이 조정 사항은 기장되지 않습니다.
이제 미정산 거래를 재정산할 수 있습니다. 원장 결산 페이지로 돌아가서 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지의 날짜 범위를 지정하고 즈 계정 110200으로 필터링합니다. 그런 다음 Excel로 내보낸 세부 거래를 사용하여 재설정해야 하는 특정 거래를 찾습니다. 다음 그림은 현재 존재하는 미정산 거래를 보여줍니다.
- 1,025달러의 개시 잔액은 -1,025달러에 대한 조정에 대해 정산할 수 있습니다.
- 400, -$50, -$75에 대해 정산되지 않은 세부 거래는 조정 금액에 대해 $25에 정산할 수 있습니다.
고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화합니다. 이제 연말 결산을 실행할 준비가 되었습니다.
- 연말 결산을 실행하기 전에 원장 결산 설정에서 모든 대차 대조표 계정에 대해 세부 정보 유지 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 원장 정산과 연말 결산 사이의 인식을 참조하십시오.
- 2022년 연말 결산을 시작할 때 회계 연도에 걸쳐 정산된 거래가 여전히 발견되면 연말 결산 프로세스에서 즉시 알려줍니다. 이전 단계를 완료한 후 사용자가 회계 연도에 걸쳐 거래를 정산한 경우 이러한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 2021년과 2022년 거래가 여전히 정산된 경우, 해당 거래를 정산 해제하려면 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 다시 비활성화한 후 이전 단계를 반복해야 합니다. 2021년이 결산되고 결산된 회계연도 거래의 정산은 취소할 수 없으므로 이러한 접근 방식이 필요합니다.
- 2022년과 2023년 거래가 여전히 정산된 경우 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 비활성화할 필요가 없습니다. 2022년과 2023년이 모두 결산되지 않았기 때문에 이전 단계를 사용하여 거래를 미정산할 수 있습니다.
2023년 기초 잔액으로 가져온 세부 거래에 대해 2023년부터 $700 거래를 정산할 수 있습니다. 이 거래는 2022년에 원래 거래에 대해 정산되지 않습니다.
2022년 연말 정산이 성공적으로 완료되면 해당 고급 인식 옵션 사용 매개 변수를 활성화된 상태로 둘 수 있습니다.