예산 제안
조직은 예산을 준비하는 데 많은 시간과 리소스를 소비합니다. 이러한 작업의 대부분은 예산 책정 프로세스에 사용되는 데이터 수집과 같은 반복적인 저부가가치 작업입니다. 부서별로 라인별 예산을 준비하려면 추가 작업이 필요합니다.
예산안은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- Dynamics 365 Finance 내에서 예산 책정에 사용할 실제 또는 예산에서 기록 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다.
- 다른 기간을 사용하거나 예산과 과거 실제 데이터를 조합하여 예산을 수정할 수 있습니다.
- 과거 데이터에 없을 수 있는 지식과 통찰력을 적용하기 위해 높은 가치의 관심으로 더욱 구체화하고 반복할 수 있는 새 예산을 생성합니다.
- 예산 제안 출력을 예산 등록 문서로 제공하여 Dynamics 365 Finance 전체에서 표준 보고를 위해 쉽게 수정, 가져오기, 내보내기 및 사용할 수 있습니다.
좋은 예측을 위해 충분한 데이터 가져오기
예측의 품질은 몇 년 동안 일관되게 정리된 데이터가 충분한지에 따라 달라집니다. 경우에 따라 3년간의 일관된 데이터로 충분하지만 5년에서 10년이 가장 좋은 경우도 많습니다. 현재 시스템에 10년간의 기록 데이터가 없는 경우 시스템에 존재하지 않을 수 있는 이전 기록 데이터를 정리하고 이를 기록 예산으로 업로드하는 것이 좋습니다.
데이터 정리라는 용어는 재구성이 발생할 때 계정 및 재무 차원 측면에서 데이터가 일관되도록 하거나 계정 차트 또는 재무 차원이 변경되기 전에 생성된 레거시 데이터를 가져오는 것을 의미합니다.
예산 제안 설정
예산 제안 기능을 설정하려면 다음 단계를 완료하세요.
- 기능을 활성화하면 예산 책정 설정 기본 예산 책정 아래에 있는 예산 제안 > 이라는 새 메뉴 항목에 > 재무 인사이트 관리자 역할이 있는 사용자가 액세스할 수 있습니다. 기능 사용 필드의 설정을 아니요 에서 예 로변경해야 합니다. 기능이 활성화될 때까지 예측이 생성되지 않습니다.
예 - 예산 제안서 생성
예산안은 다음 단계를 거쳐야 예산안이 예산등록부 초안으로 작성될 수 있다.
- 예산 책정 정기에서 > 예산 제안 > 서를 생성합니다. 예산 관리자 역할이 있는 사용자로 예산 제안 서 생성.
- 예측에 사용할 데이터의 시작과 끝에 대한 날짜 범위가 제공됩니다.
- 실제, 예산 또는 실제 데이터와 예산 데이터 모두를 선택합니다.
- 개별 속성을 추가하여 실제 데이터에 대한 특정 계정 유형으로 제한하기 위해 생성되는 데이터를 구체화할 수 있습니다.
- 사용할 예산 데이터를 결정하기 위해 사용해야 하는 특정 예산 모델 및 코드를 구체화하기 위해 개별 필터가 추가됩니다.
선택한 전체 날짜 필터에는 다음이 포함됩니다.- 출력에 사용해야 하는 예산 모델 및 예산 코드에 대한 출력 기준입니다.
- 입력 기준은 원시 입력 데이터를 생성하며, 예산 책정을 위한 예산 > 책정 설정 > 기본 예산 > 책정 차원에 정의된대로 현재 예산 차원 집합에 대한 차원 조합에 따라 월별 데이터 집합에 포함되도록 집계됩니다.
- 입력 데이터는 예측 생성을 위해 기계 학습을 적용하기 위해 전송됩니다 AI Builder .
- AI Builder 예측 데이터를 Dynamics 365 Finance에 반환합니다.
- 그런 다음 프로세스를 완료하고 초안 예산 등록부 항목으로 예측을 생성할 수 있습니다.
- 예산 초안은 예산 등록 항목 내에서 또는 사용 가능한 보고 옵션 중 하나에서 보고 수정할 수 있습니다.
출력을 위해 선택한 날짜는 입력 종료 날짜 이후 12개월의 예측을 기반으로 시스템에 의해 생성됩니다. 다음 예제를 살펴보겠습니다.
| 입력 시작 날짜 | 입력 종료 날짜 | 아웃 스타트 | 아웃 엔드 |
|---|---|---|---|
| 2017년 1월 1일 | 2019년12월31일 | 2020년 1월 1일 | 12월 31 2020 |
| 2014년 7월1일 | 6월 30 2018 | 2018년 7 1일 | 2019년 6월 30일 |
입력된 예산 모델은 날짜와 대조하여 사용해야 하는 예산 등록부 항목을 결정하고 개별 예산 라인을 포함합니다. 다음 예를 고려하십시오.
| 입력 시작 날짜 | 입력 종료 날짜 | 예산 모델 | 예산 라인 | 포함됨 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 1월 1일 | 2019년12월31일 | 2017 회계연도 | 6월 302017 | x |
| 2017년 1월 1일 | 2019년12월31일 | 2018 회계연도 | 6월 30 2018 | x |
| 2017년 1월 1일 | 2019년12월31일 | 연간 | 6월 30 2017 | x |
| 2017년 1월 1일 | 2019년12월31일 | 연간 | 2016년 6월30일 |
기계 학습 프로덕션을 입증하고, 개선하고, 신뢰합니다
예산 제안 기능은 과거 데이터와 입력을 사용하여 기계 학습 모델을 구축합니다. 다음 사항은 모델의 결과를 최적화하고 데이터 사용을 가이드하는 데 도움이 될 수 있는 지침을 제공합니다.
- 기계 학습 모델은 시간이 지남에 따라 일관된 데이터 세트를 분석할 때 가장 잘 작동합니다. 위에서 언급했듯이 동일한 계정 차트 및 차원을 사용하는 10년간의 데이터를 보유하는 것이 가장 좋습니다. 더 많은 데이터를 사용하는 모델은 더 적게 사용하는 모델보다 더 효과적일 수 있습니다.
- 모델은 과거 데이터와 정교한 수학을 사용하여 합리적으로 가능한 결과를 제안합니다. 생성된 제안서는 더 적은 작업으로 더 효과적인 예산을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 최상의 예산을 생성하는 것은 관리자가 생성된 예산 제안을 구체화하는 데 참여하고 참여할 때 발생합니다.
- 일부 활동은 다른 활동보다 정확하게 예측하기 쉽습니다. 예를 들어, 일부 급여 및 지출 계정의 활동은 더 규칙적일 수 있으므로 변동성이 큰 활동을 추적하는 계정보다 예측하기가 더 쉬울 수 있습니다.
- 결과는 표준 실제 대 예산 보고와 실제 대 예산 재무 보고 보고서를 사용하여 실제와 비교해야 하며, 자세한 차이 금액 및 차이 백분율 분석을 표시하기 위해 월별 열이 추가되었습니다.
- 과거 활동에 대한 예측을 생성하고 현재 연도의 예측을 현재 연도의 활동과 비교하여 예측 평가를 시작할 수 있습니다.
실제 수치 대 예산 조회로 입증
실제 대 예산 조회를 사용하여 실제 대 예산 제안을 한 줄씩 볼 수 있습니다. 조회 매개 변수 에서시작 날짜 및 종료 날짜와 출력 예산 모델을 설정합니다. 또한 예산 등록부 항목 상태를 초안 으로 설정합니다.
실제 금액, 예산 금액, 차이 금액 및 사용된 백분율을 포함하는 연간 보기를 결과에서 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이 페이지에서 기간 잔액 페이지를 열 수 있으며, 여기서 차액을 보여주는 심층 평가를 위해 기간별로 모든 계정을 검토할 수 있습니다.
재무 보고를 통한 입증
실제 대 예산 - 기본 재무 보고서를 사용하여 예산 제안과 실제 데이터에 대한 요약 및 자세한 보기를 볼 수 있습니다. 기본 보고서 디자인에는 원래 예산, 수정 예산, 실제, 차이 금액, 차이 백분율 및 예산 백분율에 대한 단일 연간 보기가 포함됩니다. 분산이 있는 단일 금액이 아닌 해당 값이 있는 12개의 월별 열을 포함하도록 보고서를 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 보고서 옵션을 선택한 다음 시나리오 드롭다운 메뉴에서 예산 모델을 선택하여 예산 제안 예산 모델을 설정할 수 있습니다. 그러면 보고서가 올바른 예산 모델로 새로 고쳐집니다.
12개월 재무 보고서를 Excel로 내보낼 때 꺾은선형 차트나 스파크라인을 쉽게 삽입하여 데이터의 추세를 나타내는 데 도움이 되는 입력 또는 출력 데이터의 그래픽 보기를 제공할 수 있습니다.