買掛金勘定
Finance の買掛金勘定モジュールでは、仕入先グループ、仕入先、転記プロファイル、各種の支払オプションを設定したり、仕入先、請求金額、出荷と出荷先、支払手形、他のタイプの買掛金勘定情報に関するパラメーターを設定することができます。
また、買掛金勘定を設定して、仕入先請求書の記録、仕入先支払の生成と転記、および決済の実行を行うこともできます。
次に、買掛金勘定モジュールで実行できるタスクの例を示します。
- 仕入先請求書を手動で入力するか、またはデータ エンティティによって電子的にそれらを受け取ることができます。 請求書の入力または入庫後、請求書承認仕訳または仕入先請求書 ページを使用して、請求書を確認および承認できます。
- 確認プロセスを自動化するために請求書照合、仕入先請求書ポリシー、およびワークフローを使用すると、特定の基準を満たす請求書は自動的に承認され、残りの請求書には承認されたユーザーが確認するようにフラグが設定されます。
- 請求書の合計価格の照合における差異を解決します。
- 仕入先請求仕訳帳および請求書承認仕訳帳の既定の相手勘定を設定します。
- ワークスペースを使用して毎日のタスクを管理します。
- 仕入先の支払条件および手数料を定義します。
- 確認後支払ファイルの設定と生成をします。
- 支払提案を使用した仕入先支払を作成します。
- 貸方による一部金額の仕入先支払をします。
- 現金割引期間外の現金割引を適用します。
- 仕入先支払を取消します。
- 前払請求書と前払の概要を準備します。
- 割引日よりも前の一部の仕入先支払を決済します。