ER OPENXML 형식의 보고서 생성을 위한 구성 설계(2016년 11월)

이번에는 시스템 관리자 또는 전자 보고 개발자 역할의 사용자가 OPENXML 형식의 전자 문서를 생성하기 위한 템플릿이 포함된 새 전자 보고(ER) 구성을 만드는 방법에 대해 설명합니다. 이 구성은 공급 업체 지급 처리에 사용됩니다.

이 예시에서는 샘플 회사 Litware, Inc.에 대한 구성을 생성합니다. 이러한 단계는 GBSI 회사에서 수행할 수 있습니다.

이 단계를 완료하려면 먼저 '구성 공급자를 만들고 활성으로 표시' 절차의 단계를 완료해야 합니다. 템플릿을 만들 때 가져올 Excel 파일도 있어야 합니다. 이 파일은 지급 보고서 템플릿에서 액세스할 수 있습니다.

결제 데이터 모델 구성 업로드

1. 탐색 분할창에서 모듈 > 조직 관리 > 작업공간 > 전자 보고 로 이동하십시오.
2. 목록에서 샘플 회사 Litware, Inc.의 구성 공급자를 표시합니다. 이 구성 공급자가 표시되지 않으면 먼저 구성 공급자 만들기의 단계를 완료하고 활성으로 표시해야 합니다.
3. 활성 설정 을 선택합니다.
4. 저장소 를 선택합니다. 사용 가능한 경우 작업 리소스 유형에 대한 리포지토리를 선택합니다. 사용 가능한 경우 새 리포지토리 생성에 대한 다음 단계를 건너뜁니다.
5. 추가 를 선택하여 드롭 대화 상자를 엽니다.
6. 구성 저장소 유형 필드에 Operations resourcesdd를 입력하십시오.
7. 리포지토리 만들기 를 선택합니다.
8. 확인 을 선택합니다.
9. 열기 를 선택합니다.
10. 트리에서 결제 모델 을 선택합니다.
11. 가져오기 를 선택합니다. 이 데이터 모델을 가져옵니다. 새로운 형식 구성에서 데이터 소스로 사용됩니다. 이 구성을 이미 가져온 경우 이 단계를 건너뜁니다.
12. 예 를 선택합니다.
13. 전자 보고 페이지로 돌아갈 때까지 페이지를 닫습니다.

새 형식 구성 만들기

1. 보고 구성 을 선택합니다.
2. 트리에서 결제 모델 을 선택합니다.
3. 구성 만들기 를 선택하여 드롭 대화 상자를 엽니다.
4. 수량 필드에 Format based on data model PaymentModel을(를) 입력합니다. PaymentModel 데이터 모델을 기반으로 하는 형식을 작성하십시오.
5. 이름 필드에 Sample worksheet report를 입력하십시오. 샘플 워크시트 보고서
6. 설명 필드에 Sample worksheet report for vendors' payments를 입력합니다. 공급 업체 지급에 대한 샘플 워크시트 보고서.
7. 데이터 모델 정의 필드에서 값을 입력하거나 선택하십시오. CustomerCreditTransferInitiation 정의를 선택하십시오.
8. 구성 만들기 를 선택합니다.

OPENXML 워크시트 형식으로 새 문서 디자인

1. 트리에서 지급 모델\샘플 워크시트 보고서 를 선택합니다.
2. 디자이너 를 선택합니다.
3. 작업 창에서 송장 을 선택합니다.
4. Excel에서 가져오기 를 선택합니다.
5. 첨부 파일 을 선택합니다. 기존 Excel 문서를 템플릿으로 첨부합니다.
6. 새로 만들기 를 선택합니다.
7. 파일 선택 기존 Excel 파일을 가리킵니다.
8. 페이지를 닫습니다.
9. 템플릿 필드에서 값을 입력하거나 선택합니다. 템플릿으로 사용할 첨부된 엑셀 파일을 선택합니다.
10. 확인 을 선택합니다. ER 형식 구성 요소는 참조 MS Excel 문서(명명 범위)의 구조를 기반으로 하는 설계 형식으로 생성되었습니다.

통화 코드별로 합계를 계산하는 새 데이터 소스 만들기

1. 매핑 탭을 선택합니다.
2. 루트 추가 를 선택하여 드롭 대화 상자를 엽니다.
3. 트리에서 Functions\Group by 를 선택합니다.
4. 이름 필드에 PaymentByCurrency를 입력하십시오.
5. 그룹화 기준 편집 을 선택합니다.
6. 트리에서 모델 을 확장한 다음 model\Payments 를 선택합니다.
7. 필드 추가 를 선택합니다.
8. 그룹화할 대상 을 선택합니다.
9. 트리에서 model\Payments 를 확장한 다음 model\Payments\Currency 를 선택합니다.
10. 필드 추가 를 선택합니다.
11. 그룹화된 필드 를 선택합니다.
12. 트리에서 model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) 를 선택합니다.
13. 필드 추가 를 선택한 다음 집계 필드 를 선택합니다.
14. 방법 필드에서 옵션을 선택합니다. SUM 집계 함수를 선택합니다.
15. 이름 필드에 TotalInstructuredAmount를 입력하십시오.
16. 저장 을 선택합니다.
17. 페이지를 닫습니다.
18. 확인 을 선택합니다.

데이터 소스에 형식 구성 요소 매핑

1. 트리에서 model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name 및 Excel\ReportHeader\CompanyName 을 선택합니다.
2. 바인딩 을 선택합니다.
3. 트리에서 model\Payments\Creditor\Identification\Source ID(SourceID) 및 Excel\PaymLines\VendAccountName 을 선택합니다.
4. 바인딩 을 선택합니다.
5. 트리에서 model\Payments\Creditor\Name 및 Excel\PaymLines\VendName 을 선택합니다.
6. 바인딩 을 선택합니다.
7. 트리에서 model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Name and Excel\PaymLines\Bank 를 선택합니다.
8. 바인딩 을 선택합니다.
9. 트리에서 model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Routing Number(RoutingNumber) 및 Excel\PaymLines\RoutingNumber 를 선택합니다.
10. 바인딩 을 선택합니다.
11. 트리에서 model\Payments\Creditor Account(CreditorAccount)\Identification\Number 및 Excel\PaymLines\AccountNumber 를 선택합니다.
12. 바인딩 을 선택합니다.
13. 트리에서 model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) 및 Excel\PaymLines\Debit 를 선택합니다.
14. 바인딩 을 선택합니다.
15. 트리에서 model\Payments\Currency 및 Excel\PaymLines\Currency 를 선택합니다.
16. 바인딩 을 선택합니다.
17. 트리에서 PaymentByCurrency\grouped\Currency 및 Excel\SummaryLines\SummaryCurrency 를 선택합니다.
18. 바인딩 을 선택합니다.
19. 트리에서 PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount 및 Excel\SummaryLines\SummaryAmount 를 선택합니다.
20. 바인딩 을 선택합니다.
21. 트리에서 PaymentByCurrency 및 Excel\SummaryLines 를 선택합니다.
22. 바인딩 을 선택합니다.
23. 트리에서 model\Payments 및 Excel\PaymLines 를 선택합니다.
24. 바인딩 을 선택합니다.
25. 저장 을 선택한 다음 페이지를 닫습니다.

결제 처리를 위해 생성된 구성 사용

1. 상태 변경 을 선택합니다.
2. 완료 를 선택합니다.
3. 확인 을 선택합니다.
4. 탐색 창에서 모듈 > 미지급금 > 지급 설정 > 지급 방법 으로 이동합니다.
5. 빠른 필터를 사용하여 전자 값으로 지급 방법 필드를 필터링합니다.
6. 편집 을 선택합니다.
7. 파일 형식 섹션을 확장합니다.
8. 일반 전자 보고 필드에서 예 를 선택합니다.
9. 내보내기 형식 구성 필드에서 값을 입력하거나 선택합니다. 샘플 워크시트 보고서 구성을 선택합니다.
10. 저장 을 선택합니다.
11. 페이지를 닫습니다.

지급 분개 처리 테스트를 위해 생성된 구성 사용

1. 탐색 창에서 모듈 > 미지급금 > 지급 > 지급 분개 로 이동합니다.
2. 새로 만들기 를 선택하여 신규 라인을 생성합니다.
3. 이름 필드에 VendPay 를 입력합니다.
4. 라인 을 선택합니다.
5. 계정 필드에서 GB_SI_000001 값을 지정합니다.
6. 차변 을 1000로 설정합니다.
7. 새로 만들기 를 선택합니다.
8. 계정 필드에서 GB_SI_000005 값을 지정합니다.
9. 차변 을 2000로 설정합니다.
10. 통화 필드에 EUR를 입력합니다.
11. 오프셋 계정 필드에서 GBSI OPER 값을 지정합니다.
12. 지급 방법 필드에 Electronic를 입력합니다.
13. 저장 을 선택합니다.
14. 결제 생성 을 선택합니다.
15. 지급 방법 필드에 Electronic를 입력합니다.
16. 파일 이름 필드에 Payments.
17. 은행 계좌 필드에 GBSI OPER를 입력합니다.
18. 확인 을 선택한 다음 다시 확인 을 선택합니다. 이 지급 메시지에 사용된 각 통화 코드에 대한 합계뿐만 아니라 지급 라인의 세부 사항을 포함하여 생성된 워크시트를 검토하십시오.