AX 2009 - Configuración de SEPA adeudos en demo data CEE
Instalar el último KB publicado sobre SEPA
CONFIGURACIÓN:
1.- Base/configuración/información de la empresa. Asegurarse de que el país/región es ES
2.- Base/configuración/direcciones/país/región.
- Selecciona ES
- Tipo de país/región: Nacional
- ISO: ES
- Pestaña general: divisa EUR
- Espacio económico europeo: marcado
- Hay que hacer lo mismo para todos los países en SEPA
Es importante añadir el ISO de la divisa en la tabla de tipos de cambio
3.- Banco/detalles de cuenta bancaria y selecciona EURBANK:
- Pestaña general: Código SWIFT: CXXXXSBB521
- IBAN: ES45 2100454531 2200000755
- ID de empresa: ABCDE
- Pestaña configurar: divisa: EUR
En la pestaña dirección hay que asegurarse que el país/región es ES:
4.- Configurar el mandato de SEPA adeudos
- Base/configurar/secuencias numéricas/secuencias numéricas
- Crea una nueva secuencia numérica para SEPA Adeudos
- Código de secuencia numérica: SEPA DD
- Nombre: SEPA DD
- La más pequeña: 1
- La más grande: 999999
- Formato: SDD-######
- Pestaña general
- Bloqueado: sin marcar
- Manual: sin marcar
- Continuo: seleccionado
5.- Clientes/configurar/parámetros
- Pestaña domiciliación bancaria
- Pestaña Secuencias numéricas
- Selecciona la referencia Id. de orden de domiciliación bancaria
- Introduce el código de secuencia numérica que acabamos de crear: SEPA DD
6.- Clientes/configurar/pago/formas de pago. Crear una nueva forma de pago
- Pestaña visión general
- Forma de pago: SEPA DD
- Periodo: factura
- Descripción: SEPA DD
- Pestaña General y seleccionar Requerir orden
- Pestaña formatos de archivo
- Botón configurar, en la pestaña Exportar seleccionar SEPA ISO20022 Direct Debit ES
- Salir de esta ventana y en formatos de archivo/exportar formato, elegir el formato SEPA ISO20022 Direct Debit ES
7.- Clientes/formularios comunes/detalles del cliente: Crear un nuevo cliente o modificar uno existente, nosotros vamos a crear uno nuevo:
- Cuenta del cliente: 4007
- Divisa: EUR
- Pestaña direcciones: Selecciona una dirección de la UE y asegúrate que el campo “Espacio Económico Europeo” está marcado.
8.- En la ficha del cliente, dale al botón Configurar->orden de domiciliación bancaria:
Dale al botón de crear uno nuevo:
- ID de orden: asignado automáticamente
- Cuenta bancaria: configura la cuenta bancaria con código de SWIFT y de IBAN y dirección en UE
Pestaña general de la orden de domiciliación bancaria:
- Fecha de firma: fecha en la que la orden fue firmada
- Esquema de orden:
- Core: orden básica
- B2B: business to business
- Frecuencia de pago:
- Recurrente: selecciona esta opción para órdenes que incluyen pagos múltiples como pagos aplazados o acuerdos de servicios. Recuerda que si se elige esta opción hay que introducir el número de pagos en el campo “número esperado de pagos”
- Una vez: selecciona esta opción para órdenes que sólo incluyen un pago.
- Orden de estado: el estado es “Incompleto” hasta que se rellenan todos los campos obligatorios, entonces el estado cambia a “Nuevo” y a “activo” si hay transacciones disponibles
Pestaña General:
- Sección tiempo: nos trae la información configurada en parámetros de clientes, si no lo hemos hecho, se puede cambiar aquí:
9.- Volver a la ficha del cliente, pestaña pago
- Forma de pago: SEPA DD
- ID de orden predeterminado: seleccionar la orden que acabamos de crear
REPRODUCCION
1.- Clientes/formularios comunes/detalles de la factura de servicios. Crea una nueva factura para el cliente que acabamos de crear:
- cuenta del cliente: 4007
- importe: 5000
Registrar/factura de servicios. Marcar imprimir factura, en la parte de abajo puedes ver la notificación de la orden de SEPA:
2.- Clientes/diarios/pagos/diarios de pagos/cobros. Crear un nuevo diario de pagos e ir a líneas:
- Cuenta: 4007
Funciones/liquidación. Marcar la factura recién creada y cerrar la ventana
En el asiento del diario:
- Tipo de cuenta de contrapartida: Banco
- Cuenta de contrapartida: EURBANK
Ir a funciones/generar pagos:
- Exportar Formato: SEPA ISO20022 Direct Debit ES
- Cuenta bancaria: EUR Bank
- Mostrar cuadro diálogo formato: Si
Aceptar. El formulario de SEPA adeudos para España se abre
- Información del envío: elegir entre Estructurado o Sin Estructura
- Emisor: ISO (para España)
- Nombre de archivo: elegir el nombre y el sitio donde se va a guardar el archivo
- Informe de control: Si
Aceptar.
Se muestra el informe de control:
El estado de pago en el diario cambia a Enviado:
Archivo de SEPA creado:
