송장 풀을 사용하여 AP 시스템으로 송장 데이터 입력
이 문서에서는 송장 등록을 사용하여 송장을 만드는 방법을 설명합니다. 그런 다음 송장 풀을 사용하여 송장을 구매 주문과 일치시키고 공급업체 송장 페이지에서 경비를 마무리합니다.
구매 주문 만들기
- 지급 계정 구매 주문 > 구매 주문으로 > 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택하여 구매 주문을 만듭니다.
- 공급업체 계정 필드에서 드롭다운 목록에 공급업체를 선택합니다. 예를 들어 공급업체 1001을 선택합니다.
- 확인을 선택합니다.
- 항목 번호 필드의 드롭다운 목록에서 서비스 항목 번호를 선택합니다. 예를 들어 S0001을 선택합니다. 순액은 75.00입니다. 이것이 송장에서 예상되는 금액입니다.
- 작업 창에서 구매를 선택합니다.
- 확인을 선택합니다.
송장 만들기 및 게시
- 지급 계정 송장 > 송장 등록부로 > 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 조회를 열어 사용하려는 송장 레지스터의 이름을 선택합니다.
- 사용하려는 송장 레지스터의 이름을 선택합니다.
- 라인을 선택하여 레지스터를 열고 경비 라인을 입력합니다.
- 조회에서 공급업체를 선택합니다. 예를 들어 공급업체 1001을 선택합니다.
- 송장 필드에 송장 번호를 입력합니다.
- 설명 필드에 값을 입력합니다.
- 대변 필드에 숫자를 입력합니다.
- 구매 주문 필드에서 드롭다운 목록을 열어 이전에 만든 구매 구문을 선택합니다.
- 승인자 필드의 드롭다운 목록에서 승인자를 강조 표시하고 선택을 클릭하여 해당 승인자를 선택합니다.
- 게시를 선택합니다.
풀에서 송장을 열고 구매 주문과 매칭하여 송장 프로세스를 완료합니다
- 지급 계정 송장 > 송장 풀 > 로이동합니다.
- 풀의 송장에서 공급업체 송장을 생성하려면 구매 주문을 선택합니다.
- 검토할 송장을 선택합니다.
- 일치 상태 업데이트를 선택하여 매칭을 완료합니다.
- 작업 창에서 옵션을 선택합니다.
- 보기 변경을 선택합니다.
- 그리드 보기를 선택합니다.
- 게시를 선택합니다.
- 페이지를 닫습니다
- 지급 계정, 공급업체 > , 공급업체 > 로이동합니다.
- 구매 주문에 있던 공급업체를 선택합니다. 예를 들어 공급업체 1001을 선택합니다.
- 작업 창에서 공급업체를 선택합니다.
- 트랜잭션을 선택합니다.
- 만든 송장을 선택합니다. 송장 등록 적립이 취소되고 해당 경비 계정으로 게시되었습니다.
송장 기록부 분개장을 자동 전기하여 송장 가져오기
공급업체 송장을 받으면 초기 단계에서 송장 기록부에 송장을 등록합니다. 이는 일부 국가별 세금 등록 요구 사항에 부합하는 즉시 발생 금액을 반영합니다. 프로세스에는 영수증 일치, 3자 매칭 확인, 송장 풀에 보류 중인 공급업체 송장에 대한 워크플로 승인이 포함됩니다.
세금 등록을 통한 공급업체 송장 자동화 기능은 DMF(데이터 관리 프레임워크)를 통해 가져온 공급업체 송장에 대한 송장 등록 프로세스를 자동화합니다. 공급업체 송장 헤더 엔터티의 VENDORINVOICETYPE 필드는 표준 보류 공급업체 송장을 생성할지 또는 송장 기록부 분개장을 미리 전기할지 결정합니다. 필드가 InvoicePool 이면송장 등록 분개장이 생성되고 기장됩니다. 보류 중인 공급업체 송장이 송장 풀에 생성됩니다.
간소화된 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 구매 주문을 만듭니다.
- 공급업체 송장 헤더 및 공급업체 송장 라인을 사용하여 송장을 가져옵니다. 송장을 성공적으로 가져오면 송장 기록부 분개장이 자동으로 전기되고 보류 중인 공급업체 송장이 송장 풀 내에 생성됩니다. 이러한 통합 접근 방식은 세금 등록 요건의 효율성과 준수를 보장합니다.