まとめ
会社の一般的な財務管理システムの目標は次の 2 つです。
利益の最大化 - 会社の利益を短期と長期で最大化することです。 Finance では、すべての財務上の取引が元帳に記録されます。また、財務責任者が適切な判断を下せるように、発生するコストと推定売上の分析情報を提供するツールと機能が用意されています。
一般会計モジュールは、Finance の中核であり、Finance のその他の補助元帳と統合されています。
現金および銀行管理モジュールを使用すると、会社は銀行と残高を管理し、口座取引明細書と一般会計モジュールを照合することができます。
財産の最大化 - 会社の業績に直接関係するシェアの市場価値を高めることによって、会社の株主の財産を最大化します。 会社には、原材料、賃金、賃料、電気料金などの日々の経費を支払うための適切なキャッシュ フローが必要です。 会社のキャッシュ フローが良好である場合、購入時の現金割引の取得、大規模購入、顧客へのクレジットの提供など、多くの機会を活用できます。 キャッシュ フローが正常だと会社の存続と成功の可能性が高くなります。
Finance には、グラフ、KPI (主要業績評価指標)、ワークスペースなどの組み込みのインテリジェント コントロールを備えたツールや機能が用意されていて、会社のキャッシュ フロー、プロジェクト供給、および需要を洞察できます。 会社が仕入先や顧客と交渉して有利な合意に達することができるように、客層や商品のコストを分析できます。
買掛金勘定モジュールと売掛金勘定モジュールには、仕入先および顧客の日次プロセス (請求、支払の生成や収集など) を管理するために会社が必要とするものが用意されています。
予算作成モジュールを使用すると、会社は、運営に必要な資金と固定資産および運営資金の要件を判定することにより、財務上のすべての要件を正確に見積もることができます。
また、Dynamics 365 Supply Chain Management の販売とマーケティング、在庫管理、調達、原価管理の各モジュールは、すべて会社の財産を最大化するための正しい決断に寄与しています。
図に示すように、一般会計モジュールは、次のシナリオで他のモジュールと相互作用します。
現金および銀行管理 - すべての入金および出金は一般会計に記録されます。各銀行の一般会計の勘定科目表には対応するアカウントがあります。 したがって、このモジュールを使用すると、定期処理によって口座取引明細書と財務管理トランザクションとの調整が容易になります。
買掛金勘定 - すべての請求書および支払トランザクションは一般会計に記録されます。 買掛金勘定係は、発注書と記録された請求書を照合して、仕入先請求書に対する支払が正しいかどうかを判断し、期限に支払を生成します。これは、一般会計を通じて現金および銀行管理に影響します。
プロジェクト管理および会計 - 時間/実費払プロジェクトまたは固定価格プロジェクトに基づいて、通常は購買を行う必要があります。 この場合、プロジェクト管理および会計モジュールは、Supply Chain Management の調達モジュールと対話して発注書を生成します。その後、Finance の買掛金勘定モジュールで決済されます。
プロジェクトの実装時、顧客の請求書を作成できます。その後、販売とマーケティング部門は、その見積の管理を続行し、進行中のプロジェクトの請求書に変換します。その間、同部門の通常業務である商品のマーケティングと販売管理を行います。 次に、売掛金勘定モジュールによって、顧客支払と場合によっては払戻が管理されます。
次のユニットでは、Finance の各モジュールについて説明します。