공급업체 지불 개요
이 절차에서는 결제 제안서를 사용하는 방법이나 일회성 결제를 수동으로 입력하는 방법 등 공급업체 결제를 생성하는 데 사용되는 다양한 방법을 안내합니다. 이 절차는 USMF 데모 회사를 사용합니다.
- 지급 계정 지급 > 분개장 > 으로이동합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 공급업체 지불을 저장할 지불 분개장을 선택합니다.
- 분개장을 선택하거나 수동으로 입력합니다.
- 라인을 클릭합니다.
- 결제 제안을 클릭합니다 .
- 결제 제안 만들기를 클릭합니다 . 지불 제안은 지불할 송장을 선택하는 데 사용되는 쿼리입니다. 공급업체 지불을 만들거나 생성하기 전에 지불할 송장 목록을 편집할 수 있습니다.
- 기한, 현금 할인 또는 둘 다를 기준으로 지불할 송장을 선택합니다.
- 만기 또는 현금 할인과 비교할 날짜를 입력합니다.
- 선택 사항: 모든 지불에 사용되는 지불 날짜를 입력합니다. 여기에 입력한 날짜는 기한 또는 현금 할인 날짜와 관계없이 생성된 모든 지불에 대한 지불 날짜가 됩니다.
- 선택 사항: 지불 날짜로 사용할 수 있는 최소 지불 날짜를 입력합니다. 최소 지불 날짜는 지불이 만들 때 사용되는 가장 빠른 날짜입니다. 예를 들어 송장의 기한이 최소 지불 날짜 이후인 경우 최대한 가장 늦은 날짜에 송장을 지불하기 위해 기한이 최소 지불 날짜가 아닌 지불 날짜가 됩니다.
- Records to include(포함할 레코드) 섹션에서 추가 쿼리 제한을 입력합니다. 필터는 공급업체 그룹 또는 지불 방법별로 결제하기 위해 선택한 송장을 제한하는 데 자주 사용됩니다. 예를 들어 이 지불 실행에 체크인을 통해서만 송장을 지불하도록 필터를 추가할 수 있습니다.
- 추가 쿼리 제한 또는 지불 기본값을 입력합니다. 추가 매개 변수를 사용하여 지불 통화를 정의하거나 이 지불 실행을 위한 중앙 집중식 지불을 활성화할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다. 클릭 후확인, 질의 결과가 나타납니다. 결제하기 위해 선택한 인보이스 목록을 미리 보기 하지 않으려면 매개변수 FastTab으로 돌아가서 설정 만들기를 변경하세요. 인보이스 미리보기 없이 결제 예.
- 결제 개요 표시를 클릭하여 선택한 송장에서 공급업체에 대해 생성될 결제를 확인합니다.
- 결제 개요 숨기기를 클릭하여 결제를 숨깁니다.
- 결제 만들기를 클릭합니다. 결제 생성을 선택하기 전에 그리드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 송장 목록을 Excel로 내보낼 수 있습니다. 결제 생성은 지불 분개장에 공급업체 결제를 생성합니다.
- 결제를 스캔하고 모든 결제에 대해 결제 방법이 정의되어 있는지 확인합니다. 수표 발행 또는 전자 지불 만들기와 같은 지불을 만드는 경우 지불 방법을 정의해야 합니다. 지불 방법도 기본적으로 은행 계좌에서 지불이 이루어집니다.
- 새로 만들기 를 클릭하여 일회성 결제를 만듭니다. 일회성 지불은 게시하기 전에 언제든지 지불 분개장에 추가할 수 있습니다. 새로 만들기 를 클릭하고 결제 제안을 사용하는대신 결제 정보를 수동으로 추가합니다.
- 지불을 받을 공급업체를 선택합니다.
- 결제할 송장이 있는 경우 거래 정산을 선택하여 결제할 송장을 선택합니다. 선불인 경우 이 단계는 선택 사항입니다. 송장을 선택하지 않고 지불을 만들 수 있습니다.
- 지불할 송장을 표시합니다. 정산 거래를 사용하여 결제할 송장을 선택하는 경우, 결제 금액은 결제로 표시한 송장과 정산 금액에입력한 금액을 기준으로 자동으로 계산됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 지불을 삭제하려면 행을 표시합니다.
- 삭제를 클릭합니다. 지불을 삭제하면 지불만 삭제됩니다. 지불로 표시된 모든 송장은 계속해서 다른 지불로 지불할 수 있습니다.
- 예를 클릭합니다.
- 결제 생성을 선택하여 수표를 인쇄하거나 전자 결제 파일을 생성합니다.
- 생성하려는 지불 방법을 선택합니다. 지불 분개장에는 수표와 전자 지불 모두에 대한 지불이 포함될 수 있지만 한 번에 하나의 지불 유형만 생성할 수 있습니다.
- 지불을 생성할 은행 계좌를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다. 결제는 선택한 결제 수단 및 은행 계좌 와 일치하는 결제에 대해서만 생성됩니다.
- 수표를 생성하는 경우 문서를선택하여 수표의 올바른 인쇄 대상을 확인합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 확인 을 클릭하여 결제를 생성합니다.
- 모든 결제가 승인되고 생성된 경우 게시 를 클릭합니다 .