構成オプション
仕入先請求書および OCR 処理を行う前に、Finance で必要なパラメーターを設定する必要があります。 ここでは、OCR サービスで有効にする機能を決定することもできます。 有効にできる機能は次のとおりです。
- インポートされる請求書に、前払いを自動的に適用する。
- 保留中の仕入先請求書明細行と一致させるために、ワークフローにインポートされた請求書を送信する。
注
OCR 統合の機能を使用するには、機能管理ワークスペースでこの機能を有効にする必要があります。 機能管理ワークスペースに移動し、仕入先請求書の自動化の機能名を検索して、機能を有効にします。
仕入先請求書の自動化を有効にしたら、この機能を業務で使用できるようになります。
例
使用されている機能の例として、さまざまな請求書と仕入先を処理している Contoso Entertainment でのシナリオを考えてみましょう。
Contoso Electronics の仕入先は、Finance の仕入先コラボレーション ポータルを使用して請求書を送信します。 請求書が送信されると、Contoso の買掛金勘定係は請求書を手動で処理し、請求書の承認ワークフローに請求書を送信します。 このプロセスを合理化するために、Contoso では OCR 機能を実装して、請求書が送信される際、自動的に請求書を Dynamics 365ワークフロー サービスに送信することができます。 こうすることで、Contoso は手動の操作を介さずに、仕入先請求書を処理することができます。
パラメーター
OCR 構成のさまざまな設定要素を確認するには、買掛金勘定 > 設定 > 買掛金勘定パラメーターに移動します。 仕入先請求書の自動化機能が有効になっている場合、仕入先請求書の自動化タブがパラメーターに表示されます。無効になっている場合は、タブは表示されません。 次のスクリーンショットに示すように、仕入先請求書の自動化タブには、請求プロセスにおける特定の動作を有効にするための、さまざまな設定オプションが用意されています。
Finance で OCR を使用する際は、次の主要パラメーターおよびその機能について考慮する必要があります。
インポートされた請求書をワークフローに自動送信する - このパラメーターは、仕入先請求書のワークフロー タブでアクセスできます。このオプションがいいえである場合、請求書を手動で送信する必要があります。 このトグルをはいに設定すると、インポートされた仕入先請求書はワークフロー システムに自動的に送信されます。 このトグルがはいに設定されている場合、このプロセスは、作業を行っている法人に対して仕入先請求書ワークフローが適切に設定されている場合にのみ機能します。
自動送信前に製品受領書と請求書明細行を照合する - このパラメーターは、製品受領書の自動照合クイック タブでアクセスできます。 このトグルをはいに設定すると、OCR を使用してシステムにインポートされた請求書は、製品受領書の数量と請求書の数量が同じでない場合、ワークフローに自動送信されません。 このパラメーターを使用することで、インポートされた仕入先請求書に起因する不適切な照合によって、問題が生じないようにすることができます。 製品受領書の数量と請求書の数量が一致すると、請求書は自動的にワークフローに送信されます。
インポートされた請求書に前払いを自動的に適用する - このパラメーターは、前払いの自動適用クイック タブでアクセスできます。 このオプションがはいに設定されている場合、仕入先請求書のインポート時に、特定の発注書に対して存在する前払いが自動的に検索されます。 前払いが存在する場合は、追加の明細行が作成され、インポートされた関連する仕入先請求書に前払いが適用されます。
前払いの適用が失敗した場合に後続の自動プロセスをブロックする - このパラメーターは、前払いの自動適用クイック タブでアクセスできます。 このトグルをはいに設定すると、前払いを適用できない場合に、インポートされた請求書はブロックされます。 請求書がブロックされている場合、請求書の自動化プロセスは、前払いを手動で適用するまで処理されません。
数量オプション - 有効にできる追加のパラメーターは、請求書明細行を処理するためのもので、請求書明細行を自動的に作成することで、買掛金勘定係のタスクを容易にします。 これは、発注書の一部が請求され、その後請求書がインポートされる場合などに役立ちます。 手動で明細行を再入力する代わりに数量オプション パラメーターを使用すると、インポートされた請求書によって明細行が入力されるため、買掛金勘定係はこの手順をスキップすることができます。
これらは、パラメーター ページの仕入先請求書の自動化セクションの他の機能と共に、注意が必要なパラメーターです。 この設定で考慮すべきもう 1 つの点は、ワークフロー エディターに自動転記タスクを含めるかどうかです。 このタスクを使用すると、インポートされた仕入先請求書が手動操作を介さずにワークフローで処理され、請求書の転記を完了することができます。
Invoice Capture でのカスタム事前構築済みモデルとの統合
OCR 認識にはカスタム事前構築済みモデルを使用することができます。 多くの場合、顧客は、正確な認識結果を返すことがない複雑なレイアウトと事前構築済みモデルを含む請求書を受け取ります。 その結果、買掛金勘定チームはそれらの請求書の修正と確認に時間を割く必要が生じるため、プロセスにボトルネックが発生します。
このプロセスを合理化するため、サンプル請求書をアップロードして、必要なフィールドにタグ付けし、最後にカスタム プレザド モデルを AI Builder でトレーニングおよび発行できます。
さらに、カスタマイズされた事前構築済みモデルを使用すると、標準モデルの提供する範囲を超えた特別なフィールドを指定し、抽出することができます。 これらの追加のフィールドは、設定プロセスのモデルおよび請求書の間でマップされる必要があります。
構成時、新しいフィールドが自動的に抽出され、Invoice Capture から Dynamics 365 Finance に転送されます。その際、組織固有の要件が満たされます。