AX 2012 y AX 2012 R2 - Configuración de SEPA transferencia de crédito en demo data CEE

Instalar el último KB publicado sobre SEPA

1.- Administración de la organización-> configurar->organización-> entidades jurídicas.  Añade una dirección nueva de ESP como dirección Principal:

2.- Exporta desde el AOT la hoja de estilo de xml (XML stylesheet) para el formato de pago:

-         Crea una carpeta donde quieras exportar el XLST tile.  En mi caso se encuentra en el escritorio y se llama SEPA CT:

-         Abre el AOT con CTRL+D

-         Abre el nodo de Recursos (Resources) y selecciona “VendPayments_SEPACreditTransfer_03_.xsl”

-         Situarse encima y hacer click con el botón derecho del ratón y abrir

-         Dale al botón Exportar y guárdalo en la carpeta que acabas de crear e.g. Desktop/SEPA CT

-         Guárdalo y cierra la ventana de vista previa

-         Haz lo mismo para el recurso “VendPayments_SEPATruncateTags_xslt” guardalo en la misma carpeta

-         Ahora tienes los dos archivos en la misma carpeta:

3.- Configura los puertos de salida:

-         Administración del sistema/configurar/ Services and Application Integration Framework/servicios de pago electrónico/puertos de salida para pagos electrónicos

-         Selecciona SEPACreditTransfer

-         Especifica el sitio donde está el fichero xlst “SepaVend.xsl” y la carpeta de tu puerto de salida

-         Haz click en el botón de crear puertos

-         Te sale el siguiente mensaje

-         Administración del sistema/configurar/ Services and Application Integration Framework/puertos de salida.  El nuevo puerto ya está creado:

-         Ir a opciones de procesamiento y marcar “transformar todas las respuestas”

-         Dale al botón, “transformaciones de salida”:

-         Una vez en el nuevo formulario, dale al botón “Administrar transformaciones”

-         Botón nuevo y ponle nombre y descripción, e.g. nombre Truncate y descripción Truncate

-         Dale al botón de cargar

-         Selecciona el recurso que hemos exportado anteriormente SEPATruncateTaxs.xsl

-         Dale al botón abrir para cargarlo

-         Cierra el formulario de administrar transformaciones

-         En el formulario de transformaciones de salida, dale al botón nuevo

-         Selecciona la transformación Truncate que acabamos de crear

-         Cierra todos los formularios

4.- Configurar un trabajo por lotes para poder general el fichero xml de pago:

-         Administración del sistema/consultas/trabajos por lotes/trabajos por lotes

-         Haz CTRL+N para crear una nueva línea que la llamaremos SEPA, guarda los cambios

-         Dale al botón “ver tareas”

-         CTRL+N para crear una nueva línea.  Descripción de la tarea AIFOutbound, Cuentas de empresa = CEE, nombre de la clase=selecciona AIFOutboundProcessingService

-         Crea una segunda línea en el formulario de tareas por lotes

-         Descripción de la tarea AIFGateway, Cuentas de empresa = CEE, nombre de la clase=selecciona AIFGatewaySendService

-         Cierra el formulario de tareas por lotes

-         En la ventana de trabajo por lotes dale al botón Periodicidad y pon 1 minuto como cuenta

-         Aceptar

-         En la ventana de trabajo por lotes, dale al botón Funciones/cambiar estado y ponerlo en espera

5.- Configurar la cuenta bancaria para CEE:

-         Gestión de efectivo y bancos/cuentas bancarias.  Selecciona EURBANK y haz doble click para abrirlo

-         Dale a editar, en la parte de identificación adicional introduce el código de SWIFT CXXXXSBB521 y de IBAN: ES4600491508732210018625

 

6.- Introduce la información del banco para el proveedor

-         Proveedores/común/proveedores/todos los proveedores.  Selecciona el proveedor 1002 Liteware inch (DE) y dale al botón de editar

-         Vete al apartado pago y quita el método de pago

-         En el campo cuenta bancaria, darle al botón derecho del ratón/ver detalles. 

-         Introduce el número de SWIFT y de IBAN.  SWIFT: ESSLDE66XXX; IBAN: DE40611500200000791711

 

7.- Crear un pago

-         Proveedores/diarios/pagos/diario de pagos

-         Crea un nuevo diario y ve a líneas

-         Fecha = hoy

-         Cuenta = 1002

-         Débito = 500

-         Tipo de cuenta de contrapartida = Banco

-         Cuenta de contrapartida = EURBANK

 

-         Funciones/generar pagos

-         Marcar “Exportar pago mediante el servicio”

-         En Formato de pago elegir la opción SEPACreditTransfer

-         Cuenta bancaria = EURBANK

-         Marcar “Mostrar cuadro de diálogo formato”

-         Aceptar

-         Fecha de procesamiento = 2013-10-30

-         Formato = Str

-         País = ES

-         Aceptar

RESULTADO:

-         El informe de lista de control se imprime:

 

-         El archivo ce SEPA se ha generado en la carpeta que tenemos configurada