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トランザクションを取り消すことはできません

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Finance でトランザクションを取り消すことができるさまざまな理由について説明し、この問題の解決策を示します。 この記事では Microsoft Dynamics 365 Finance のトランザクションに焦点を当てていますが、いくつかの概念および検証は Dynamics 365 Supply Chain Management などの他のアプリに適用できます。 また、このドキュメントは網羅的ではありません。 入力および取り消しが可能なトランザクションの組み合わせが多すぎます。

現象

転記されたトランザクションを取り消しできない状況が発生する場合があります。

解決方法

トランザクションを取り消す前に、特定の基準を満たしている必要があります。 この記事の「 詳細情報 」セクションでは、各モジュールの検証について説明します。

また、トランザクションが取り消される場所は、取り消しできるかどうかに影響する場合があります。 たとえば、小切手として転記された仕入先支払は、銀行口座のトランザクション ページの小切手セクションでのみ取り消しされます。 一般会計の伝票トランザクション ページから取り消す必要があります。

トランザクションのタイプによっては、一度に複数のトランザクションを選択して、そのトランザクションの転記元の仕訳帳または伝票トランザクション ページから取り消すことができます。

一部の補助元帳トランザクションは、仕訳帳 (一般仕訳帳) または Voucher トランザクション ページから取り消すことができます。 それらは、小計ページから取り消される必要はありません。 たとえば、過去に仕入先請求仕訳帳を仕入先トランザクション ページからのみ取り消す場合があります。 ただし、元帳側、仕訳帳、または Voucher トランザクション ページから元に戻すこともできます。

仕訳帳全体の反転の詳細については、「 履歴転記を参照してください。

詳細

一般会計

一般会計調整は、勘定科目のみを使用して入力します。 したがって、一般会計だけが更新されます。

ほとんどの一般会計調整は、台帳の <main account> ページの Transactions (LedgerTransAccount) から個別に取り消すことができます。 (ページの正確なタイトルは、選択した主勘定によって異なります)。このページには、主勘定に転記された各トランザクションが表示されます。 通常は、試算表リスト ページから開いたか、伝票トランザクション ページでトランザクションを選択します。

1 つ以上の一般会計伝票は、 Voucher トランザクション ページ、およびトランザクションの転記元の仕訳帳から取り消すことができます。 例外は、一般会計外貨再評価、連結、および年度末の決済トランザクションです。 これらのトランザクションは、プロセスが実行されたページから取り消されます。

トランザクションを取り消できない理由

次の理由でトランザクションを取り消しができません。

  • 一般仕訳帳 :

    • 会計年度期間は、次の場所から保留または完全に終了します。

      • 取り消し日が未開封の会計期間である場合、その取引は取り消すことができません。
      • トランザクションで取消日の入力がサポートされている場合、取消日をオープン期間に変更することで、トランザクションを取り消しできます。

    • 年度末の終了のプロセスは次の手順で実行されました。

      • トランザクションの会計日は、年度末決算が終了した会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の年度末決算プロセスが実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、その期間とは異なります。
      • 年度末の決済を取り消してから、トランザクションを取り消します。 この方法はオプションではない場合があります。 決算処理のステータスに応じて、決算会計年度または翌会計年度のいずれかのオープン期間に手動で取消取引を入力する方が簡単な場合があります。 年末決算プロセスを経た会計年度のオープン期間に新しいトランザクションが転記された場合は、年度末決算を再度実行する必要があります。

    • トランザクションの取消が既に処理されています。

      • トランザクションが取り消されるプロセスにある場合は、そのプロセスを完了する必要があります。 個別の取消プロセスは実行できません。
      • 取消が完了した後で、取り消されたトランザクションを再び取り消すことができます (つまり、取消を取り消しできます)。

    • 元帳決済 :

      • トランザクションの 1 行以上が、 Ledger 決済 定期的なタスク (General ledger>Periodic タスク>Ledger 決済) を使用して台帳決済されている場合、レコードが LedgerTransSettlement テーブルに存在するように、トランザクションを元に戻すことはできません。
      • 元帳決済を取り消してから、伝票を取り消します。

    • 会社間 :

      • トランザクションが会社間トランザクションの場合は取り消しができません。
      • トランザクションは会社間トランザクションではなく、会社間の設定ページで定義された主勘定から「支払期限」または「支払済」に転記されます。

    • 見越計上 :

      • 見越計上された一般会計の伝票が取り消された場合は、見越計上エントリと、対応するすべての見越計上サブ トランザクションが取り消されます。
      • 個々の見越計上サブ トランザクションは取り消しできません。

  • 収益認識仕訳帳 :

    • 収益認識仕訳帳を取り消すことはできません。
    • 収益認識仕訳帳を通じて収益が認識されると、伝票は勘定科目にのみ転記されます。 したがって、 Voucher トランザクションなどのページでは、トランザクションは一般会計エントリであるかのように表示されます。

  • 外貨再評価 :

    • 外貨再評価トランザクションは取り消できますが、再評価が実行されたのは一般会計外貨再評価ページからのみ行います。
    • 取消は、オープン会計年度期間に転記されている場合にのみ完了できます。

  • 連結 :

    • 連結トランザクションは取り消できますが、連結トランザクション ページからのみ取り消しできます。
    • 取消は、オープン会計年度期間に転記されている場合にのみ完了できます。

  • 年度末決算 :

    • 年末決算トランザクション (決算トランザクションと開始トランザクションの両方) は、次の方法で取り消しできます。

      • [一般会計] パラメーター 年を再クローズするときに既存の期末エントリを削除する場合 が Yes に設定されている場合、会計年度を再度閉じるときに、開始残高と決算残高が削除されます。 これにより、年末決算も再実行され、新しい決算残高と期初残高が作成されます。
      • 会計年度を再クローズせずに決算残高と期中残高を削除する場合は、 年末決算 ページで、期末決算用に作成された会社および会計年度レコードを選択し、 [会計年度の決算日を変更する] を選択します。

      Note

      期末処理の取り消しは、実際には決算トランザクションと開始トランザクションを削除します。 取消の伝票は転記されません。 これは、期初残高は前年度の残高の単なる集計であり、新しい取引を表していないためです。

買掛金勘定

複数のトランザクション タイプによって、買掛金勘定の補助元帳が更新されます。 たとえば、仕入先請求書、仕入先請求仕訳帳、経費精算書があります。

トランザクションは、請求書の Vendor トランザクション ページまたは小切手支払いの Bank アカウント ページから個別に取り消すことができます。

また、1 つ以上の買掛金勘定トランザクションを、 Voucher トランザクション ページ、およびトランザクションの転記元の仕訳帳から取り消すこともできます。 ただし、仕入先支払は引き続き銀行口座からのみ取り消しできます。 また、元帳の 主勘定の<トランザクション> ページから仕入先トランザクションを取り消すことはできません。 これらのトランザクションは、伝票トランザクション ページからのみ取り消しができます。

Note

一部のトランザクションは、まったく元に戻すことはできません。 たとえば、発注書仕入先請求書や電子仕入先支払があります。

伝票を取り消できない理由

次の理由で伝票を取り消しができません。

  • 会計年度期間は、次の場所から保留または終了します。

    • 取り消し日が未開封の会計期間である場合、その取引は取り消すことができません。
    • トランザクションで取消日の入力がサポートされている場合、取消日をオープン期間に変更することで、トランザクションを取り消しできます。

  • 一般会計の年度末の終了のプロセスは次の手順で実行されました。

    • 取引の会計日は、一般会計で閉じられた会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の年度末決算プロセスが実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、その期間とは異なります。
    • 年度末の決済を取り消してから、トランザクションを取り消します。 この方法はオプションではない場合があります。 決算処理のステータスに応じて、決算会計年度または翌会計年度のいずれかのオープン期間に手動で取消取引を入力する方が簡単な場合があります。 年末決算プロセスを経た会計年度のオープン期間に新しいトランザクションが転記された場合は、年度末決算を再度実行する必要があります。

  • 補助元帳仕訳エントリが一般会計に転送されていない。

    • この理由は、発注書以外の仕入先請求書にのみ適用されます。
    • 補助元帳仕訳エントリがまだ転送されていないページを使用して、エントリを一般会計に転送します。 その後、発注書以外の仕入先請求書を仕入先トランザクション ページから取り消 すことができます。

  • 決済 :

    • トランザクション (請求書や支払など) は決済されるか、決済のマークが付与されます。

      • トランザクションが決済されるか、決済対象としてマークされているかを確認するには、[完了トランザクション] ページでビュー決済または設定>設定履歴を選択します。
      • トランザクションの 1 つを取り消す必要がある場合は、 Vendor トランザクション ページ (設定>決済) から決済を取り消すこともできます。

  • 伝票には、同じ伝票番号 (1 つの伝票発行) を使用して入力された複数の補助元帳トランザクションが含まれています。

  • 請求書が承認されていない :

    • 請求書で承認チェックボックスが選択されていない場合は、請求書を取り消すことができません。

      • この場合、承認はワークフロー プロセスの承認ではなく、請求書の承認オプションを参照します。 このオプションは、請求書の支払を回避するために使用されます。 通常は仕入先請求書の登録請求書に使用されます。

  • トランザクションが請求管理グループにあります :

    • グループの請求書を仕入先トランザクション ページから直接取り消することはできません。 代わりに、この取消は請求書承認仕訳帳ページの取消プロセスを通じて取り消す必要があります。

  • 訂正された親請求書がトランザクションに含されています (インドのローカライズ)。

  • トランザクションの支払い手形のステータスは、請求書送金済です。

  • トランザクションは、部分的な税決済のために使用されます。

  • トランザクションには仕入先アカウントが含まれてますが、主勘定<のトランザクション> ページなどの間違ったページから取り消されます。

    • このような理由から、一括取消機能を有効にした場合でも、一部の補助元帳トランザクションは特定のページからのみ取り消しできます。

取り消しできないトランザクションのタイプ

次の種類のトランザクションは取り消しできません :

  • 外貨再評価 :

    • 一般会計外貨再評価とは異なり、売掛金勘定と買掛金勘定の外貨再評価は取り消しできません。 代わりに、請求日を使用して再評価を実行する必要があります。 この場合、再評価では請求書の日付の為替レートを使用し、基本的に未実現の利益または損失は 0 (ゼロ) になります。 したがって、結果は前の再評価を取り消しした結果に似ています。 ただし、既定の為替レートが請求書で変更された場合は、同じ金額は取り消されません。

  • 発注書仕入先請求書 :

    • 仕入先請求書を取り消す場合は訂正票を作成する必要があります。 取消トランザクションの作成方法の詳細については、購買返品注文の作成を参照してください。

  • 支払手形

  • 輸出貨物伝票の銀行信用状

売掛金管理

いくらかのトランザクション タイプによって、売掛金勘定の補助元帳が更新されます。 たとえば、販売注文からの顧客請求書、一般仕訳帳を通じて入力された顧客請求書、自由形式の請求書、顧客支払、および転記が含まれます。

トランザクションは、請求書の Customer トランザクション ページまたは預金の Bank アカウント ページから個別に取り消すことができます。 支払を取り消す方法の詳細については、この記事の後にある現金および銀行管理セクションを参照してください。

1 つ以上の売掛金勘定トランザクションは、 Voucher トランザクション ページと転記元の仕訳帳から取り消すこともできます。 ただし、預金は引き続き銀行口座からのみ取り消し可能であり、自由形式の請求書は元のページ (修正を許可する機能が有効になっている場合) からのみ取り消できます。 また、元帳の 主勘定の<トランザクション> ページから顧客トランザクションはまだ取り消すことはできません。 ただし、これらは、伝票トランザクション ページから取り消しができます。

Note

一部のトランザクションは元に戻すことはできません。 たとえば、販売注文顧客請求書や償却が含まれます。

トランザクションを取り消できない理由

次の理由でトランザクションを取り消しができません。

  • 会計年度期間は、次の場所から保留または完全に終了します。

    • 取り消し日が未開封の会計期間である場合、その取引は取り消すことができません。
    • トランザクションで取消日の入力がサポートされている場合、取消日をオープン期間に変更することで、トランザクションを取り消しできます。

  • 一般会計の年度末の終了のプロセスは次の手順で実行されました。

    • トランザクションの会計日は、一般会計年度末決算を経た会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の年度末決算プロセスが実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、その期間とは異なります。
    • 年度末の決済を取り消してから、トランザクションを取り消します。 この方法はオプションではない場合があります。 決算処理のステータスに応じて、決算会計年度または翌会計年度のいずれかのオープン期間に手動で取消取引を入力する方が簡単な場合があります。 年末決算プロセスを経た会計年度のオープン期間に新しいトランザクションが転記された場合は、年度末決算を再度実行する必要があります。

  • 補助元帳仕訳エントリが一般会計に転送されていない。

    • この理由は自由形式請求書にのみ適用されます。
    • 補助元帳仕訳エントリがまだ転送されていないページを使用して、エントリを一般会計に転送します。 修正機能が有効になっている場合は、自由形式の請求書を取り消したり修正することができます。

  • 決済 :

    • トランザクション (請求書や支払など) は決済されるか、決済のマークが付与されます。

      • Customer トランザクション ページで View settlements または Settlement>Settlement history を選択して、トランザクションが決済または決済のマーク付けされているかどうかを確認できます。
      • トランザクションの 1 つを取り消す必要がある場合は、 Customer トランザクション ページ (設定>決済) から決済を取り消すこともできます。

  • トランザクションには、同じ伝票番号 (1 つの伝票発行) を使用して入力された複数の補助元帳トランザクションが含まれています。

  • 請求書が承認されていない :

    • 請求書で承認チェックボックスが選択されていない場合は、請求書を取り消すことができません。

      • この場合、承認はワークフロー プロセスの承認ではなく、伝票の明細行の承認オプションを参照します。 このオプションは、請求書の支払を回避するために使用されます。 通常、このオプションは買掛金勘定で使用しますが、仕訳帳を使用して入力される売掛金勘定請求書でも使用できます。

  • 訂正された親請求書がトランザクションに含されています (インドのローカライズ)。

  • トランザクションには顧客アカウントが含まれてますが、主勘定の<トランザクション> ページなどの間違ったページから取り消されます。

取り消しできないトランザクションのタイプ

次の種類のトランザクションは取り消しできません :

  • 外貨再評価 :

    • 一般会計外貨再評価とは異なり、売掛金勘定と買掛金勘定の外貨再評価は取り消しできません。 代わりに、請求日を使用して再評価を実行する必要があります。 この場合、再評価では請求書の日付の為替レートを使用し、基本的に未実現の利益または損失は 0 (ゼロ) になります。 したがって、結果は前の再評価を取り消しした結果に似ています。 ただし、既定の為替レートが請求書で変更された場合は、同じ金額は取り消されません。

  • 源泉徴収税が調整されたトランザクション

  • 販売注文顧客の請求書 :

    • トランザクションを取り消す場合は訂正票または返却を作成する必要があります。 トランザクションの取消の作成方法については、販売返品を参照してください。

  • 受取手形

  • キャッシュ レジスター トランザクション

  • 詳細調整

  • 利子計算書

  • 督促状

  • 銀行信用状

  • 輸出貨物

  • 収益認識仕訳帳 :

    • 収益認識仕訳帳を通じて収益を認識すると、伝票は勘定科目に転記されます。 したがって、それらは一般会計エントリであるかのように表示されます。 収益スケジュールを再度見直して収益を認識することはないため、これらのエントリを元に戻すことはできません。

現金および銀行管理

いくつかのトランザクション タイプは、一般仕訳帳を通じて銀行の補助元帳を更新します。 仕入先支払、顧客支払、銀行間振替などが含まれます。

トランザクションは、 Bank アカウント 小切手と預金のページ、または顧客の支払いの 顧客トランザクション ページから個別に取り消すことができます。

1 つ以上の支払トランザクションは、 Voucher トランザクション ページ、およびトランザクションの転記元の仕訳帳から取り消すこともできます。 ただし、預金は引き続き銀行口座からのみ取り消しできます。 また、元帳の 主勘定の<トランザクション> ページから銀行トランザクションをまだ取り消すことはできません。 ただし、これらは、伝票トランザクション ページから取り消しができます。

Note

一部のトランザクションは元に戻すことはできません。 たとえば、電子的な仕入先支払です。

トランザクションを取り消できない理由

次の理由でトランザクションを取り消しができません。

  • 会計年度期間は、次の場所から保留または完全に終了します。

    • 取り消し日が未開封の会計期間である場合、その取引は取り消すことができません。
    • トランザクションで取消日の入力がサポートされている場合、取消日をオープン期間に変更することで、トランザクションを取り消しできます。

  • 一般会計の年度末の終了のプロセスは次の手順で実行されました。

    • トランザクションの会計日は、一般会計年度末決算を経た会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の年度末決算プロセスが実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、その期間とは異なります。
    • 年度末の決済を取り消してから、トランザクションを取り消します。 この方法はオプションではない場合があります。 決算処理のステータスに応じて、決算会計年度または翌会計年度のいずれかのオープン期間に手動で取消取引を入力する方が簡単な場合があります。 年末決算プロセスを経た会計年度のオープン期間に新しいトランザクションが転記された場合は、年度末決算を再度実行する必要があります。

  • 決済 :

    • トランザクション (支払) は決済されるか、決済のマークが付与されます。

      • トランザクションが決済されるか、決済対象としてマークされるかを確認するには、Vendor トランザクションまたは Customer トランザクション ページで View settlements または Settlement>Settlement history を選択します。
      • トランザクションの 1 つを取り消す必要がある場合は、 Vendor トランザクション または Customer トランザクション ページ (設定>決済) から決済を取り消すこともできます。

  • トランザクションには、同じ伝票番号 (1 つの伝票発行) を使用して入力された複数の補助元帳トランザクションが含まれています。

  • つなぎ勘定トランザクション :

    • トランザクションがつなぎ支払に関連する場合は、取り消しができません。
    • つなぎ勘定の支払を取り消す必要がある場合は、最初につなぎ勘定から銀行に支払をクリアする必要があります。 支払が他の検証基準を満たしている場合は、その支払を取り消します。

  • トランザクションには銀行口座が含まれていますが、<main アカウントのトランザクション>ページまたは不適切なサブレッジャー (売掛金勘定、買掛金勘定など) から取り消されています。

  • 銀行外貨再評価 :

    • 銀行の外貨再評価を取り消します。 ただし、時系列順に従って取消ステップを実行すると、取消が防止される場合があります。 たとえば、3 月と 4 月に再評価を実行した場合、4 月の再評価が取り消されるまで、3 月の再評価は取り消しされません。

取り消しできないトランザクションのタイプ

次の種類のトランザクションは取り消しできません :

  • 電子資金振替 (EFT) として行われた仕入先支払
  • 支払手形
  • 為替手形

固定資産

いくつかのトランザクション タイプによって固定資産の補助元帳が更新されます。 たとえば、取得や減価償却などです。

トランザクションは、トランザクションの種類に応じて、 Vendor トランザクション ページ、 修正された資産トランザクション ページ、または資産リースから個別に取り消すことができます。

1 つ以上の固定資産トランザクションを、トランザクションの転記元の仕訳帳の Voucher トランザクション ページから取り消すこともできます。

トランザクションを取り消できない理由

次の理由でトランザクションを取り消しができません。

  • 会計年度期間は、次の場所から保留または完全に終了します。

    • 取り消し日が未開封の会計期間である場合、その取引は取り消すことができません。
    • トランザクションで取消日の入力がサポートされている場合、取消日をオープン期間に変更することで、トランザクションを取り消しできます。

  • 一般会計の年度末の終了のプロセスは次の手順で実行されました。

    • 取引の会計日は、一般会計で閉じられた会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の年度末決算プロセスが実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、その期間とは異なります。
    • 年度末の決済を取り消してから、トランザクションを取り消します。 この方法はオプションではない場合があります。 決算処理のステータスに応じて、決算会計年度または翌会計年度のいずれかのオープン期間に手動で取消取引を入力する方が簡単な場合があります。 年末決算プロセスを経た会計年度のオープン期間に新しいトランザクションが転記された場合は、年度末決算を再度実行する必要があります。

  • 取得 :

    • 発注書の仕入先請求書で取得が発生した場合は、仕入先訂正票を入力して取消を行う必要があります。 取消トランザクションの入力方法の詳細については、購買返品注文の作成を参照してください。
    • 取得はプロジェクト トランザクションで発生します。
    • 資産に対して減価償却が転記された後は、取得を取り消すことができません。 取得を取り消す前に、減価償却を取り消す必要があります。
    • 固定資産の価値モデルまたは減価償却簿のステータスがオープンではない場合は、トランザクションを取り消すことができません。

  • 処分 :

    • 処分は自由形式の請求書を使用して行われます。

      • 自由形式の請求書に固定資産が含まれている場合は修正がブロックされます。 ただし、仕訳帳を使用して資産を処分する場合は、自由形式の請求書を固定資産レコードから取り消することができます。

    • 固定資産の価値モデルまたは減価償却簿のステータスがオープンではない場合は、トランザクションを取り消すことができません。

  • 減価償却 :

    • 減価償却は、後続の減価償却も転記された場合に取り消しができます。 ただし、この方法はベスト プラクティスではないので、警告が表示されます。
    • 固定資産の価値モデルまたは減価償却簿のステータスがオープンではない場合は、トランザクションを取り消すことができません。

  • 特定の資産および資産帳簿のトランザクション (または取消トランザクション) が、伝票のトランザクション日付以降に存在します。

  • トランザクションには資産口座が含まれていますが、主勘定の<トランザクション> ページまたは売掛金勘定や買掛金勘定などの正しくない補助元帳から取り消されます。

    • 取得が発注書以外の仕入先請求書または仕入先請求仕訳帳で発生した場合は、買掛金勘定の仕入先トランザクション ページからのみ取り消されます。
    • 資産を資産リースから取得した場合は、資産リースの負債トランザクション ページから取り消されます。