キャッシュ プロセスおよび銀行プロセスの使用
現金および銀行管理の業務プロセスには次のものがあります。
- 銀行預金の資金
- 銀行口座の調整
- 銀行資金の振替
- 信用状の管理
- 信用保証状の管理
Finance で現金および銀行管理モジュールを使用することにより、法人の銀行口座、および預金伝票、受取手形、支払手形、小切手などを含む、それらの勘定に関連付けられている財務証書を管理できます。 口座取引明細書を調整したり、レポートにデータを印刷したりもできます。
会社で詳細な口座調整を使用している場合は、口座取引明細書をインポートできます。 口座取引明細書のインポート時には、借方であるトランザクションが貸方として表示されたり、その逆が発生することがあります。 ただし、これらのインポートされた口座取引明細書トランザクションの借方と貸方を取り消す機能があります。 口座取引明細書ファイルのインポート時に、タイム ゾーンの指定が必要な場合があります。 このオプションは、口座取引明細書インポート設定の構成時に設定できます。
新しいトランザクションを口座調整から直接転記することもできます。 銀行手数料、利息、その他の新しいトランザクションをマークして直接転記できます。 転記された伝票は、口座調整ワークシートで直接確認できます。
Finance は、より複雑な口座調整照合ルールをサポートし、複数の口座取引明細書の明細行と銀行口座のトランザクションの間に複雑な照合ルールを定義できます。 これにより、会計エントリおよびトランザクションの詳細を追跡および検証できます。
自動口座調整照合は、次のシナリオに対して使用できます。
- 1 つの口座取引明細書の明細行が複数の銀行トランザクションと一致
- 複数の銀行トランザクションが複数の口座取引明細書の明細行と一致
- 1 つの銀行トランザクションが複数の口座取引明細書の明細行と一致
現金および銀行管理モジュールを管理する担当者の毎日の活動を理解するために、次のシナリオを考えてみます。
Annie は、Contoso Retail 社で、小切手と電子支払の作成、削除、無効化を管理する簿記を担当しています。 Annie は、必要に応じて、顧客に対して払戻小切手を作成し、仕入先への支払を処理します。 また、Contoso Retail が口座取引明細書を受信すると、Annie はアプリケーションのトランザクションによって明細書を調整します。
小切手
この機能は、現金および銀行管理 > 支払取消 > 小切手に移動して使用できます。 小切手ページでは、既存の小切手トランザクションを表示したり、新しい小切手を作成するためのアクセス許可が付与されます。
小切手が作成された後、買掛金勘定 > 支払 > 仕入先支払仕訳帳で、小切手を印刷して支払を生成できます。 このプロセスの詳細については、このモジュールの最後にあるサマリー ユニットのリンクを参照してください。
使用しない場合は、Finance で小切手を削除できます。 作成されたが使用されていない小切手のステータスは、ステータスフィールドで作成済みになります。 開始フィールドと終了フィールドの間隔で作成済み以外のステータスの小切手を含めると、小切手は削除されず、小切手の削除ジョブがキャンセルされます。
また、不要な小切手による無駄を防ぐために、空白ステータスの小切手を作成する機能を有効にすることもできます。 ステータスが空白である小切手を作成するには、銀行口座ページで、空白の小切手を作成する銀行口座を選択します。 次に、アクション ペインの支払の管理タブで小切手を選択します。 小切手ページでは、アクション ペインの空白の小切手の作成ボタンを選択できます。 この機能は、機能管理ワークスペースを使用して有効にした場合にのみ使用可能であることに注意してください。 この機能が有効になっていない場合、状態が空白である小切手は、買掛金勘定の支払生成プロセス中に、小切手による支払ダイアログ ボックスからのみ作成できます。
小切手を印刷した後、または小切手を印刷しようとした後に、使用できなくなる場合があります。 たとえば、小切手の印刷中に小切手が破損した場合は、未使用の小切手を無効にする必要があります。 小切手は、未転記のものに限り無効にできます。
会社は特定の状況下で、顧客の支払の払戻や、仕入先から受け取った払戻を処理する必要があります。 これは通常、訂正票、過剰支払、および賞与がサードパーティのトランザクションに関連している場合に発生します。
Dynamics 365 Financeで、では、払戻小切手を作成して小切手を印刷できます。 払戻機能は、売掛金勘定 > 支払 > 顧客支払仕訳帳の顧客に対して実装されます。 詳細については、このモジュールの最後にある概要ユニットのリンクを参照してください。
この操作を行わない場合は、払戻を作成する前に、売掛金勘定 > 支払の設定 > 支払方法を設定して、顧客に小切手を払い戻します。 支払方法の詳細については、このモジュールの最後にあるサマリー ユニットのリンクを参照してください。
このビデオを見て、現金および銀行管理モジュールを使用して小切手を作成および削除する方法を確認してください。
支払取消
場合によっては、支払を行って小切手を転記した後に小切手を取り消す必要が生じることがあります。 たとえば、配送会社が小切手を持っている場合や、従業員が小切手を誤って支払ったことに会計部門の担当者が気付く場合があります。 Finance を使用すると、転記された小切手支払を取り消することができます。
転記済小切手の取消には、次の 2 つの方法があります。
取消は、現金および銀行管理>銀行口座 > 銀行口座、小切手で支払取消を選択すると、すぐに転記されます。
小切手ページの支払の取消を選択すると、取消が現金および銀行管理 > 支払取消の承認 > 小切手取消に送信されます。これにより、レビュー担当者は取消を転記または却下することができます。
預金伝票の支払をキャンセルすると、預金伝票全体ではなく、1 つの支払がキャンセルされます。 他の預金明細行は変更されません。
仕入先に対して行われた支払を再発行する小切手を取り消す場合があります。 支払済ステータスの転記済小切手のみを取り消すことができます。 取消は、作成済ステータスの小切手のみを削除できるため、小切手の削除または無効化とは異なり、未転記の小切手のみを無効にすることができます。
仕訳帳を削除すると Finance から取消が削除されますが、元の小切手は小切手ページに残ります。 小切手のステータスは、取消の保留中ではなくなりました。
預金伝票
預金伝票は、小切手、クレジット カード伝票、現金などを銀行口座に預金するために使用されるドキュメントです。 預金伝票ページを使用して、銀行口座への支払に使用する預金伝票を表示および管理できます。
顧客支払が無効である場合は、預金伝票による支払をキャンセルすることができます。 口座取引明細書で預金伝票を調整している場合は、支払をキャンセルすることはできません。
現金および銀行管理 > 設定 > 現金および銀行管理パラメーターの一般クイック タブで、預金伝票の支払キャンセルの理由を要求をはいに設定している場合、Finance では理由コードが必要です。
レビューのために預金伝票の支払キャンセルを送信できます。 現金および銀行管理 > 設定 > 現金および銀行管理パラメーターの一般クイック タブで、預金伝票の支払取消の確認プロセスを使用をはいに設定している場合は、レビューが必要です。 レビュー時に、仕訳帳を承認して転記するか、取消を却下することができます。