신용장 가져오기
아래 단계에서는 신용장을 가져오는 프로세스에 대해 설명합니다. 이 프로세스를 시작하기 전에 은행 시설, 기장 프로필, 은행 시설 계약 및 공급업체 은행 세부 정보를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 신용 장에 대한 은행 편의 및 기장 프로필 설정 및 공급업체 은행 계좌 만들기를 참조하세요.
신용장으로 구매 주문 생성
- 신용장으로 구매 주문을 생성하려면 지급 계정 구매 주문 > 모든 구매 주문으로 > 이동합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 공급업체 계정 필드에서 공급업체 값을 선택합니다.
- 일반 섹션을 확장합니다.
- 사이트 및 창고 필드의 값을 선택합니다.
- 회계 날짜 및 요청된 입고 날짜 필드에 날짜를 입력합니다.
메모
은행 문서 유형 필드는 신용 장이어야합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 구매 주문 라인에서 품목 번호를 선택합니다.
- 라인 세부 정보 섹션을 확장합니다.
- 배달 탭을 클릭합니다.
- 확인된 수령 날짜 필드에 확인된 배송 날짜를 입력합니다.
- 구매 주문 라인을 다시 확인하고 단가 값을 추가합니다 . 이 값은 구매 거래 계약 또는 항목 설정에서 이미 기본값으로 설정되었을 수 있습니다.
- 신용장 세부 정보를 정의하려면 작업 창에서 신용장 관리 /수입 수집>을 클릭합니다.
- 신청 날짜 필드에 날짜와 시간을 입력합니다. 은행 계좌 필드에 신청 날짜를 기준으로 하는 기본 활성 은행 계좌가 있는지 확인합니다.
- 은행 문서 번호 필드에 값을 입력합니다.
- 수령 날짜 입력란에 날짜와 시간을 입력합니다.
- 은행 문서 섹션을 펼 칩니다.
- 만료 날짜 필드에 날짜와 시간을 입력합니다.
- 은행 세부 정보 섹션을 펼 칩니다 .
- Advising bank(조언 은행 ) 필드에 값을 입력하거나 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 라인 에서구매 주문 배송 가져오기를 클릭합니다.
- 구매 주문 으로 돌아갑니다.
- 작업 창에서 구매를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- Action(작업) 창에서 Manage(관리 )를 클릭합니다.
- 신용장/수입 징수 를 클릭합니다.
- 프로세스를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다. 재확인 후 은행 시설 계약 페이지에서 구매 주문 금액 만큼 감소된 시설 잔액을 확인합니다. 예를 들어, 구매 금액 = 500.00, 시설 한도 = 10000.00이므로 시설 잔액 = 9500.00입니다.
구매 주문 라인의 가격 수정
- 구매 주문을 열고 구매 주문 라인의 단가 필드를 업데이트합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 작업 창에서 구매 확인을 > 클릭하여 구매 주문을 확인합니다.
- 단가 변경으로 인해 작업 창에서 신용장 관리 /수입 수집 > 을 클릭하여 신용장을 수정해야 합니다.
- Process Amend (수정 처리 > )를 클릭합니다.
- Remove(제거) > 를 클릭합니다.
- 신용장/수입 컬렉션의 라인에서 구매 주문 배송 가져오기를 클릭합니다 .
- 프로세스 확인을 > 클릭합니다. 은행 시설 계약 페이지에서 업데이트된 구매 주문 금액 만큼 감소된 시설 잔액을 확인합니다. 예를 들어, 편집된 구매 금액 = 600.00, 시설 한도 = 10000.00이므로 시설 잔액 = 9400.00
- 페이지를 닫습니다
포장 전표 게시
- 작업 창에서 수령을 클릭합니다.
- 제품 영수증을 클릭합니다.
- 제품 입고 필드에 제품 입고 번호를 입력합니다.
- 신용장을 참조하여 생성된 발송물 번호를 선택합니다.
- 제품 수령 날짜를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
수입 신용장 상태 확인
- 현금 및 은행 관리 신용 > 장 수입 신용장 및 수입 징수로 > 이동합니다.
- 신용장 가져오기 상태를 확인합니다.
구매 송장 게시
- 지급 계정 > 구매 주문 > 모든 구매 주문으로 이동합니다. 신용장을 이용해 작성한 구매 주문을 선택합니다.
- 작업 창에서 청구서 를 선택합니다.
- 송장을 클릭합니다.
- 번호 필드에 인보이스 번호 를 입력합니다.
- 해당 발송물 번호를 선택합니다.
- 송장 날짜 필드에 송장 날짜를 입력합니다.
- 일치 상태 업데이트를 클릭합니다.
- 전기 를 눌러송장을 기장합니다.
수입 신용장 상태 및 인쇄 확인
- 현금 및 은행 관리 신용 > 장 수입 신용장 및 수입 징수로 > 이동합니다.
- 목록에서 원하는 기록을 찾아 선택합니다.
- 신용장 가져오기 세부 정보를 확인합니다.
- 배송 상태 확인 = 송장이 발행되었습니다.
- 신용장을 인쇄 하려면 작업 창에서 보기를클릭한 다음 응용 프로그램 인쇄를 선택합니다 .
신용장이 있는 작성된 구매 송장에 대한 공급업체 지불 분개장 게시
- 지급 계정 지급 > 분개장 > 으로이동합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름 필드에서 공급업체 지불 분개장 이름을 선택합니다.
- 라인을 클릭합니다.
- 날짜 필드에 날짜를 입력합니다.
- 계정 필드의 구매 주문에서 공급업체 계정을 선택합니다. 저장을 클릭합니다.
- 거래 정산을 클릭합니다.
- 결제할 송장을 선택합니다. 은행 문서 번호 및 발송물 번호 필드가 올바른지 확인합니다.
- 결제할 송장의 표시 확인란을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 결제 탭을 선택하고 은행 문서 번호 및 발송물 번호 필드가 업데이트되었는지 확인합니다 .
- 게시를 클릭합니다.
송장 결제 후 신용장 가져오기 상태 확인
- 현금 및 은행 관리 신용 > 장 수입 신용장 및 수입 징수로 > 이동합니다.
- 목록에서 레코드를 찾아 선택합니다.
- 라인으로 이동하여 수입 신용장 상태가 확인됨(Firmed )이고 배송 상태 가 지불됨(Paid )인지 확인합니다 .
은행 시설 한도 및 활용 보고서 확인
- 현금 및 은행 관리로 이동 문의 및 보고 > 신용장 또는 보증 > 서 은행 시설 및 활용 보고서 > .
- 포함할 레코드 섹션을 펼칩니다.
- Filter(필터 )를 클릭하고 필요한 은행 계좌로 Criteria(기준 ) 필드를 정의합니다 .
- 확인 를 클릭하고 보고서를 실행합니다.
- 보고서에 은행 문서 번호, 시설 한도, 사용 금액 및 시설 잔액 금액이 포함된 거래가 나열되어 있는지 확인합니다.