컬렉션 정보 검토

이 문서에서는 컬렉션 정보와 다양한 설정 옵션 및 컬렉션 트랜잭션을 검토하는 방법에 대해 설명합니다. 이 절차는 USMF 데모 회사를 사용합니다.

고객 풀 만들기

1. 신용 및 수금 > 고객 풀 설정으로 > 이동합니다.

• 이 페이지를 사용하여 수금 또는 에이징 프로세스에 대해 표시 및 관리할 수 있는 고객 계정 그룹을 정의하는 쿼리인 고객 풀을 설정할 수 있습니다. 고객 풀을 사용하여 수금 목록 페이지 및 관련 목록 페이지의 정보를 필터링합니다. 또한 고객 풀을 사용하여 에이징 스냅샷이 생성될 때 포함된 고객 계정을 필터링합니다.
• 또한 고객 풀을 사용하여 에이징 스냅샷이 생성될 때 포함된 고객 계정을 필터링합니다.

2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. Pool ID(풀 ID ) 필드에 값을 입력합니다.
4. Pool description(풀 설명 ) 필드에 값을 입력합니다.
5. 풀 기준 선택을 클릭합니다.
6. 기준 필드에 값을 입력합니다.
7. 확인을 선택합니다.
8. 고객 풀 프리뷰를 선택합니다.

수금 직원 만들기

1. 신용 및 수금 > 수금 에이전트 > 설정으로이동합니다.

• 이 페이지를 사용하여 작업자를 수금 직원으로 설정하고 선택적으로 그들에게 고객 풀을 지정합니다. 추심 에이전트 은 지불이 적시에 징수되도록 고객과 협력하는 사람입니다.
• 이 페이지에서 설정한 수금 직원은 자동으로 수금 팀에 추가됩니다. 수취 계정 매개 변수 페이지의 팀 필드 에서 팀을 선택하면 수금 대리인이 해당 팀에 추가됩니다. 팀을 선택하지 않으면 컬렉션 이라는 새 팀이 자동으로 생성되고 컬렉션 에이전트가 해당 팀에 추가됩니다.

2. 원하는 에이전트을 선택한 다음, 페이지에서 추가 를 선택합니다 .
3. Pool ID( 풀 ID ) 필드의 드롭다운 메뉴에서 원하는 레코드를 선택합니다.
4. Default pool(기본 풀 ) 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

• 선택한 컬렉션 에이전트의 필터 목록에 모든 고객 풀을 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 컬렉션 에이전트에 할당된 고객 풀만 필터 목록에서 사용할 수 있습니다.

에이징 기간 정의 만들기

1. 탐색 창에서 신용 및 수금 설정 > 에이징 기간 정의(Aging period definitions)로 > 이동합니다.

• 에이징 기간 정의를 사용하여 입력한 날짜를 기준으로 고객 계정 및 공급업체 계정의 만기를 분석할 수 있습니다. 에이징 기간 정의에 대해 설정한 각 에이징 기간은 분석이 수행될 때 목록 페이지나 페이지 또는 보고서의 열에 해당합니다.

2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 에이징 기간 정의(Aging period definition ) 필드에 값을 입력합니다.
4. 설명 필드에 값을 입력합니다.
5. 에이징 기간 정의에 포함할 각 에이징 기간의 기간 이름, 단위 및 간격을 지정합니다. 단위 필드에 0(영) 이 있는 라인은 분석이 실행된 날짜를 나타냅니다. 0 앞의 줄은 -1이고, 0 뒤의 줄은 단위 필드의 기본 항목으로 1을 갖지만 변경할 수 있습니다. 위(Up) 및 아래(Down )를 선택하여 선을 재정렬합니다. 0(영) 라인은 이동할 수 없습니다.
6. 새 줄을 삽입할 위치에 포인터를 놓고 추가 를 선택합니다.
7. 컬렉션 페이지 및 목록 페이지에서 에이징 기간을 나타내는 지표를 선택합니다. 예를 들어 현재 기간에 녹색 표시기, 지난 30일 기간에 노란색 표시기, 지난 90일 기간에 빨간색 표시기를 선택할 수 있습니다.
8. 에이징 기간 정의의 인쇄 방향을 선택합니다. 이 선택에 따라 고객 에이징 보고서 또는 공급업체 에이징 보고서에 열이 표시되는 순서가 결정됩니다.

• Forward – 맨 위 행부터 시작하여 표제에 제목이 나타나는 순서와 동일한 순서로 열을 인쇄합니다.
• Backward(뒤로 ) – 맨 아래 행부터 시작하여 테이블에 제목이 나타나는 역순으로 열을 인쇄합니다.

메모

에이징 기간은 외부 문, 에이징 기간 스냅샷 또는 컬렉션 목록 페이지에서 6개 이하로 사용할 수 있습니다. 이 에이징 기간 정의는 해당 페이지에서 사용할 수 없습니다.

기본 에이징 기간이 편집되고 기간이 6개 이상인 경우 기본 에이징 기간이 적용되지 않습니다. 기본 에이징 기간은 여기에서 설정됩니다. 수취 계정 매개 변수>수금 수금>기본값>에이징 기간 정의.

수금 매개 변수 설정

1. 신용 및 수금 설정 > 수취 계정 매개 변수 > 로이동합니다.
2. 컬렉션 탭을 선택합니다.
3. 컬렉션 기본값 섹션을 확장하거나 축소 합니다 .

• 컬렉션 양식에서 사용할 기본 에이징 스냅샷에 대한 에이징 기간 정의를 선택합니다.
• 수금 에이전트 양식에서 수금 에이전트가 배정된 팀을 선택합니다. 팀 유형이 컬렉션 인 팀만 목록에 표시됩니다.

4. 쓰기 섹션을 확장하거나 축소 합니다.

• 일일 원장 분개장에 대해 설정된 분개장 이름을 선택하여 수금 페이지 또는 관련 목록 페이지를 사용하여 거래를 상각할 때 사용합니다.
• 수금 페이지 또는 관련 목록 페이지를 사용하여 상각 트랜잭션을 생성할 때 사용할 기본 이유 코드를 선택합니다.
• 수금 페이지 또는 관련 목록 페이지를 사용하여 상각 거래를 생성할 때 판매세 금액에 대한 별도의 분개장 라인을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 상쇄 거래와 관련된 판매세 금액을 쉽게 추적할 수 있습니다. 판매세 금액을 별도로 추적하여 영향을 받는 기간에 대한 판매세 부채를 보다 쉽게 조정할 수 있습니다.

5. 이메일 템플릿 섹션을 확장하거나 축소 합니다.

• 컬렉션 페이지에서 연락처에 > 대한 전자 메일 트랜잭션 작업을 사용하여 전자 메일 메시지를 보낼 때 사용할 전자 메일 템플릿을 선택합니다.
• 컬렉션 페이지에서 연락처에 대한 전자 메일 > 명세서 작업을 사용하여 고객 명세서를 이메일 메시지의 첨부 파일로 보낼 때 사용할 이메일 템플릿을 선택합니다.
• 컬렉션 페이지에서 영업 직원에게 전자 메일 > 트랜잭션 작업을 사용하여 전자 메일 메시지를 보낼 때 사용할 전자 메일 템플릿을 선택합니다.

고객 잔액 에이징

1. 신용 및 수금 정기 작업 > 연령 고객 잔액 > 으로이동합니다.

• 에이징 기간 정의를 선택합니다. 에이징 스냅샷 프로세스는 선택한 에이징 기간 정의에 정의된 에이징 기간에 따라 트랜잭션을 에이징합니다.
• 모든 고객에 대한 에이징 스냅샷을 생성하려면 고객 풀을 선택하거나 이 필드를 비워 둡니다. 고객 풀을 선택하면 에이징 스냅샷 프로세스가 고객 풀의 일부인 고객 계정에만 적용됩니다. 선택한 고객 풀은 에이징 스냅샷 유형이어야 합니다.
• 에이징 스냅샷의 기준이 되는 날짜 유형을 선택합니다.
  • Transaction date – 거래 날짜를 기준으로 각 거래에 기간을 지정합니다.
  • 마감일 – 만기일을 기준으로 각 거래에 기간을 지정합니다.
  • 문서 날짜 — 문서 날짜를 기준으로 각 거래에 기간을 지정합니다.
• 에이징 스냅샷의 현재 날짜로 사용할 날짜를 선택합니다. 에이징 기간은 이 날짜를 기준으로 계산됩니다.
  • 오늘 날짜 – 시스템 날짜를 사용합니다. 처리가 반복 배치에서 발생하도록 설정된 경우 이 옵션을 사용합니다. 이 날짜를 사용하면 반복 배치를 주기적으로 실행할 수 있으며 해당 시간의 시스템 날짜가 사용됩니다.
  • Selected date(선택한 날짜 ) – 지정한 날짜를 사용합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 에이징 날짜를 입력합니다.

2. 확인을 선택합니다.

에이징 고객 잔액 보기

1. Credit and collections Collections Aged balances(신용 및 수금 수금 > Aged balances > )로이동합니다.

• 이 목록 페이지를 사용하여 에이징 기간별 고객 잔액 및 에이징 금액을 봅니다. 이 정보는 에이징 스냅샷에 저장됩니다. 에이징 기간은 사용되는 에이징 기간 정의에 따라 결정됩니다. 풀 쿼리에 대해 고객 풀이 지정된 경우 에이징 기간 정의는 고객 풀에서 가져옵니다. 고객 풀에 에이징 기간 정의가 없는 경우 수취 계정 매개 변수 페이지에 지정된 기본 에이징 기간 정의가 사용됩니다.

2. 연락처 팩트 상자를 확장 합니다. 여기에서 연락처 정보를 볼 수 있습니다.

• 고객의 수금 연락 담당자.
• 고객의 기본 영업 사원입니다.

3. 신용 한도 팩트박스를 확장합니다.

• 신용 정보 FactBox를 사용하여 고객의 신용 한도 및 현재 잔액 정보를 볼 수 있습니다.

고객 수집 세부 정보 보기

1. 원하는 레코드가 선택되어 있는지 확인합니다.
2. Address,Contact,Aging ,and Credit limit FactBoxes를 확장 하여 주어진 정보를 봅니다.
3. 작업 창에서 수집 을 선택합니다.
4. 현재 날짜를 거래 날짜가 비교되는 에이징 날짜로 사용하여 고객에 대한 에이징 스냅샷을 업데이트합니다. 에이징 스냅샷에 여러 법인에 대한 정보가 포함된 경우 업데이트된 에이징 스냅샷에는 동일한 법인 집합에 대한 정보가 포함됩니다. 금액은 에이징 스냅샷을 업데이트할 때 로그온한 법인의 회계 통화로 저장됩니다.
5. 에이징 기간 정의를 선택합니다. 기본적으로 고객의 에이징 스냅샷과 연결된 에이징 기간 정의가 표시됩니다. 에이징 기간 정의는 에이징 잔액 및 신용 정보 팩트박스에 표시되는 에이징 기간 및 금액을 제어합니다 .
6. 다음 항목이 포함된 메뉴를 엽니다.

• 회사 – 오래된 잔액 및 신용 정보 팩트박스의 금액을 법인의 회계 통화로 표시합니다.
• Customer – Aged balances(오래된 잔액) 및 Credit information(신용 정보 ) 팩트 상자에 고객 통화로 금액을 표시합니다.

7. 고객의 에이징 스냅샷에서 정보를 볼 법인을 하나 이상 선택합니다. 목록에 표시된 법인은 에이징 스냅샷이 생성될 때 선택되었습니다.
8. Microsoft Excel 형식으로 고객의 명세서를 봅니다. 거래 명세서에 포함할 거래 범위의 시작 날짜를 선택하고 미결 거래만 포함할지, 미결 거래와 정산된 거래를 모두 포함할지 결정할 수 있습니다. 에이징 스냅샷에 여러 법인에 대한 정보가 포함된 경우 모든 법인에 대한 거래가 포함됩니다.

• 문서 또는 메모를 작성하거나 편집할 수 있는 문서 페이지를 엽니다.

9. 작업 창에서 통신 을 선택합니다.
10. Outlook을 열면 연락처 필드에 지정된 연락처로 전자 메일 메시지를 보낼 수 있습니다. 수금 연락처가 지정되지 않은 경우 고객의 기본 주소가 사용됩니다. 기본 연락처를 지정하지 않으면 연락처 페이지에 나열된 첫 번째 주소로 전자 메일 메시지가 전송됩니다. 선택한 거래는 첨부 파일로 포함됩니다. 첨부 파일은 Excel 형식이며 3개의 워크시트가 포함되어 있습니다. 고객 연락처에 보내는 메시지의 이메일 템플릿은 수취 계정 매개 변수 페이지에서 지정할 수 있습니다.

• 이 페이지에서 선택한 연락처에 이메일 주소가 설정되어 있지 않으면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.

11. 명세서를 준비하고 Outlook을 열면 연락처 필드에 지정된 주소로 명세서가 첨부된 전자 메일 메시지를 보낼 수 있습니다. 수금 연락처가 지정되지 않은 경우 고객의 기본 주소가 사용됩니다. 기본 연락처를 지정하지 않으면 연락처 페이지에 나열된 첫 번째 주소로 전자 메일 메시지가 전송됩니다.

• 이 페이지에서 선택한 연락처에 이메일 주소가 설정되어 있지 않으면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.

12. 고객에게 할당된 영업 그룹의 영업 담당자로 지정된 직원에게 이메일 메시지를 보낼 수 있는 Outlook을 엽니다. 거래가 선택된 경우 첨부 파일로 포함됩니다. 첨부 파일은 Excel 형식이며 2개의 워크시트가 포함되어 있습니다. 영업 직원에게 보내는 메시지의 이메일 템플릿은 수취 계정 매개 변수 페이지에서 지정할 수 있습니다.

• 이 페이지에 표시되는 영업 직원에게 전자 메일 주소가 설정되어 있지 않으면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.

13. 고객의 거래에 대한 조치를 보고 수행합니다. 중앙 집중식 지불을 사용하는 경우 고객의 에이징 스냅샷에 포함된 모든 법인에 대한 정보가 포함됩니다. 작업 창의 선택 그룹에서 회사를 선택하여 법인 정보를 제한할 수 있습니다.
14. 선택한 거래에 대한 수금 상태를 변경합니다.

• Not disputed – 거래에 대한 추심 조치가 발생하지 않았습니다.
• Disputed – 고객이 거래에 문제가 있음을 알렸습니다.
• 지불 약속 – 고객이 거래 금액을 지불하는 데 동의했습니다.
• 해결됨 – 트랜잭션과 관련된 모든 문제가 해결되었으며 추가 수금 작업이 필요하지 않습니다.

15. 메뉴를 열고 다음 항목 중 하나를 선택하여 이 페이지에 표시할 거래를 지정합니다.

• Open – 정산되지 않은 거래만 표시합니다.
• Open and closed(미결 및 종결 ) – 정산된 거래와 정산되지 않은 모든 거래를 표시합니다.

16. 선택한 지불을 잔고 부족(NSF) 지불로 처리합니다.

• 이 버튼은 선택한 거래가 지불 분개장에 입력된 지불(송장이 없는 대변 잔액)이고 거래에 은행 계좌가 지정되어 있으며 이전에 지급이 취소된 적이 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.

17. 선택한 거래를 상쇄합니다.
18. 선택한 거래를 서로 정산하도록 표시합니다.
19. 선택한 거래에 대한 문서를 보고 인쇄할 수 있는 원본 문서 페이지를 엽니다.
20. 다음 항목이 포함된 메뉴를 엽니다.

• Collections(컬렉션) – Collections (컬렉션 ) 페이지에서 생성된 활동만 표시합니다.
• 모두 – 활동이 생성된 위치에 관계없이 고객에 대한 모든 활동을 표시합니다.

21. 다음 항목이 포함된 메뉴를 엽니다.

• 열기 — 닫혀 있지 않은 활동만 표시합니다.
• Open and closed(열기 및 닫힘 ) – 상태에 관계없이 모든 활동을 표시합니다.

22. 고객에게 할당된 수금 사례를 선택하거나 이 필드를 비워 둡니다. 서비스 케이스를 선택하면 서비스 케이스와 연결된 거래 및 활동만 이 페이지에 표시됩니다.
23. 목록 표시를 선택합니다.
24. 고객 계정을 선택하거나 기본 항목을 수락합니다. 기본적으로 이 계정은 목록 페이지 또는 이 페이지를 연 페이지에서 선택된 고객 계정입니다. 목록 페이지에서 페이지를 연 경우 목록의 고객은 목록 페이지에서 사용되는 컬렉션 풀에 포함된 고객입니다.