期末終値欠損期残高

この記事では、1 年を閉じるときに期首残高が不足する可能性がある理由と、Microsoft Dynamics 365 Financeで不足している場合に残高を再構築する方法について説明します。

現象

期末決算を実行しましたが、期首残高に次の会計年度の金額は表示されません。

解決方法

まず、バッチ ジョブの状態をチェックします。 1 年を閉じるには多数の個別のタスクが含まれますが、最も重要な手順は、タスクの説明 手順 5.0.0 を含むバッチ タスクです。 この手順では、開始トランザクション (および必要に応じて終了トランザクション) を総勘定元帳に転記します。

または、[年末決算の最適化] 機能が有効になっていて、[年末決算] ページを表示している場合は、[開始勘定残高トランザクションの転記] と [開始勘定残高トランザクションの処理] をチェックします。

この手順は正常に完了したが、[ 試用残高の照会 ] ページに期首残高が表示されない場合 ([総勘定元帳>の照会とレポート>] 試算表)、年末決算バッチ ジョブの結果を確認して、[残高の再構築] ステップが正常に完了したかどうかを確認します。

[残高の再構築] ステップが失敗した場合、開始 (および必要に応じて終了) トランザクションが正常に転記された可能性があります。 [伝票トランザクションの照会] ページを使用して、総勘定元帳トランザクションが正常に転記されたかどうかを確認するには、終了した年の期末処理ダイアログで提供される伝票番号と日付を指定します (総勘定元帳>の照会と伝票トランザクションのレポート>)。

開始 (および必要に応じて終了) の伝票が存在する場合は、年末決算を再度実行する必要はありません。 このプロセスを実行して、[財務分析コード セット] ページ (総勘定元帳>勘定科目>表ディメンション財務分析コード セット) を使用して、残高を>手動で再構築できます。

この手順の処理に時間がかかる場合は、「 財務分析コード セットを更新するためのベスト プラクティス」を参照してください。